NHF Analisis Kewangan Saham - nib holdings limited (ASX) Stock

Gambaran keseluruhan

nib holdings Limited ialah syarikat insurans kesihatan dan perubatan terkemuka yang berpangkalan di Australia. Ditubuhkan pada 1952, ia pada mulanya berkhidmat sebagai Dana Kesihatan Manfaat Perindustrian Newcastle sebelum berkembang menjadi penanggung insurans spektrum luas. pegangan nib beroperasi terutamanya dalam sektor insurans kesihatan, menyediakan rangkaian produk termasuk insurans kesihatan swasta, insurans hayat dan insurans perjalanan. Syarikat itu menjalankan projek penting yang bertujuan untuk mengembangkan jejaknya dalam pasaran insurans kesihatan antarabangsa, menekankan inovasi dalam penyelesaian pengurusan kesihatan yang memfokuskan pelanggan dan teknologi kesihatan digital. Terutamanya, nib telah mempelbagaikan perkhidmatannya melalui pemerolehan dan perkongsian strategik, mengukuhkan kedudukannya di Australia dan meluaskan jangkauannya ke New Zealand dan beberapa pasaran global yang lain.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk nib holdings limited setakat 30 Jun 2025 ialah 3,626.70 MM.
pendapatan operasi untuk nib holdings limited setakat 30 Jun 2025 ialah 281.70 MM.
pendapatan bersih untuk nib holdings limited setakat 30 Jun 2025 ialah 199.80 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	3,626.70	281.70	199.80
2024-12-31	3,578.80	260.90	162.20
2024-09-30	3,510.35	277.55	173.90
2024-06-30	3,344.70	279.70	185.60
2024-03-31	3,341.00	245.70	158.55
2023-12-31	3,337.30	211.70	131.50
2023-09-30	3,243.15	198.30	122.95
2023-06-30	3,149.00	184.90	114.40
2023-03-31	3,006.25	202.30	128.95
2022-12-31	2,863.50	219.70	143.50
2022-09-30	2,795.55	212.35	139.60
2022-06-30	2,727.60	205.00	135.70
2022-03-31	2,724.45	234.80	156.50
2021-12-31	2,721.30	264.60	177.30
2021-09-30	2,675.80	253.65	169.20
2021-06-30	2,630.30	242.70	161.10
2021-03-31	2,573.55	196.55	128.45
2020-12-31	2,516.80	150.40	95.80
2020-09-30	2,516.55	143.80	91.85
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2024-12-31	0.33	0.33
2024-09-30	0.36	0.36
2024-06-30	0.38	0.38
2024-03-31	0.33	0.33
2023-12-31	0.27	0.27
2023-09-30	0.26	0.26
2023-06-30	0.24	0.24
2023-03-31	0.27	0.27
2022-12-31	0.31	0.31
2022-09-30	0.30	0.30
2022-06-30	0.30	0.30
2022-03-31	0.34	0.34
2021-12-31	0.39	0.39
2021-09-30	0.37	0.37
2021-06-30	0.35	0.35
2021-03-31	0.28	0.28
2020-12-31	0.21	0.21
2020-09-30	0.20	0.20
2020-06-30	0.19	0.19

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk nib holdings limited setakat 30 Jun 2025 ialah 165.70 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk nib holdings limited setakat 30 Jun 2025 ialah -74.20 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk nib holdings limited setakat 30 Jun 2025 ialah -128.20 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	165.70	-74.20	-128.20
2024-12-31	173.80	-90.10	-113.20
2024-09-30	215.45	-94.10	-119.20
2024-06-30	219.80	-60.80	-125.20
2024-03-31	260.55	-121.90	-122.70
2023-12-31	301.30	-183.00	-120.20
2023-09-30	274.00	-209.75	-47.10
2023-06-30	246.70	-236.50	26.00
2023-03-31	250.05	-250.50	40.45
2022-12-31	253.40	-264.50	54.90
2022-09-30	295.50	-261.90	-14.75
2022-06-30	337.60	-259.30	-84.40
2022-03-31	294.30	-174.35	-97.20
2021-12-31	251.00	-89.40	-110.00
2021-09-30	179.85	-56.45	-89.65
2021-06-30	108.70	-23.50	-69.30
2021-03-31	139.15	-61.30	-71.65
2020-12-31	169.60	-99.10	-74.00
2020-09-30	188.60	-79.25	-94.25
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk nib holdings limited setakat 30 Jun 2025 ialah 21.20.
p/buku untuk nib holdings limited setakat 30 Jun 2025 ialah 3.23.
p/tbv untuk nib holdings limited setakat 30 Jun 2025 ialah 6.94.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	21.20	3.23	6.94
2024-12-31	14.49	2.58	5.35
2024-09-30	20.98	3.73	7.74
2024-06-30	19.74
2024-03-31	19.74
2023-12-31	17.97	3.60	10.16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	16.43	3.98	10.32
2021-12-31	19.90	4.54	12.58
2021-09-30	19.76	4.51	12.49
2021-06-30	21.29	4.86	13.46
2021-03-31	26.56	4.85	13.44
2020-12-31	35.76	5.22	16.87
2020-09-30	37.26	5.21	16.85
2020-06-30	38.94	5.68	22.67

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk nib holdings limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
ebit (3y)/v untuk nib holdings limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.07
2024-12-31	0.10	0.10
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.07	0.02
2024-03-31	0.07	0.02
2023-12-31	0.08	0.07
2023-09-30	0.08	0.07
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30	0.06	0.05
2022-06-30	0.07	0.06
2022-03-31	0.09	0.07
2021-12-31	0.07	0.06
2021-09-30	0.07	0.06
2021-06-30	0.07	0.05
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.04	0.05
2020-09-30	0.04	0.05
2020-06-30	0.04	0.05

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk nib holdings limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
roe untuk nib holdings limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.
roic untuk nib holdings limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
tempayan untuk nib holdings limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
ocroic untuk nib holdings limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.08	0.16	0.12	-0.02	0.13
2024-12-31	0.09	0.16	0.14	0.02	0.19
2024-09-30	0.09	0.17	0.14	0.02	0.19
2024-06-30	0.10
2024-03-31	0.10
2023-12-31	0.10	0.21	0.16	0.01	0.22
2023-09-30	0.10	0.27	0.15	0.03	0.19
2023-06-30	0.08	0.27	0.16	0.03	0.20
2023-03-31	0.08	0.23	0.14	0.03	0.20
2022-12-31	0.08	0.19	0.11	0.01	0.24
2022-09-30	0.08	0.19	0.11	0.01	0.24
2022-06-30	0.10	0.19	0.13	-0.01	0.33
2022-03-31	0.10	0.22	0.15	0.02	0.29
2021-12-31	0.10	0.27	0.17	0.05	0.11
2021-09-30	0.10	0.26	0.17	0.03	0.11
2021-06-30	0.10	0.27	0.16	0.02	0.11
2021-03-31	0.08	0.21	0.13	0.01	0.14
2020-12-31	0.06	0.15	0.10	-0.00	0.18
2020-09-30	0.06	0.15	0.10	0.01	0.20
2020-06-30	0.06	0.14	0.10	0.04	0.23

Gross Margins

margin kasar untuk nib holdings limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
margin bersih untuk nib holdings limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
margin operasi untuk nib holdings limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.13	0.05	0.07
2024-12-31	0.14	0.05	0.09
2024-09-30	0.14	0.05	0.09
2024-06-30	0.22	0.06	0.10
2024-03-31	0.22	0.06	0.10
2023-12-31	0.22	0.06	0.10
2023-09-30	0.22	0.06	0.10
2023-06-30	0.16	0.06	0.10
2023-03-31	0.16	0.06	0.09
2022-12-31	0.17	0.05	0.08
2022-09-30	0.17	0.05	0.08
2022-06-30	0.18	0.05	0.08
2022-03-31	0.18	0.06	0.09
2021-12-31	0.18	0.07	0.10
2021-09-30	0.18	0.06	0.10
2021-06-30	0.18	0.06	0.10
2021-03-31	0.17	0.05	0.08
2020-12-31	0.15	0.04	0.06
2020-09-30	0.16	0.04	0.06
2020-06-30	0.16	0.03	0.06