AMH Analisis Kewangan Saham - AMCIL Limited (ASX) Stock

Gambaran keseluruhan

American Homes 4 Rent, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri hartanah kediaman. Syarikat ini memberi tumpuan terutamanya pada memperoleh, mengubah suai, memajak dan mengendalikan rumah keluarga tunggal sebagai hartanah sewaan. Ditubuhkan pada 2012 sebagai tindak balas kepada pemulihan pasaran perumahan AS, American Homes 4 Rent telah berkembang untuk memiliki lebih daripada 50,000 hartanah di 22 negeri, menjadikannya salah satu pelabur dan pengendali rumah sewa keluarga tunggal terbesar yang didagangkan secara terbuka di Amerika Syarikat. Projek utama biasanya melibatkan pemerolehan strategik rumah di pasaran pertumbuhan tinggi, diikuti dengan naik taraf dan perkhidmatan pengurusan premium untuk meningkatkan hasil dan meningkatkan kepuasan penduduk. Model syarikat bukan sahaja menyediakan pilihan perumahan berkualiti tinggi tetapi juga meningkatkan nilai pemegang saham secara berterusan melalui penghargaan aset dan kenaikan sewa.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk AMCIL Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 9.58 MM.
pendapatan operasi untuk AMCIL Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 7.27 MM.
pendapatan bersih untuk AMCIL Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 6.68 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	9.58	7.27	6.68
2025-03-31	9.66	7.32	6.82
2024-12-31	9.74	7.36	6.96
2024-12-30
2024-09-30	9.94	7.72	7.22
2024-06-30	10.13	8.07	7.48
2024-03-31	10.09	8.07	7.50
2023-12-31	10.05	8.08	7.53
2023-09-30	10.20	8.09	7.54
2023-06-30	10.34	8.10	7.55
2023-03-31	10.85	8.66	8.09
2022-12-31	11.36	9.23	8.62
2022-09-30	10.90	8.83	8.37
2022-06-30	10.44	8.44	8.12
2022-03-31	10.52	8.53	8.28
2021-12-31	10.60	8.62	8.44
2021-09-30	9.66	7.75	7.61
2021-06-30	8.72	6.87	6.78
2021-03-31	7.38	5.56	5.43
2020-12-31	6.05	4.25	4.08
2020-09-30	7.27	5.47	5.02
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-12-30	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.02
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.02
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk AMCIL Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 6.47 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk AMCIL Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 12.24 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk AMCIL Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -12.62 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	6.47	12.24	-12.62
2025-03-31	6.37	9.72	-11.46
2024-12-31	6.27	7.21	-10.31
2024-12-30
2024-09-30	6.65	9.65	-11.22
2024-06-30	7.04	12.09	-12.13
2024-03-31	6.70	6.32	-12.35
2023-12-31	6.37	0.55	-12.57
2023-09-30	7.02	-7.58	-10.64
2023-06-30	7.66	-15.71	-8.71
2023-03-31	8.97	-5.96	-6.67
2022-12-31	10.29	3.79	-4.64
2022-09-30	8.30	5.84	-4.04
2022-06-30	6.32	7.90	-3.44
2022-03-31	4.85	0.94	-4.23
2021-12-31	3.38	-6.02	-5.01
2021-09-30	3.60	-10.31	3.76
2021-06-30	3.82	-14.61	12.53
2021-03-31	3.69	-14.95	12.53
2020-12-31	3.56	-15.30	12.53
2020-09-30	4.51	-9.67	3.17
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk AMCIL Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 48.87.
p/buku untuk AMCIL Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.92.
p/tbv untuk AMCIL Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.92.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	48.87	0.92	0.92
2025-03-31	49.18	0.92	0.92
2024-12-31	50.23	1.06	1.06
2024-12-30	50.23	1.06	1.06
2024-09-30	44.26	0.93	0.93
2024-06-30	43.41	0.98	0.98
2024-03-31	43.41	0.98	0.98
2023-12-31	43.07	1.02	1.02
2023-09-30	40.36	0.95	0.95
2023-06-30	36.37	1.03	1.03
2023-03-31	35.65	1.01	1.01
2022-12-31	39.32	1.06	1.06
2022-09-30	39.07	1.08	1.08
2022-06-30	41.05	1.11	1.11
2022-03-31	46.04	1.27	1.27
2021-12-31	47.91	1.15	1.15
2021-09-30	41.89	0.90	0.90
2021-06-30	46.73	0.94	0.94
2021-03-31	58.32	0.94	0.94
2020-12-31	77.56	1.04	1.04
2020-09-30	59.09	0.97	0.97
2020-06-30	49.51	1.16	1.16
2020-03-31	44.94	1.16	1.16

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk AMCIL Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ebit (3y)/v untuk AMCIL Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-12-30	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.03
2024-06-30	0.02	0.03
2024-03-31	0.02	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.01	0.02
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk AMCIL Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roe untuk AMCIL Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roic untuk AMCIL Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
tempayan untuk AMCIL Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk AMCIL Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
2025-03-31	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
2024-12-31	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
2024-12-30	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02	0.02	-0.02	0.02
2024-03-31	0.02	0.02	0.02	-0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02	0.02	-0.03	0.02
2023-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.05	0.02
2023-06-30	0.03	0.03	0.02	-0.05	0.02
2023-03-31	0.03	0.03	0.03	-0.01	0.03
2022-12-31	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
2022-09-30	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
2022-06-30	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02
2022-03-31	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02
2021-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.01	0.01
2021-06-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01
2021-03-31	0.02	0.02	0.02	0.00	0.01
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01
2020-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.01	0.01
2020-06-30	0.02	0.02	0.02	-0.02	0.02
2020-03-31	0.02	0.03	0.03	-0.00	0.03

Gross Margins

margin kasar untuk AMCIL Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk AMCIL Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.71.
margin operasi untuk AMCIL Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.76.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.00	0.71	0.76
2025-03-31	1.00	0.71	0.76
2024-12-31	1.00	0.74	0.80
2024-12-30	1.00	0.74	0.80
2024-09-30	1.00	0.74	0.80
2024-06-30	1.00	0.75	0.80
2024-03-31	1.00	0.75	0.80
2023-12-31	1.00	0.73	0.78
2023-09-30	1.00	0.73	0.78
2023-06-30	1.00	0.73	0.78
2023-03-31	1.00	0.75	0.80
2022-12-31	1.00	0.77	0.81
2022-09-30	1.00	0.77	0.81
2022-06-30	1.00	0.78	0.81
2022-03-31	1.00	0.79	0.81
2021-12-31	1.00	0.80	0.81
2021-09-30	1.00	0.79	0.80
2021-06-30	1.00	0.78	0.79
2021-03-31	1.00	0.74	0.75
2020-12-31	1.00	0.67	0.70
2020-09-30	1.00	0.69	0.75
2020-06-30	1.00	0.70	0.79
2020-03-31	1.00	0.73	0.80