JMS Analisis Kewangan Saham - Jupiter Mines Limited (ASX) Stock

Gambaran keseluruhan

Jupiter Mines Limited ialah sebuah syarikat perlombongan yang berpangkalan di Australia yang terlibat terutamanya dalam pengekstrakan dan pemprosesan mangan. Ia paling terkenal kerana kepentingannya yang besar dalam operasi Tshipi é Ntle Manganese Mining, yang mengendalikan lombong Tshipi Borwa, salah satu lombong mangan terbesar di Afrika Selatan. Operasi ini berdiri sebagai asas kepada portfolio Jupiter Mines, yang menyokong prestasi kewangan syarikat dan kedudukan strategik dalam pasaran mangan global. Jupiter Mines memanfaatkan kepakaran dan tumpuan geografinya untuk mengekalkan dan meningkatkan kecekapan operasi dan capaian pasarannya, dengan itu memperoleh peranan penting dalam rantaian bekalan mangan antarabangsa. Strategi perniagaan syarikat menekankan amalan mampan dan perkongsian strategik, selaras dengan trend industri yang lebih luas ke arah perlombongan yang bertanggungjawab dan sumber mineral beretika.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Jupiter Mines Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 9.43 MM.
pendapatan operasi untuk Jupiter Mines Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.82 MM.
pendapatan bersih untuk Jupiter Mines Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 40.09 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	9.43	0.82	40.09
2025-03-31	9.46	1.35	37.32
2024-12-31	9.49	1.88	38.51
2024-09-30	8.78	1.53	38.69
2024-06-30	8.07	1.18	38.87
2023-06-30	8.52	-1.61	63.23
2023-02-28	9.50	2.37	76.47
2022-11-30	8.86	2.47	68.42
2022-08-31	8.23	2.56	60.37
2022-05-31	7.77	2.26	57.17
2022-02-28	7.30	1.95	53.98
2021-08-31	8.65	4.37	65.29
2021-05-31	8.43	4.31	66.40
2021-02-28	8.20	4.26	67.52
2020-08-31
2020-05-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.03	0.03
2023-02-28	0.04	0.04
2022-11-30	0.03	0.03
2022-08-31	0.03	0.03
2022-05-31	0.03	0.03
2022-02-28	0.03	0.03
2021-08-31	0.03	0.03
2021-05-31	0.03	0.03
2021-02-28	0.03
2020-08-31	0.03	0.03
2020-05-31	0.04	0.04

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Jupiter Mines Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.76 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Jupiter Mines Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 13.03 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Jupiter Mines Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -19.71 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	0.76	13.03	-19.71
2025-03-31	0.05	12.73	-22.17
2024-12-31	-0.67	12.44	-24.62
2024-09-30	-1.26	12.53	-22.15
2024-06-30	-1.86	12.63	-19.67
2023-06-30	4.50	1.32	-70.60
2023-02-28	-1.89	51.14	-39.34
2022-11-30	-1.18	38.40	-34.36
2022-08-31	-0.48	25.67	-29.38
2022-05-31	0.20	26.14	-39.18
2022-02-28	0.88	26.61	-48.97
2021-08-31	1.12	59.17	-58.84
2021-05-31	2.16	64.61	-46.59
2021-02-28	3.20	70.05	-34.35
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Jupiter Mines Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 10.18.
p/buku untuk Jupiter Mines Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.71.
p/tbv untuk Jupiter Mines Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.71.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	10.18	0.71	0.71
2025-03-31	8.40	0.58	0.58
2024-12-31	6.81	0.49	0.49
2024-09-30	8.83	0.63	0.63
2024-06-30	7.34
2023-06-30	8.17	0.82	0.82
2023-02-28	6.15	1.00	1.00
2022-11-30	6.16	0.89	0.89
2022-08-31	7.26	0.90	0.90
2022-05-31	7.54	0.96	0.96
2022-02-28	8.17	1.01	1.01
2021-08-31	5.55	0.86	0.86
2021-05-31	6.67	0.98	0.98
2021-02-28	8.08	0.98	0.98
2020-08-31	6.50	0.82	0.82
2020-05-31	4.74	1.06	1.06

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Jupiter Mines Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
ebit (3y)/v untuk Jupiter Mines Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.11	0.14
2025-03-31	0.14	0.14
2024-12-31	0.17	0.26
2024-09-30	0.13	0.19
2024-06-30	0.20	0.21
2023-06-30	0.19	0.18
2023-02-28	0.20	0.15
2022-11-30	0.22	0.18
2022-08-31	0.16	0.17
2022-05-31	0.15	0.17
2022-02-28	0.14	0.21
2021-08-31	0.17	0.27
2021-05-31	0.17	0.31
2021-02-28	0.16	0.32
2020-08-31	0.19	0.39
2020-05-31	0.25	0.31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Jupiter Mines Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roe untuk Jupiter Mines Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roic untuk Jupiter Mines Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
tempayan untuk Jupiter Mines Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
ocroic untuk Jupiter Mines Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.06	0.07	0.07	-0.02	-0.00
2025-03-31	0.06	0.07	0.07	-0.02	-0.00
2024-12-31	0.07	0.08	0.07	-0.02	-0.00
2024-09-30	0.07	0.09	0.07	-0.02	-0.00
2024-06-30	0.08	0.10
2023-06-30	0.08	0.10	0.10	-0.14	0.01
2023-02-28	0.14	0.18	0.16	0.02	-0.00
2022-11-30	0.13	0.16	0.14	0.01	-0.00
2022-08-31	0.10	0.13	0.13	-0.01	-0.00
2022-05-31	0.11	0.14	0.13	-0.03	0.00
2022-02-28	0.10	0.12	0.12	-0.06	0.00
2021-08-31	0.12	0.15	0.16	0.01	0.00
2021-05-31	0.13	0.16	0.15	0.08	0.01
2021-02-28	0.11	0.13	0.12	-0.11	0.01
2020-08-31	0.10	0.12	0.13	-0.12	0.01
2020-05-31	0.16	0.23	0.22	-0.10	-0.00

Gross Margins

margin kasar untuk Jupiter Mines Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk Jupiter Mines Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 4.06.
margin operasi untuk Jupiter Mines Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.00	4.06	0.20
2025-03-31	1.00	4.06	0.20
2024-12-31	1.00	4.82	0.15
2024-09-30	1.00	4.82	0.15
2024-06-30	1.00	5.49	-0.19
2023-06-30	1.00	5.49	-0.19
2023-02-28	1.00	8.05	0.25
2022-11-30	1.00	7.72	0.28
2022-08-31	1.00	7.33	0.31
2022-05-31	1.00	7.36	0.29
2022-02-28	1.00	7.39	0.27
2021-08-31	1.00	7.55	0.51
2021-05-31	1.00	8.23	0.52
2021-02-28	1.00	7.53	0.39
2020-08-31	1.00	7.53	0.39
2020-05-31	1.00	9.18	0.40