BAP Analisis Kewangan Saham - Bapcor Limited (ASX) Stock

Gambaran keseluruhan

Bapcor Limited ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di Australia yang terlibat terutamanya dalam pengedaran dan peruncitan alat ganti dan aksesori selepas pasaran automotif. Dengan ibu pejabatnya di Victoria, Australia, Bapcor beroperasi melalui rangkaian entiti yang merangkumi perdagangan, runcit dan borong pakar. Portfolio luas syarikat termasuk jenama terkenal seperti Burson Auto Parts, Autobarn dan BNT (Brake & Transmisi). Bapcor telah menunjukkan tumpuan yang konsisten terhadap pertumbuhan melalui pemerolehan strategik dan mengembangkan rangkaian lokasi kedainya. Projek utama termasuk memperluaskan kehadirannya dalam sektor perdagangan dan borong pakar, bersama-sama dengan penekanan berterusan pada peningkatan rantaian bekalan dan inisiatif transformasi digital untuk meningkatkan kecekapan dan penglibatan pelanggan di seluruh operasinya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Bapcor Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1,975.77 MM.
pendapatan operasi untuk Bapcor Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 90.62 MM.
pendapatan bersih untuk Bapcor Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 28.14 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,975.77	90.62	28.14
2025-03-31	2,003.79	110.88	-68.14
2024-12-31	2,031.82	130.27	-164.42
2024-09-30	2,034.38	134.42	-161.37
2024-06-30	2,036.94	138.57	-158.31
2024-03-31	2,037.39	155.27	-30.08
2023-12-31	2,037.84	172.82	98.15
2023-09-30	2,029.49	175.27	102.30
2023-06-30	2,021.13	177.71	106.45
2023-03-31	1,981.85	187.13	114.86
2022-12-31	1,942.57	196.55	123.27
2022-09-30	1,892.24	197.38	124.52
2022-06-30	1,841.90	198.22	125.76
2022-03-31	1,810.04	192.27	117.29
2021-12-31	1,778.18	186.33	108.82
2021-09-30	1,769.93	192.61	113.79
2021-06-30	1,761.67	198.89	118.77
2021-03-31	1,702.77	182.77	110.21
2020-12-31	1,643.87	166.66	101.65
2020-09-30	1,553.31	151.93	90.41
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.48	-0.48
2024-09-30	-0.48	-0.48
2024-06-30	-0.47	-0.47
2024-03-31	-0.09	-0.09
2023-12-31	0.29	0.29
2023-09-30	0.30	0.30
2023-06-30	0.31	0.31
2023-03-31	0.34	0.34
2022-12-31	0.36	0.36
2022-09-30	0.37	0.37
2022-06-30	0.37	0.37
2022-03-31	0.35	0.34
2021-12-31	0.32	0.32
2021-09-30	0.34	0.33
2021-06-30	0.35	0.35
2021-03-31	0.33	0.33
2020-12-31	0.32	0.32
2020-09-30	0.29	0.29
2020-06-30	0.27	0.27
2020-03-31	0.30	0.30

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Bapcor Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 133.63 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Bapcor Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -50.68 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Bapcor Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -96.28 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	133.63	-50.68	-96.28
2025-03-31	161.51	-45.08	-122.99
2024-12-31	189.38	-39.47	-149.70
2024-09-30	157.59	-48.55	-112.98
2024-06-30	125.80	-57.62	-76.26
2024-03-31	167.88	-59.07	-89.58
2023-12-31	209.96	-60.51	-102.89
2023-09-30	211.84	-59.76	-130.06
2023-06-30	213.73	-59.01	-157.22
2023-03-31	158.77	-70.78	-108.31
2022-12-31	103.81	-82.56	-59.40
2022-09-30	104.32	-73.53	-29.32
2022-06-30	104.82	-64.50	0.77
2022-03-31	101.62	-62.53	-8.48
2021-12-31	98.41	-60.56	-17.73
2021-09-30	117.14	-65.58	-84.28
2021-06-30	135.86	-70.59	-150.84
2021-03-31	177.84	-61.73	-150.26
2020-12-31	219.81	-52.87	-149.68
2020-09-30	210.03	-81.35	-80.82
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Bapcor Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -10.84.
p/buku untuk Bapcor Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1.94.
p/tbv untuk Bapcor Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 5.96.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-10.84	1.94	5.96
2025-03-31	-10.03	1.79	5.49
2024-12-31	-10.03	1.78	5.76
2024-09-30	-12.56	2.22	7.21
2024-06-30	18.68
2024-03-31	18.68
2023-12-31	17.70	1.67	5.77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19.96	2.04	7.40
2021-12-31	20.03	2.28	8.52
2021-09-30	21.63	2.46	9.20
2021-06-30	17.98	2.05	7.64
2021-03-31	19.37	2.05	7.64
2020-12-31	21.00	2.10	8.39
2020-09-30	23.61	2.10	8.39
2020-06-30	26.97	2.17	9.50
2020-03-31	20.44	1.83	8.00

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Bapcor Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.08.
ebit (3y)/v untuk Bapcor Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.08	-0.03
2025-03-31	-0.09	-0.00
2024-12-31	-0.08	0.03
2024-09-30	-0.07	0.02
2024-06-30	0.07	0.05
2024-03-31	0.07	0.05
2023-12-31	0.07	0.08
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.07	0.07
2023-03-31	0.07	0.07
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-30	0.08	0.07
2022-06-30	0.07	0.06
2022-03-31	0.07	0.06
2021-12-31	0.07	0.06
2021-09-30	0.06	0.05
2021-06-30	0.07	0.06
2021-03-31	0.07	0.06
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.06	0.06
2020-06-30	0.05	0.05
2020-03-31	0.06	0.06

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Bapcor Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.09.
roe untuk Bapcor Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.18.
roic untuk Bapcor Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.11.
tempayan untuk Bapcor Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk Bapcor Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.09	-0.18	-0.11	0.00	0.12
2025-03-31	-0.09	-0.18	-0.11	0.00	0.12
2024-12-31	-0.07	-0.15	-0.10	-0.00	0.08
2024-09-30	-0.07	-0.14	-0.10	-0.00	0.08
2024-06-30	0.05
2024-03-31	0.05
2023-12-31	0.05	0.10	0.06	0.01	0.12
2023-09-30	0.05	0.10	0.06	-0.00	0.12
2023-06-30	0.06	0.10	0.06	-0.00	0.12
2023-03-31	0.06	0.11	0.06	-0.01	0.09
2022-12-31	0.07	0.12	0.07	0.00	0.06
2022-09-30	0.07	0.12	0.07	0.00	0.06
2022-06-30	0.06	0.12	0.08	0.02	0.06
2022-03-31	0.06	0.11	0.07	0.02	0.06
2021-12-31	0.07	0.11	0.07	0.01	0.09
2021-09-30	0.07	0.11	0.07	-0.02	0.09
2021-06-30	0.07	0.12	0.08	-0.06	0.09
2021-03-31	0.07	0.11	0.07	-0.02	0.12
2020-12-31	0.06	0.14	0.07	0.01	0.16
2020-09-30	0.06	0.12	0.07	0.03	0.15
2020-06-30	0.06	0.11	0.06	0.06	0.14
2020-03-31	0.06	0.12	0.06	0.02	0.11

Gross Margins

margin kasar untuk Bapcor Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.46.
margin bersih untuk Bapcor Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.08.
margin operasi untuk Bapcor Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.46	-0.08	0.06
2025-03-31	0.46	-0.08	0.06
2024-12-31	0.46	-0.08	0.07
2024-09-30	0.46	-0.08	0.07
2024-06-30	0.47	0.05	0.09
2024-03-31	0.47	0.05	0.09
2023-12-31	0.47	0.05	0.09
2023-09-30	0.47	0.05	0.09
2023-06-30	0.47	0.05	0.09
2023-03-31	0.47	0.06	0.09
2022-12-31	0.47	0.07	0.10
2022-09-30	0.47	0.07	0.10
2022-06-30	0.46	0.07	0.11
2022-03-31	0.46	0.06	0.11
2021-12-31	0.46	0.06	0.10
2021-09-30	0.46	0.06	0.11
2021-06-30	0.46	0.07	0.11
2021-03-31	0.46	0.06	0.11
2020-12-31	0.46	0.06	0.10
2020-09-30	0.46	0.06	0.10
2020-06-30	0.47	0.05	0.10
2020-03-31	0.47	0.06	0.10