CTD Analisis Kewangan Saham - Corporate Travel Management Limited (ASX) Stock

Gambaran keseluruhan

Corporate Travel Management Limited, yang berpangkalan di Australia, beroperasi terutamanya dalam industri pelancongan korporat, menawarkan penyelesaian perjalanan perniagaan yang disesuaikan. Ia memberi perkhidmatan kepada organisasi berskala besar merentasi pelbagai sektor, memastikan pengurusan perjalanan yang cekap dan kos efektif. Projek utama biasanya melibatkan penyepaduan platform teknologi canggih untuk tempahan perjalanan dan proses pengurusan yang lebih baik, menekankan kemampanan dan pengalaman pengembara yang dipertingkatkan. Strategi ini termasuk memanfaatkan analisis data untuk pengoptimuman program perjalanan dan mengembangkan jejak globalnya melalui pemerolehan strategik yang bertujuan untuk mengukuhkan kehadiran pasarannya dan meluaskan perkhidmatannya ke pasaran antarabangsa baharu. Syarikat itu menumpukan pada inovasi dalam penyelesaian perjalanan korporat, menekankan perkhidmatan tertumpu pelanggan dalam persekitaran pasaran yang kompetitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Corporate Travel Management Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 688.49 MM.
pendapatan operasi untuk Corporate Travel Management Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 85.39 MM.
pendapatan bersih untuk Corporate Travel Management Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 63.50 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	688.49	85.39	63.50
2024-09-30	699.46	100.37	73.98
2024-06-30	710.42	115.36	84.45
2024-03-31	717.21	130.96	97.77
2023-12-31	724.00	146.57	111.08
2023-09-30	688.70	124.62	94.33
2023-06-30	653.40	102.66	77.57
2023-03-31	581.77	67.62	52.62
2022-12-31	510.14	32.57	27.67
2022-09-30	443.75	14.51	15.38
2022-06-30	377.36	-3.54	3.10
2021-12-31	275.68	-47.54	-27.61
2021-09-30	224.86	-72.51	-41.48
2021-06-30	174.05	-97.48	-55.35
2020-12-31	150.67	-115.75	-77.47
2020-09-30	233.52	-59.35	-42.83

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Corporate Travel Management Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.44.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Corporate Travel Management Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.44.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31	0.44	0.44
2024-09-30	0.51	0.51
2024-06-30	0.58	0.58
2024-03-31	0.67	0.67
2023-12-31	0.76	0.76
2023-09-30	0.64	0.64
2023-06-30	0.53	0.53
2023-03-31	0.36	0.36
2022-12-31	0.19	0.19
2022-09-30	0.11	0.11
2022-06-30	0.02	0.02
2021-12-31	-0.20	-0.20
2021-09-30	-0.31	-0.31
2021-06-30	-0.43	-0.43
2020-12-31	-0.67	-0.67
2020-09-30	-0.38	-0.38

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Corporate Travel Management Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 95.47 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Corporate Travel Management Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -44.20 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Corporate Travel Management Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -111.20 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	95.47	-44.20	-111.20
2024-09-30	111.12	-45.46	-102.80
2024-06-30	126.77	-46.73	-94.40
2024-03-31	125.33	-48.30	-74.71
2023-12-31	123.89	-49.88	-55.02
2023-09-30	102.09	-47.80	-41.38
2023-06-30	80.30	-45.70	-27.73
2023-03-31	58.27	-83.80	-10.79
2022-12-31	36.23	-121.90	6.15
2022-09-30	55.07	-118.31	47.53
2022-06-30	73.92	-114.71	88.92
2021-12-31	18.30	-17.34	63.92
2021-09-30	-21.03	-153.36	211.50
2021-06-30	-60.36	-289.39	359.08
2020-12-31	32.60	-315.56	336.46
2020-09-30	55.92	-180.62	130.93

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Corporate Travel Management Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 22.45.
p/buku untuk Corporate Travel Management Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 1.59.
p/tbv untuk Corporate Travel Management Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 10.37.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31	22.45	1.59	10.37
2024-09-30	32.77	2.32	15.13
2024-06-30	36.57
2024-03-31	36.57
2023-12-31	36.59	2.39	15.95
2023-09-30
2023-06-30	94.62	2.37	22.04
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31	-55.88	3.63	32.72
2021-09-30	-60.50	3.93	35.42
2021-06-30	-47.52	3.09	27.82
2020-12-31	-33.95	3.15	28.23
2020-09-30	-49.07	2.51	22.55

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Corporate Travel Management Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.07.
ebit (3y)/v untuk Corporate Travel Management Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.07	0.06
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.04	0.02
2024-03-31	0.04	0.02
2023-12-31	0.04	0.01
2023-09-30	0.04	0.00
2023-06-30	0.01	-0.01
2023-03-31	0.01	-0.01
2022-12-31	0.00	-0.02
2022-09-30	0.00	-0.02
2022-06-30	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.03	-0.01
2021-09-30	-0.02	-0.00
2021-06-30	-0.03	0.00
2020-12-31	-0.04	0.02
2020-09-30	-0.03	0.03

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Corporate Travel Management Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.05.
roe untuk Corporate Travel Management Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.05.
roic untuk Corporate Travel Management Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.07.
tempayan untuk Corporate Travel Management Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.01.
ocroic untuk Corporate Travel Management Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	0.05	0.05	0.07	-0.01	0.10
2024-09-30	0.05	0.06	0.07	-0.01	0.10
2024-06-30	0.05	0.07
2024-03-31	0.05	0.07
2023-12-31	0.05	0.09	0.08	0.01	0.08
2023-09-30	0.05	0.07	0.06	0.01	0.07
2023-06-30	0.02	0.03	0.06	0.01	0.07
2023-03-31	0.02	0.05	0.04	-0.03	0.05
2022-12-31	0.00	0.00	0.01	-0.02	0.05
2022-09-30	0.00	0.00	0.01	-0.02	0.05
2022-06-30	-0.02	0.00	0.00	0.04	0.07
2021-12-31	-0.05	-0.03	-0.03	0.07	-0.07
2021-09-30	-0.04	-0.05	-0.04	0.04	-0.07
2021-06-30	-0.07	-0.10	-0.06	0.01	-0.07
2020-12-31	-0.08	-0.13	-0.09	0.04	0.04
2020-09-30	-0.05	-0.07	-0.05	-0.00	0.06

Gross Margins

margin kasar untuk Corporate Travel Management Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.41.
margin bersih untuk Corporate Travel Management Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.12.
margin operasi untuk Corporate Travel Management Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.16.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31	0.41	0.12	0.16
2024-09-30	0.41	0.12	0.16
2024-06-30	0.39	0.12	0.16
2024-03-31	0.39	0.12	0.16
2023-12-31	0.39	0.12	0.16
2023-09-30	0.39	0.12	0.16
2023-06-30	0.33	0.12	0.16
2023-03-31	0.33	0.09	0.12
2022-12-31	0.29	0.03	0.03
2022-09-30	0.29	0.03	0.03
2022-06-30	0.21	0.01	-0.01
2021-12-31	0.01	-0.10	-0.16
2021-09-30	0.01	-0.18	-0.30
2021-06-30	0.01	-0.32	-0.52
2020-12-31	-0.12	-0.51	-0.72
2020-09-30	0.18	-0.18	-0.24