NHC Analisis Kewangan Saham - New Hope Corporation Limited (ASX) Stock

Gambaran keseluruhan

New Hope Corporation Limited ialah syarikat tenaga terpelbagai yang berpangkalan di Australia yang terlibat terutamanya dalam perlombongan arang batu. Dengan akar operasinya bermula sejak 1952, syarikat itu telah berkembang untuk melibatkan diri dengan ketara dalam penerokaan, pembangunan dan pengeluaran arang batu. Projek-projek utama termasuk New Acland Mine yang terletak di Queensland, yang telah mengalami pengembangan yang meluas untuk meningkatkan keupayaan pengeluaran, dan lombong arang batu Bengalla di New South Wales, di mana New Hope memegang kepentingan yang besar. Perbadanan itu juga terlibat dalam operasi pertanian dan infrastruktur pelabuhan, dengan itu mempelbagaikan portfolio pelaburannya. Operasi strategik New Hope Corporation secara konsisten tertumpu pada memaksimumkan amalan perlombongan mampan sambil menyesuaikan diri dengan permintaan pasaran dan persekitaran kawal selia.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk New Hope Corporation Limited setakat 31 Januari 2025 ialah 1,960.78 MM.
pendapatan operasi untuk New Hope Corporation Limited setakat 31 Januari 2025 ialah 711.52 MM.
pendapatan bersih untuk New Hope Corporation Limited setakat 31 Januari 2025 ialah 564.49 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-01-31	1,960.78	711.52	564.49
2024-10-31	1,881.49	708.84	520.17
2024-07-31	1,802.21	706.15	475.86
2024-04-30	1,915.70	859.56	573.16
2024-01-31	2,029.20	1,012.98	670.47
2023-10-31	2,391.85	1,325.21	878.93
2023-07-31	2,754.50	1,637.45	1,087.40
2023-04-30	2,931.60	1,787.47	1,204.33
2023-01-31	3,108.70	1,937.48	1,321.26
2022-10-31	2,830.55	1,684.64	1,152.13
2022-07-31	2,552.39	1,431.80	983.01
2022-04-30	2,110.33	1,076.17	724.05
2022-01-31	1,668.27	720.54	465.08
2021-10-31	1,358.26	466.42	272.22
2021-07-31	1,048.24	212.30	79.35
2021-04-30	959.74	104.71	-101.30
2021-01-31	871.24	-2.89	-281.94
2020-10-31	977.58	63.12	-219.36

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk New Hope Corporation Limited setakat 31 Januari 2025 ialah 0.67.
pendapatan sesaham dicairkan untuk New Hope Corporation Limited setakat 31 Januari 2025 ialah 0.65.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-01-31	0.67	0.65
2024-10-31	0.62	0.61
2024-07-31	0.56	0.56
2024-04-30	0.67	0.66
2024-01-31	0.78	0.77
2023-10-31	1.02	0.98
2023-07-31	1.26	1.19
2023-04-30	1.41	1.30
2023-01-31	1.56	1.41
2022-10-31	1.37	1.24
2022-07-31	1.18	1.06
2022-04-30	0.87	0.80
2022-01-31	0.56	0.53
2021-10-31	0.33	0.32
2021-07-31	0.10	0.09
2021-04-30	-0.12	-0.12
2021-01-31	-0.34	-0.34
2020-10-31	-0.26	-0.26

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk New Hope Corporation Limited setakat 31 Januari 2025 ialah 748.25 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk New Hope Corporation Limited setakat 31 Januari 2025 ialah -551.96 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk New Hope Corporation Limited setakat 31 Januari 2025 ialah -83.08 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-01-31	748.25	-551.96	-83.08
2024-10-31	655.11	-530.25	-114.24
2024-07-31	561.96	-508.54	-145.40
2024-04-30	616.95	-423.44	-579.16
2024-01-31	671.94	-338.35	-1,012.92
2023-10-31	1,098.37	-218.32	-1,210.90
2023-07-31	1,524.79	-98.29	-1,408.88
2023-04-30	1,597.10	-197.31	-1,159.18
2023-01-31	1,669.42	-296.32	-909.47
2022-10-31	1,404.03	-259.42	-768.80
2022-07-31	1,138.64	-222.52	-628.13
2022-04-30	912.50	-113.78	-458.10
2022-01-31	686.36	-5.03	-288.08
2021-10-31	491.21	-23.90	-94.77
2021-07-31	296.06	-42.76	98.53
2021-04-30	245.65	-68.00	26.32
2021-01-31	195.24	-93.24	-45.89
2020-10-31	225.35	-101.01	-90.73

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk New Hope Corporation Limited setakat 31 Januari 2025 ialah 8.49.
p/buku untuk New Hope Corporation Limited setakat 31 Januari 2025 ialah 1.59.
p/tbv untuk New Hope Corporation Limited setakat 31 Januari 2025 ialah 1.63.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-01-31	8.49	1.59	1.63
2024-10-31	8.88	1.66	1.70
2024-07-31	3.89	1.68	1.72
2024-04-30	3.89	1.68	1.72
2024-01-31	4.20	1.81	1.86
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	23.81	1.08	1.13
2021-10-31	21.08	0.96	1.00
2021-07-31	-31.96	1.85	1.94
2021-04-30	-51.69	3.00	3.13
2021-01-31	-14.76	1.95	2.05
2020-10-31	-20.65	1.88	1.97

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk New Hope Corporation Limited setakat 31 Januari 2025 ialah 0.19.
ebit (3y)/v untuk New Hope Corporation Limited setakat 31 Januari 2025 ialah 0.32.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-01-31	0.19	0.32
2024-10-31	0.18	0.32
2024-07-31	0.44	0.39
2024-04-30	0.44	0.39
2024-01-31	0.40	0.36
2023-10-31	0.37	0.29
2023-07-31	0.53	0.32
2023-04-30	0.51	0.19
2023-01-31	0.30	0.12
2022-10-31	0.32	0.11
2022-07-31	0.20	0.07
2022-04-30	0.25	0.06
2022-01-31	0.06	-0.01
2021-10-31	0.06	0.04
2021-07-31	-0.04	0.03
2021-04-30	-0.03	0.02
2021-01-31	-0.09	0.02
2020-10-31	-0.06	0.03

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk New Hope Corporation Limited setakat 31 Januari 2025 ialah 0.16.
roe untuk New Hope Corporation Limited setakat 31 Januari 2025 ialah 0.23.
roic untuk New Hope Corporation Limited setakat 31 Januari 2025 ialah 0.16.
tempayan untuk New Hope Corporation Limited setakat 31 Januari 2025 ialah -0.03.
ocroic untuk New Hope Corporation Limited setakat 31 Januari 2025 ialah 0.19.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-01-31	0.16	0.23	0.16	-0.03	0.19
2024-10-31	0.15	0.19	0.16	-0.03	0.19
2024-07-31	0.32	0.44	0.42	0.01	0.59
2024-04-30	0.32	0.44	0.42	0.01	0.59
2024-01-31	0.32	0.27	0.26	-0.26	0.26
2023-10-31	0.32	0.35	0.34	-0.13	0.42
2023-07-31	0.39	0.47	0.41	0.01	0.57
2023-04-30	0.47	0.66	0.50	0.17	0.63
2023-01-31	0.35	0.66	0.48	0.16	0.60
2022-10-31	0.35	0.57	0.41	0.13	0.51
2022-07-31	0.17	0.41	0.28	0.13	0.35
2022-04-30	0.18	0.28	0.20	0.17	0.30
2022-01-31	0.03	0.28	0.18	0.15	0.13
2021-10-31	0.03	0.05	0.03	0.15	0.13
2021-07-31	-0.04	-0.06	-0.04	0.09	0.10
2021-04-30	-0.04	-0.06	-0.04	0.09	0.10
2021-01-31	-0.08	-0.11	-0.10	0.02	0.10
2020-10-31	-0.06	-0.08	-0.07	0.01	0.12

Gross Margins

margin kasar untuk New Hope Corporation Limited setakat 31 Januari 2025 ialah 0.50.
margin bersih untuk New Hope Corporation Limited setakat 31 Januari 2025 ialah 0.26.
margin operasi untuk New Hope Corporation Limited setakat 31 Januari 2025 ialah 0.39.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-01-31	0.50	0.26	0.39
2024-10-31	0.50	0.26	0.39
2024-07-31	0.65	0.39	0.59
2024-04-30	0.65	0.39	0.59
2024-01-31	0.65	0.39	0.59
2023-10-31	0.65	0.37	0.55
2023-07-31	0.66	0.39	0.59
2023-04-30	0.66	0.43	0.62
2023-01-31	0.61	0.43	0.62
2022-10-31	0.61	0.41	0.60
2022-07-31	0.51	0.34	0.51
2022-04-30	0.51	0.28	0.43
2022-01-31	0.37	0.28	0.43
2021-10-31	0.37	0.08	0.20
2021-07-31	0.32	-0.11	0.13
2021-04-30	0.32	-0.11	0.13
2021-01-31	0.27	-0.22	0.08
2020-10-31	0.30	-0.14	0.12