DCC Analisis Kewangan Saham - DigitalX Limited (ASX) Stock

Gambaran keseluruhan

DigitalX Limited, yang berpangkalan di Australia, beroperasi dalam sektor teknologi, terutamanya memfokuskan pada teknologi blockchain dan perkhidmatan perundingan. Syarikat itu terkenal dengan pendekatan inovatifnya dalam membangunkan produk fintech dan penyelesaian berasaskan blokchain. Projek utama termasuk Dana Bitcoin DigitalX, dana pelaburan yang memberikan pendedahan kepada Bitcoin, memanfaatkan kepakaran firma dalam pengurusan aset digital. Selain itu, DigitalX telah mencapai kemajuan yang ketara dalam membangunkan aplikasi blockchain yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan kewangan dan maklumat merentas pelbagai industri. Perkhidmatan perundingan mereka membimbing perusahaan melalui penggunaan dan pelaksanaan blockchain, meletakkan DigitalX sebagai pemain penting dalam memanfaatkan blockchain untuk kecekapan operasi dan pembangunan strategik.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk DigitalX Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 5.06 MM.
pendapatan operasi untuk DigitalX Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -4.32 MM.
pendapatan bersih untuk DigitalX Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -5.98 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	5.06	-4.32	-5.98
2025-03-31	4.62	-4.60	-5.33
2024-12-31	4.18	-4.52	-4.68
2024-09-30	3.89	-4.67	-4.74
2024-06-30	3.61	-4.82	-4.79
2024-03-31	3.12	-4.60	-4.20
2023-12-31	2.63	-4.72	-3.60
2023-09-30	2.46	-5.17	-5.59
2023-06-30	2.29	-5.62	-7.58
2023-03-31	2.30	-5.37	-8.06
2022-12-31	2.31	-5.13	-8.53
2022-09-30	2.42	-4.10	-5.68
2022-06-30	2.54	-3.06	-2.84
2022-03-31	6.63	1.54	2.04
2021-12-31	10.71	6.13	6.92
2021-09-30	10.35	5.98	6.84
2021-06-30	9.99	5.82	6.76
2021-03-31	6.17	2.33	2.73
2020-12-31	2.36	-1.16	-1.30
2020-09-30	-0.24	-3.91	-4.07
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.00	-0.00
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01	-0.01
2020-03-31	-0.01	-0.01

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk DigitalX Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -4.37 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk DigitalX Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -2.03 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk DigitalX Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 3.36 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-4.37	-2.03	3.36
2025-03-31	-4.53	0.72	7.45
2024-12-31	-4.68	3.48	11.53
2024-09-30	-4.84	3.56	7.78
2024-06-30	-4.99	3.64	4.02
2024-03-31	-4.68	3.23	1.28
2023-12-31	-4.37	2.81	-1.46
2023-09-30	-4.33	2.46	-1.09
2023-06-30	-4.29	2.11	-0.72
2023-03-31	-4.12	1.89	-0.40
2022-12-31	-3.96	1.68	-0.07
2022-09-30	-3.38	-1.22	1.38
2022-06-30	-2.79	-4.11	2.83
2022-03-31	-2.71	-6.64	9.06
2021-12-31	-2.62	-9.16	15.28
2021-09-30	-2.22	-7.79	14.89
2021-06-30	-1.82	-6.42	14.50
2021-03-31	-1.83	-4.06	8.37
2020-12-31	-1.85	-1.70	2.24
2020-09-30	-2.52	-0.92	1.12
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk DigitalX Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -19.29.
p/buku untuk DigitalX Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1.16.
p/tbv untuk DigitalX Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1.57.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-19.29	1.16	1.57
2025-03-31	-12.85	0.77	0.80
2024-12-31	-9.94	0.93	0.96
2024-09-30	-10.30	0.96	1.00
2024-06-30	-5.92
2024-03-31	-5.92
2023-12-31	-4.82	1.11	1.18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.26	0.79	0.82
2021-12-31	10.22	1.29	1.30
2021-09-30	7.22	0.91	0.92
2021-06-30	5.58	0.70	0.71
2021-03-31	13.78	0.70	0.71
2020-12-31	-24.20	1.17	1.17
2020-09-30	-7.73	1.17	1.17
2020-06-30	-4.52	2.49	2.49
2020-03-31		2.49	2.49

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk DigitalX Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.05.
ebit (3y)/v untuk DigitalX Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.05	-0.06
2025-03-31	-0.08	-0.09
2024-12-31	-0.09	-0.10
2024-09-30	-0.09	-0.10
2024-06-30	-0.17	-0.06
2024-03-31	-0.17	-0.06
2023-12-31	-0.18	-0.06
2023-09-30	-0.28	-0.06
2023-06-30	-0.28	-0.06
2023-03-31	-0.29	-0.05
2022-12-31	-0.16	-0.02
2022-09-30	-0.13	-0.01
2022-06-30	0.22	0.06
2022-03-31	0.09	0.02
2021-12-31	0.09	0.01
2021-09-30	0.13	-0.00
2021-06-30	0.16	-0.03
2021-03-31	0.07	-0.07
2020-12-31	-0.04	-0.14
2020-09-30	-0.12	-0.11
2020-06-30	-0.26	-0.09
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk DigitalX Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.08.
roe untuk DigitalX Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.09.
roic untuk DigitalX Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.06.
tempayan untuk DigitalX Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
ocroic untuk DigitalX Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.08	-0.09	-0.06	0.13	-0.06
2025-03-31	-0.08	-0.10	-0.06	0.13	-0.06
2024-12-31	-0.12	-0.12	-0.09	0.05	-0.10
2024-09-30	-0.12	-0.12	-0.09	0.05	-0.10
2024-06-30	-0.30
2024-03-31	-0.30
2023-12-31	-0.30	-0.23	-0.17	-0.09	-0.13
2023-09-30	-0.22	-0.23	-0.23	-0.09	-0.13
2023-06-30	-0.24	-0.23	-0.23	-0.09	-0.13
2023-03-31	-0.24	-0.24	-0.24	-0.08	-0.12
2022-12-31	-0.04	-0.08	-0.23	-0.13	-0.14
2022-09-30	-0.04	-0.08	-0.23	-0.13	-0.14
2022-06-30	0.13	-0.05	-0.08	-0.12	-0.08
2022-03-31	0.13	0.04	0.06	-0.01	-0.08
2021-12-31	0.24	0.26	0.10	0.05	-0.03
2021-09-30	0.24	0.25	0.09	0.07	-0.03
2021-06-30	0.50	0.55	0.13	0.12	-0.03
2021-03-31	0.20	0.22	0.05	0.05	-0.03
2020-12-31	-0.14	-0.15	-0.02	-0.05	-0.06
2020-09-30	-0.44	-0.48	-0.14	-0.09	-0.09
2020-06-30	-0.51	-0.56	-0.53	-0.27	-0.25
2020-03-31	-0.29	-0.32	-0.30	-0.11	-0.20

Gross Margins

margin kasar untuk DigitalX Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
margin bersih untuk DigitalX Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -1.18.
margin operasi untuk DigitalX Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -1.14.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.06	-1.18	-1.14
2025-03-31	0.06	-1.18	-1.14
2024-12-31	-0.04	-1.33	-1.34
2024-09-30	-0.04	-1.33	-1.34
2024-06-30	-0.83	-3.31	-2.45
2024-03-31	-0.83	-3.31	-2.45
2023-12-31	-0.83	-3.31	-2.45
2023-09-30	-0.83	-3.31	-2.45
2023-06-30	-0.54	-3.31	-2.45
2023-03-31	-0.54	-3.50	-2.34
2022-12-31	0.09	-2.35	-1.69
2022-09-30	0.09	-2.35	-1.69
2022-06-30	0.86	-1.12	-1.21
2022-03-31	0.86	0.31	0.23
2021-12-31	0.79	0.65	0.57
2021-09-30	0.79	0.66	0.58
2021-06-30	0.79	0.68	0.58
2021-03-31	0.77	0.45	0.37
2020-12-31	0.46	-0.55	-0.23
2020-09-30	10.91	21.72	21.13
2020-06-30	1.71	2.41	2.35
2020-03-31	3.89	6.33	5.77