TSLA Analisis Kewangan Saham - Tesla, Inc. (WBAG) Stock

Gambaran keseluruhan

Tesla, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri penjanaan dan penyimpanan automotif dan tenaga. Terkenal dengan kenderaan elektriknya, Tesla juga menyumbang dengan ketara kepada sektor tenaga mampan dengan produk seperti Powerwall, Powerpack dan Solar Roof. Projek Tesla yang terkenal termasuk pembangunan Tesla Semi elektrik sepenuhnya dan pengembangan rangkaian pengecasan berkelajuan tinggi globalnya, Superchargers. Selain itu, Tesla melabur dalam kecerdasan buatan melalui teknologi Autopilot dan Pemanduan Sendiri (FSD)nya, bertujuan untuk menerajui keupayaan kenderaan autonomi. Syarikat itu terus mengembangkan kapasiti pembuatannya dengan berbilang Gigafactories di AS, China dan Eropah, mengukuhkan lagi komitmennya terhadap inovasi dan kemampanan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Tesla, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 92,720.00 MM.
pendapatan operasi untuk Tesla, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 5,622.00 MM.
pendapatan bersih untuk Tesla, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 5,882.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	92,720.00	5,622.00	5,882.00
2025-03-31	95,724.00	6,981.00	6,110.00
2024-12-31	97,690.00	7,659.00	7,091.00
2024-09-30	97,150.00	8,140.00	12,885.00
2024-06-30	95,318.00	7,187.00	12,571.00
2024-03-31	94,745.00	7,398.00	13,874.00
2023-12-31	96,773.00	8,891.00	14,997.00
2023-09-30	95,924.00	10,692.00	10,756.00
2023-06-30	94,028.00	12,616.00	12,195.00
2023-03-31	86,035.00	12,717.00	11,751.00
2022-12-31	81,462.00	13,692.00	12,556.00
2022-09-30	74,863.00	12,404.00	11,190.00
2022-06-30	67,166.00	10,720.00	9,516.00
2022-03-31	62,190.00	9,633.00	8,399.00
2021-12-31	53,823.00	6,523.00	5,519.00
2021-09-30	46,848.00	4,485.00	3,468.00
2021-06-30	41,862.00	3,247.00	2,181.00
2021-03-31	35,940.00	2,161.00	1,143.00
2020-12-31	31,536.00	1,951.00	721.00
2020-09-30	28,176.00	1,723.00	556.00
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	1.91	1.75
2024-12-31	2.23	2.04
2024-09-30	4.08	3.72
2024-06-30	3.98	3.63
2024-03-31	4.38	3.98
2023-12-31	4.73	4.30
2023-09-30	3.41	3.10
2023-06-30	3.87	3.52
2023-03-31	3.75	3.40
2022-12-31	4.02	3.62
2022-09-30	3.61	3.24
2022-06-30	3.11	2.77
2022-03-31	2.79	2.46
2021-12-31	1.87	1.63
2021-09-30	1.19	1.02
2021-06-30	0.75	0.63
2021-03-31	0.39	0.33
2020-12-31	0.25	0.21
2020-09-30	0.19	0.17
2020-06-30	0.13	0.13

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Tesla, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 15,765.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Tesla, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -15,073.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Tesla, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 563.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	15,765.00	-15,073.00	563.00
2025-03-31	16,837.00	-15,354.00	3,325.00
2024-12-31	14,923.00	-18,787.00	3,853.00
2024-09-30	14,479.00	-15,988.00	3,755.00
2024-06-30	11,532.00	-17,875.00	5,886.00
2024-03-31	10,985.00	-18,184.00	3,018.00
2023-12-31	13,256.00	-15,584.00	2,589.00
2023-09-30	12,164.00	-16,911.00	1,207.00
2023-06-30	13,956.00	-14,940.00	-1,768.00
2023-03-31	13,242.00	-12,290.00	-1,846.00
2022-12-31	14,724.00	-11,973.00	-3,527.00
2022-09-30	16,031.00	-7,758.00	-4,289.00
2022-06-30	14,078.00	-6,822.00	-4,958.00
2022-03-31	13,851.00	-7,453.00	-6,101.00
2021-12-31	11,497.00	-7,868.00	-5,203.00
2021-09-30	9,931.00	-6,999.00	-1,254.00
2021-06-30	9,184.00	-6,183.00	4,577.00
2021-03-31	8,024.00	-5,234.00	6,249.00
2020-12-31	5,943.00	-3,132.00	9,973.00
2020-09-30	4,349.00	-2,488.00	7,202.00
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Tesla, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
roe untuk Tesla, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
roic untuk Tesla, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
tempayan untuk Tesla, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
ocroic untuk Tesla, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.05	0.09	0.07	0.06	0.20
2025-03-31	0.06	0.11	0.09	-0.00	0.18
2024-12-31	0.12	0.11	0.16	0.03	0.18
2024-09-30	0.13	0.23	0.16	-0.01	0.15
2024-06-30	0.16	0.28	0.19	-0.06	0.15
2024-03-31	0.18	0.33	0.21	0.00	0.19
2023-12-31	0.14	0.26	0.17	-0.06	0.19
2023-09-30	0.18	0.32	0.21	-0.05	0.24
2023-06-30	0.17	0.32	0.21	-0.05	0.24
2023-03-31	0.19	0.35	0.21	-0.02	0.24
2022-12-31	0.19	0.39	0.24	0.07	0.34
2022-09-30	0.16	0.39	0.24	0.07	0.34
2022-06-30	0.15	0.36	0.21	0.04	0.31
2022-03-31	0.10	0.34	0.18	0.01	0.30
2021-12-31	0.07	0.23	0.13	-0.04	0.25
2021-09-30	0.08	0.20	0.08	0.04	0.24
2021-06-30	0.06	0.19	0.06	0.21	0.25
2021-03-31	0.03	0.11	0.03	0.24	0.21
2020-12-31	0.02	0.09	0.02	0.34	0.15
2020-09-30	0.02	0.07	0.02	0.27	0.13
2020-06-30	0.01	0.05	0.02	0.16	0.12

Gross Margins

margin kasar untuk Tesla, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.
margin bersih untuk Tesla, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
margin operasi untuk Tesla, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.18	0.06	0.07
2025-03-31	0.18	0.07	0.08
2024-12-31	0.18	0.13	0.08
2024-09-30	0.18	0.13	0.08
2024-06-30	0.18	0.14	0.08
2024-03-31	0.18	0.15	0.09
2023-12-31	0.20	0.11	0.11
2023-09-30	0.21	0.13	0.13
2023-06-30	0.23	0.13	0.13
2023-03-31	0.26	0.14	0.15
2022-12-31	0.27	0.15	0.17
2022-09-30	0.27	0.15	0.17
2022-06-30	0.27	0.14	0.16
2022-03-31	0.25	0.14	0.15
2021-12-31	0.23	0.10	0.12
2021-09-30	0.22	0.07	0.10
2021-06-30	0.22	0.05	0.08
2021-03-31	0.21	0.03	0.06
2020-12-31	0.21	0.02	0.06
2020-09-30	0.21	0.02	0.06
2020-06-30	0.20	0.01	0.05

CO:TSLACO
MX:TSLA
PE:TSLA
PL:TSLA	PLN1,267.40
US:TSLA	USD350.84
IT:1TSLA	€296.50
KZ:TSLA_KZ	USD345.00
CL:TSLA
CL:TSLACL
GB:TL0D
GB:0R0X
BG:TL0
DE:TL0	€298.00