5EA Analisis Kewangan Saham - 5E Advanced Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (ASX) Stock

Gambaran keseluruhan

5E Advanced Materials, Inc., yang beribu pejabat di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri kimia khusus dengan tumpuan untuk membangunkan teknologi dan bahan berkaitan boron. Syarikat itu amat terkenal kerana usaha strategiknya dalam pengeluaran dan pengkomersilan produk berasaskan boron dan boron yang penting untuk teknologi termaju merentas pelbagai sektor termasuk pertanian, elektronik dan penyimpanan tenaga. Projek utama untuk 5E Advanced Materials ialah pembangunan Fort Cady Integrated Boron Facility di California Selatan, yang bersedia untuk menjadi tapak penting untuk pengekstrakan dan pemprosesan boron yang mampan. Kemudahan ini menekankan komitmen syarikat terhadap amalan perlombongan yang inovatif dan mementingkan alam sekitar sambil menyasarkan untuk memenuhi keperluan global yang semakin meningkat untuk bahan termaju.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

pendapatan operasi untuk 5E Advanced Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Mac 2025 ialah -49.20 MM.
pendapatan bersih untuk 5E Advanced Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Mac 2025 ialah -37.96 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-03-31		-49.20	-37.96
2024-12-31		-43.20	-69.15
2024-09-30		-41.06	-65.50
2024-06-30		-35.86	-62.01
2024-03-31		-29.49	-56.14
2023-12-31		-32.66	-40.35
2023-09-30		-34.95	-44.60
2023-06-30		-35.80	-30.62
2023-03-31		-40.47	-33.61
2022-12-31		-66.09	-56.46
2022-09-30		-65.74	-52.64
2022-06-30		-67.83	-66.71
2022-03-31		-60.55	-59.11
2021-12-31		-31.44	-30.07
2021-09-30		-23.29	-22.86
2021-06-30		-17.63	-19.25
2021-03-31	0.05	-12.43	-14.69
2020-12-31	0.11	-9.44	-11.86
2020-09-30	0.12	-7.37	-8.73
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-03-31
2024-12-31	-24.85	-24.85
2024-09-30	-26.05	-26.05
2024-06-30	-27.16
2024-03-31	-27.04	-27.04
2023-12-31	-21.01	-21.01
2023-09-30	-23.28	-23.71
2023-06-30	-16.07
2023-03-31	-17.77	-17.77
2022-12-31	-30.24	-30.24
2022-09-30	-28.85	-28.50
2022-06-30	-37.60
2022-03-31	-34.36	-34.36
2021-12-31	-1.66	-1.66
2021-09-30	-0.06	-0.06
2021-06-30	-12.96
2021-03-31	-4.05	-4.05
2020-12-31	-0.99	-0.99
2020-09-30	-0.81	-0.81
2020-06-30	-0.54	-0.54

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk 5E Advanced Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Mac 2025 ialah -24.64 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk 5E Advanced Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Mac 2025 ialah -2.70 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk 5E Advanced Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Mac 2025 ialah 23.39 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-03-31	-24.64	-2.70	23.39
2024-12-31	-23.78	-4.48	27.04
2024-09-30	-26.36	-5.96	27.37
2024-06-30	-26.87	-7.19	18.63
2024-03-31	-26.21	-15.15	13.17
2023-12-31	-29.28	-26.68	1.25
2023-09-30	-29.77	-35.81	3.17
2023-06-30	-30.70	-39.31	59.27
2023-03-31	-29.35	-36.83	61.37
2022-12-31	-31.98	-24.71	60.20
2022-09-30	-31.61	-14.59	85.62
2022-06-30	-28.61	-11.40	30.62
2022-03-31	-28.17	-7.58	32.10
2021-12-31	-19.92	-8.09	63.38
2021-09-30	-13.42	-9.66	36.10
2021-06-30	-10.89	-12.96	37.77
2021-03-31	-6.26	-11.48	49.00
2020-12-31	-4.11	-10.70	32.81
2020-09-30	-3.21	-8.82	32.53
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk 5E Advanced Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Mac 2025 ialah -0.71.
roe untuk 5E Advanced Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Mac 2025 ialah -2.72.
roic untuk 5E Advanced Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Mac 2025 ialah -1.07.
tempayan untuk 5E Advanced Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Mac 2025 ialah -0.02.
ocroic untuk 5E Advanced Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Mac 2025 ialah -0.37.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-03-31	-0.71	-2.72	-1.07	-0.02	-0.37
2024-12-31	-0.75	-1.98	-0.88	-0.07	-0.35
2024-09-30	-0.65	-1.46	-0.82	-0.20	-0.35
2024-06-30	-0.34	-0.57	-0.52	-0.71	-0.38
2024-03-31	-0.34	-0.57	-0.52	-0.71	-0.38
2023-12-31	-0.37	-0.65	-0.52	-0.73	-0.35
2023-09-30	-0.43	-0.49	-0.32	-0.11	-0.32
2023-06-30	-0.43	-0.49	-0.32	-0.11	-0.32
2023-03-31	-0.45	-0.49	-0.34	-0.05	-0.29
2022-12-31	-0.87	-0.95	-0.47	0.35	-0.28
2022-09-30	-0.87	-0.95	-0.47	0.35	-0.28
2022-06-30	-0.59	-0.61	-1.06	-0.15	-0.45
2022-03-31	-1.00	-1.02	-0.75	-0.09	-0.30
2021-12-31	-0.43	-0.44	-0.29	0.43	-0.16
2021-09-30	-0.20	-0.21	-0.27	0.18	-0.10
2021-06-30	-0.21	-0.22	-0.14	0.14	-0.04
2021-03-31	-0.20	-0.21	-0.29	0.62	-0.12
2020-12-31	-0.40	-0.44	-0.26	0.39	-0.04
2020-09-30	-0.26	-0.29	-0.13	0.30	-0.05
2020-06-30	-0.18	-0.18	-0.07	0.50	-0.03

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-233.46	-1,058.26	-1,321.69
2022-09-30	-233.46	-1,058.26	-1,321.69
2022-06-30	-257.40	-1,341.23	-1,363.71
2022-03-31	-126.83	-1,036.48	-1,061.39
2021-12-31	-222.04	-459.49	-484.94
2021-09-30	-222.90	-310.24	-316.47
2021-06-30	-88.99	-235.14	-198.61
2021-03-31	-61.91	-269.77	-228.29
2020-12-31	1.00	-91.41	-68.71
2020-09-30	1.00	-71.65	-60.49
2020-06-30	1.00	-26.37	-22.20