MLX Analisis Kewangan Saham - Metals X Limited (ASX) Stock

Gambaran keseluruhan

Metals X Limited ialah sebuah syarikat logam terpelbagai dan perlombongan yang berpangkalan di Australia yang tertumpu terutamanya pada pengeluaran dan penerokaan timah dan tembaga. Operasi utama syarikat itu ialah Lombong Timah Renison di Tasmania, salah satu pengeluar bijih timah terbesar dan gred tertinggi di dunia. Metals X juga terlibat dalam perlombongan tembaga melalui aset seperti Projek Nifty Copper.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Metals X Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 271.38 MM.
pendapatan operasi untuk Metals X Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 119.88 MM.
pendapatan bersih untuk Metals X Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 140.43 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	271.38	119.88	140.43
2025-03-31	245.10	106.07	121.39
2024-12-31	218.82	92.27	102.35
2024-09-30	202.52	77.76	59.86
2024-06-30	186.22	63.26	17.38
2024-03-31	170.00	53.97	15.98
2023-12-31	153.78	44.69	14.59
2023-06-30	129.22	30.30	22.05
2023-03-31	158.57	57.16	83.27
2022-12-31	187.91	84.02	144.50
2022-06-30	228.88	127.09	183.89
2021-12-31	150.68	65.64	117.88
2021-09-30	122.26	38.95	102.54
2021-06-30	93.83	14.11	87.20
2021-03-31	159.74	-47.37	44.08
2020-12-31	85.26	2.51	-0.10
2020-09-30	79.25	-4.33	-40.22

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.11
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.09	0.09
2022-12-31	0.16	0.16
2022-06-30	0.20
2021-12-31	0.13	0.13
2021-09-30	0.11	0.11
2021-06-30	0.10
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.05	-0.05

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Metals X Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 145.09 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Metals X Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -84.64 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Metals X Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -11.21 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	145.09	-84.64	-11.21
2025-03-31	144.33	-70.05	-10.86
2024-12-31	143.57	-55.45	-10.51
2024-09-30	120.84	-46.29	-6.93
2024-06-30	98.11	-37.13	-3.36
2024-03-31	81.49	-34.89	-3.23
2023-12-31	64.86	-32.65	-3.10
2023-06-30	41.06	-36.92	-2.36
2023-03-31	72.06	-35.24	-2.14
2022-12-31	103.06	-33.56	-1.92
2022-06-30	150.00	-23.83	-17.39
2021-12-31	60.34	10.28	-33.37
2021-09-30	32.37	11.49	-25.54
2021-06-30	4.40	12.69	-17.71
2021-03-31	-1.39	-0.98	-13.65
2020-12-31	-12.26	-11.09	-8.08
2020-09-30	-16.65	-21.19	23.49

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Metals X Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 4.72.
p/buku untuk Metals X Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1.13.
p/tbv untuk Metals X Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1.13.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	4.72	1.13	1.13
2025-03-31	5.76	1.38	1.38
2024-12-31	20.88	1.04	1.04
2024-09-30	16.25	0.81	0.81
2024-06-30	-2.79
2024-03-31	-2.79
2023-12-31	-2.52	0.78	0.78
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31	5.91	3.73	3.73
2021-09-30	3.80	2.40	2.40
2021-06-30	2.88	1.82	1.82
2021-03-31	5.76	1.82	1.82
2020-12-31	-2,674.05	3.62	3.62
2020-09-30	-6.32	3.62	3.62

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Metals X Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.46.
ebit (3y)/v untuk Metals X Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.46	0.15
2025-03-31	0.33	0.13
2024-12-31	0.20	0.17
2024-09-30	0.36	0.43
2024-06-30	-0.14	-0.05
2024-03-31	-0.14	-0.05
2023-12-31	-0.29	0.34
2023-06-30	0.19	0.43
2023-03-31	0.15	0.08
2022-12-31	0.59	0.26
2022-06-30	0.23	0.09
2021-12-31	0.05	-0.11
2021-09-30	0.07	-0.17
2021-06-30	0.09	-0.14
2021-03-31	-0.17	-0.24
2020-12-31	0.04	-0.21
2020-09-30	-0.25	-0.28

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Metals X Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.25.
roe untuk Metals X Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.29.
roic untuk Metals X Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.24.
tempayan untuk Metals X Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.
ocroic untuk Metals X Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.33.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.25	0.29	0.24	0.18	0.33
2025-03-31	0.25	0.29	0.24	0.18	0.33
2024-12-31	0.04	0.31	0.05	0.16	0.28
2024-09-30	0.04	0.18	0.05	0.16	0.28
2024-06-30	-0.29
2024-03-31	-0.29
2023-12-31	-0.29	-0.33	-0.30	-0.24	-0.11
2023-06-30	0.06	-0.33	-0.30	-0.24	-0.11
2023-03-31	0.06	-0.13	-0.12	-0.15	-0.02
2022-12-31	0.81	0.98	0.59	0.35	0.48
2022-06-30	0.64	1.32	0.59	0.35	0.48
2021-12-31	0.53	1.26	0.56	0.18	0.06
2021-09-30	0.61	1.46	0.49	0.09	0.06
2021-06-30	0.59	1.70	0.55	-0.00	0.06
2021-03-31	0.29	0.85	0.27	-0.10	-0.01
2020-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.30	-0.12
2020-09-30	-0.21	-0.57	-0.39	-0.14	-0.16

Gross Margins

margin kasar untuk Metals X Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.44.
margin bersih untuk Metals X Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.47.
margin operasi untuk Metals X Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.42.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.44	0.47	0.42
2025-03-31	0.44	0.47	0.42
2024-12-31	0.36	0.09	0.34
2024-09-30	0.36	0.09	0.34
2024-06-30	-0.29	-1.37	-0.33
2024-03-31	-0.29	-1.37	-0.33
2023-12-31	-0.29	-1.37	-0.33
2023-06-30	0.24	-1.37	-0.33
2023-03-31	0.24	-0.40	0.02
2022-12-31	0.57	0.80	0.55
2022-06-30	0.46	0.80	0.55
2021-12-31	0.20	0.78	0.44
2021-09-30	0.20	0.84	0.32
2021-06-30	0.20	0.94	0.17
2021-03-31	-0.19	0.28	-0.30
2020-12-31	-0.28	-0.00	-0.41
2020-09-30	-0.31	-0.27	-0.47