MFG Analisis Kewangan Saham - Magellan Financial Group Limited (ASX) Stock

Gambaran keseluruhan

Magellan Financial Group Limited ialah sebuah syarikat pengurusan pelaburan Australia yang beribu pejabat di Sydney. Ia mengkhusus terutamanya dalam ekuiti global dan infrastruktur tersenarai global, memenuhi keperluan pelabur runcit dan institusi. Ditubuhkan pada 2006, firma itu telah membangunkan reputasi untuk strategi pelaburannya yang terperinci, berasaskan penyelidikan dan telah berkembang untuk mengurus beberapa dana berprofil tinggi, termasuk strategi Ekuiti dan Infrastruktur Global yang unggul. Magellan berusaha untuk memberikan pulangan yang menarik melalui pendekatan pelaburan yang berdisiplin yang tertumpu pada pulangan terlaras risiko. Projeknya selalunya melibatkan pelaburan dan perkongsian strategik, bertujuan untuk meluaskan penawaran produknya dan dengan itu meningkatkan kedudukan pasarannya dalam industri pengurusan aset yang kompetitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Magellan Financial Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 318.71 MM.
pendapatan operasi untuk Magellan Financial Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 203.89 MM.
pendapatan bersih untuk Magellan Financial Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 165.02 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	318.71	203.89	165.02
2025-03-31	352.51	239.74	196.86
2024-12-31	386.31	275.60	228.71
2024-09-30	382.43	271.23	233.73
2024-06-30	378.54	266.87	238.76
2024-03-31	390.01	273.44	220.86
2023-12-31	401.48	280.00	202.96
2023-09-30	416.12	287.74	192.81
2023-06-30	430.76	295.46	182.66
2023-03-31	390.41	252.59	198.90
2022-12-31	350.07	209.72	215.13
2022-09-30	450.07	311.43	299.07
2022-06-30	550.08	413.13	383.01
2022-03-31	669.46	538.42	348.74
2021-12-31	788.84	663.71	314.46
2021-09-30	754.35	635.22	289.81
2021-06-30	719.86	606.74	265.16
2021-03-31	691.26	574.75	334.01
2020-12-31	662.66	542.76	402.86
2020-09-30	678.71	557.12	399.54

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.27	1.27
2024-09-30	1.29	1.29
2024-06-30	1.32	1.32
2024-03-31	1.22	1.22
2023-12-31	1.12	1.12
2023-09-30	1.06	1.06
2023-06-30	1.00	1.00
2023-03-31	1.08	1.08
2022-12-31	1.17	1.17
2022-09-30	1.62	1.62
2022-06-30	2.07	2.07
2022-03-31	1.89	1.89
2021-12-31	1.71	1.71
2021-09-30	1.58	1.58
2021-06-30	1.45	1.45
2021-03-31	1.83	1.83
2020-12-31	2.21	2.21
2020-09-30	2.19	2.20

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Magellan Financial Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 153.40 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Magellan Financial Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -122.13 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Magellan Financial Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -185.48 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	153.40	-122.13	-185.48
2025-03-31	134.45	-120.77	-160.54
2024-12-31	115.51	-119.42	-135.61
2024-09-30	81.45	-19.09	-157.58
2024-06-30	47.38	81.23	-179.54
2024-03-31	69.57	86.81	-194.19
2023-12-31	91.76	92.39	-208.84
2023-09-30	139.17	54.43	-229.72
2023-06-30	186.58	16.47	-250.61
2023-03-31	236.39	82.18	-313.79
2022-12-31	286.21	147.89	-376.97
2022-09-30	360.42	141.32	-370.96
2022-06-30	434.63	134.75	-364.94
2022-03-31	418.77	7.40	-348.77
2021-12-31	402.91	-119.95	-332.59
2021-09-30	402.12	-170.77	-366.56
2021-06-30	401.33	-221.58	-400.52
2021-03-31	412.63	-170.02	-396.01
2020-12-31	423.94	-118.45	-391.49
2020-09-30	410.98	-90.92	-243.04

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Magellan Financial Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 6.44.
p/buku untuk Magellan Financial Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1.42.
p/tbv untuk Magellan Financial Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1.59.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	6.44	1.42	1.59
2025-03-31	6.17	1.36	1.52
2024-12-31	8.41	1.97	2.20
2024-09-30	6.98	1.63	1.83
2024-06-30	8.31	1.80	2.03
2024-03-31	8.31	1.80	2.03
2023-12-31	9.15	1.74	1.96
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9.41	2.68	2.98
2021-12-31	14.87	3.98	4.50
2021-09-30	24.52	6.57	7.42
2021-06-30	9.58	2.57	2.90
2021-03-31	7.60	2.57	2.90
2020-12-31	6.30	2.31	2.89
2020-09-30	6.35	2.31	2.88

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Magellan Financial Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.25.
ebit (3y)/v untuk Magellan Financial Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.24.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.25	0.24
2025-03-31	0.26	0.25
2024-12-31	0.20	0.18
2024-09-30	0.25	0.25
2024-06-30	0.21	0.07
2024-03-31	0.21	0.07
2023-12-31	0.19	0.26
2023-09-30	0.19	0.28
2023-06-30	0.21	0.27
2023-03-31	0.23	0.32
2022-12-31	0.41	0.38
2022-09-30	0.30	0.28
2022-06-30	0.19	0.20
2022-03-31	0.15	0.17
2021-12-31	0.09	0.12
2021-09-30	0.05	0.07
2021-06-30	0.14	0.19
2021-03-31	0.18	0.20
2020-12-31	0.24	0.22
2020-09-30	0.24	0.21

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Magellan Financial Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.21.
roe untuk Magellan Financial Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.
roic untuk Magellan Financial Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.
tempayan untuk Magellan Financial Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.13.
ocroic untuk Magellan Financial Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.21	0.16	0.22	-0.13	0.11
2025-03-31	0.21	0.22	0.22	-0.13	0.11
2024-12-31	0.23	0.24	0.23	-0.05	0.05
2024-09-30	0.23	0.25	0.23	-0.05	0.05
2024-06-30	0.18		0.21	-0.03	0.10
2024-03-31	0.18		0.21	-0.03	0.10
2023-12-31	0.16	0.20	0.20	-0.04	0.15
2023-09-30	0.15	0.18	0.19	-0.05	0.19
2023-06-30	0.17	0.18	0.19	-0.05	0.19
2023-03-31	0.17	0.21	0.20	0.01	0.24
2022-12-31	0.29	0.27	0.31	0.14	0.38
2022-09-30	0.29	0.27	0.31	0.14	0.38
2022-06-30	0.26	0.39	0.37	0.20	0.42
2022-03-31	0.26	0.35	0.34	0.08	0.40
2021-12-31	0.23	0.29	0.28	-0.04	0.40
2021-09-30	0.25	0.26	0.26	-0.12	0.40
2021-06-30	0.24	0.25	0.26	-0.23	0.40
2021-03-31	0.30	0.32	0.33	-0.16	0.41
2020-12-31	0.36	0.40	0.36	-0.08	0.38
2020-09-30	0.35	0.39	0.36	0.07	0.37

Gross Margins

margin kasar untuk Magellan Financial Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.81.
margin bersih untuk Magellan Financial Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.59.
margin operasi untuk Magellan Financial Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.71.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.81	0.59	0.71
2025-03-31	0.81	0.59	0.71
2024-12-31	0.81	0.63	0.70
2024-09-30	0.81	0.63	0.70
2024-06-30	0.80	0.51	0.70
2024-03-31	0.80	0.51	0.70
2023-12-31	0.67	0.48	0.65
2023-09-30	0.67	0.42	0.69
2023-06-30	0.73	0.48	0.65
2023-03-31	0.73	0.51	0.65
2022-12-31	0.84	0.66	0.69
2022-09-30	0.84	0.66	0.69
2022-06-30	0.90	0.70	0.75
2022-03-31	0.90	0.52	0.80
2021-12-31	0.90	0.40	0.84
2021-09-30	0.90	0.38	0.84
2021-06-30	0.90	0.37	0.84
2021-03-31	0.90	0.48	0.83
2020-12-31	0.89	0.61	0.82
2020-09-30	0.89	0.59	0.82