CRS Analisis Kewangan Saham - Caprice Resources Limited (ASX) Stock

Gambaran keseluruhan

Caprice Resources Limited ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di Australia Barat yang terlibat terutamanya dalam penerokaan dan pembangunan sumber mineral. Syarikat itu memberi tumpuan kepada sektor emas, dengan penekanan strategik untuk mengenal pasti dan memajukan projek berpotensi tinggi di Australia. Projek-projek utama di bawah portfolio Caprice termasuk Projek Northampton, yang terletak di kawasan perlombongan yang penting dari segi sejarah yang terkenal dengan pengeluaran plumbum, perak dan emas. Projek ini merangkumi beberapa lombong pengeluaran lepas, yang sedang diterokai secara aktif oleh syarikat dengan tujuan untuk menggambarkan sumber mineral gred tinggi. Selain itu, Capriage Resources Limited secara aktif menilai peluang lain untuk mengembangkan asas projeknya dan memanfaatkan kepakarannya dalam penerokaan mineral untuk meningkatkan nilai pemegang saham.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

pendapatan operasi untuk Caprice Resources Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -3.90 MM.
pendapatan bersih untuk Caprice Resources Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -3.89 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31		-3.90	-3.89
2024-09-30		-2.73	-2.72
2024-06-30		-1.56	-1.55
2024-03-31	0.00	-1.28	-1.28
2023-12-31	0.00	-1.01	-1.00
2023-09-30	0.00	-1.12	-1.11
2023-06-30	0.00	-1.23	-1.23
2023-03-31	0.00	-1.26	-1.26
2022-12-31		-1.30	-1.29
2022-09-30		-1.32	-1.33
2022-06-30		-1.34	-1.37
2022-03-31	0.00	-1.27	-1.30
2021-12-31	0.00	-1.19	-1.23
2021-09-30	0.01	-1.58	-1.65
2021-06-30	0.01	-1.96	-2.08
2021-03-31	0.02	-1.81	-1.92
2020-12-31	0.02	-1.66	-1.76
2020-09-30	0.02	-1.03	-1.07
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Caprice Resources Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.01.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Caprice Resources Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.01.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.02
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	-0.04
2021-03-31	-0.04	-0.04
2020-12-31	-0.04	-0.04
2020-09-30	-0.03	-0.03
2020-06-30	-0.01

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Caprice Resources Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.75 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Caprice Resources Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -2.13 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Caprice Resources Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 3.13 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	-0.75	-2.13	3.13
2024-09-30	-0.72	-1.98	2.93
2024-06-30	-0.69	-1.84	2.73
2024-03-31	-0.69	-1.73	2.35
2023-12-31	-0.68	-1.61	1.96
2023-09-30	-0.80	-1.59	1.59
2023-06-30	-0.92	-1.57	1.22
2023-03-31	-1.02	-1.42	2.04
2022-12-31	-1.13	-1.27	2.85
2022-09-30	-1.03	-1.77	2.34
2022-06-30	-0.92	-2.26	1.83
2022-03-31	-0.91	-2.29	0.91
2021-12-31	-0.89	-2.32	-0.02
2021-09-30	-0.91	-2.00	1.33
2021-06-30	-0.94	-1.68	2.68
2021-03-31	-0.78	-1.28	2.68
2020-12-31	-0.63	-0.88	2.68
2020-09-30	-0.49	-0.57	1.34
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Caprice Resources Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -3.96.
p/buku untuk Caprice Resources Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.38.
p/tbv untuk Caprice Resources Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.38.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31	-3.96	0.38	0.38
2024-09-30	-3.03	0.29	0.29
2024-06-30	-2.00
2024-03-31	-2.00
2023-12-31	-2.85	0.24	0.24
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-5.72	1.01	1.01
2021-09-30
2021-06-30	-1.65	0.29	0.29
2021-03-31	-1.79	0.29	0.29
2020-12-31	-1.95	0.28	0.28
2020-09-30	-1.60	0.14	0.14
2020-06-30	-4.61	0.43	0.43

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Caprice Resources Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.29.
ebit (3y)/v untuk Caprice Resources Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.24.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.29	-0.24
2024-09-30	-0.41	-0.35
2024-06-30	-0.50	-0.17
2024-03-31	-0.50	-0.17
2023-12-31	-0.44	-0.50
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	-0.59	-0.72
2023-03-31	-0.51	-0.43
2022-12-31	-0.39	-0.39
2022-09-30	0.00	-0.11
2022-06-30	-0.27	-0.27
2022-03-31	0.00	-0.10
2021-12-31	-0.24	-0.16
2021-09-30	0.00	-0.06
2021-06-30	-17.16	-10.11
2021-03-31	-15.86	-6.27
2020-12-31	1.56	0.69
2020-09-30	0.37	0.24
2020-06-30	0.24	0.39

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Caprice Resources Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.10.
roe untuk Caprice Resources Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.25.
roic untuk Caprice Resources Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.09.
tempayan untuk Caprice Resources Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.01.
ocroic untuk Caprice Resources Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	-0.10	-0.25	-0.09	0.01	-0.04
2024-09-30	-0.10	-0.17	-0.09	0.01	-0.04
2024-06-30	-0.07
2024-03-31	-0.07
2023-12-31	-0.09	-0.09	-0.08	-0.06	-0.06
2023-09-30
2023-06-30	-0.10	-0.09	-0.09	-0.09	-0.06
2023-03-31		-0.09	-0.09	-0.03	-0.07
2022-12-31	-0.11	-0.11	-0.10	-0.03	-0.07
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30	-0.10	-0.12	-0.10	-0.10	-0.07
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.17	-0.10	-0.10	-0.27	-0.08
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-0.52	-0.53	-0.18	0.01	-0.08
2021-03-31	-0.48	-0.49	-0.16	0.05	-0.07
2020-12-31	-0.42	-0.43	-0.14	0.10	-0.05
2020-09-30	-0.26	-0.26	-0.09	0.02	-0.04
2020-06-30	-0.08	-0.09	-0.09	-0.15	-0.09

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31
2024-09-30	1.00	-117.29	-116.99
2024-06-30	1.00	-330.79	-332.44
2024-03-31	1.00	-330.79	-332.44
2023-12-31	1.00	-330.79	-332.44
2023-09-30
2023-06-30		-330.79	-332.44
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	1.00
2021-09-30		0.00	-299.61
2021-06-30	1.00	-197.51	-186.16
2021-03-31	1.00	-123.74	-116.57
2020-12-31	1.00	-33.08	-30.52
2020-09-30	1.00	-22.19	-20.78
2020-06-30	1.00	-8.63	-8.63