QUB Analisis Kewangan Saham - Qube Holdings Limited (ASX) Stock

Gambaran keseluruhan

Qube Holdings Limited, yang berpangkalan di Australia, beroperasi sebagai sebuah syarikat logistik dan infrastruktur yang pelbagai. Ia terlibat secara meluas dalam penyediaan perkhidmatan logistik import dan eksport di pelbagai peringkat, termasuk pengangkutan jalan raya dan rel, pergudangan, taman kontena, dan logistik marin. Projek utama yang menekankan pengembangan strategik Qube dalam sektor rantaian bekalan ialah Moorebank Logistics Park, salah satu projek infrastruktur pengangkutan terbesar di Australia. Terminal antara mod ini bertujuan untuk meningkatkan kecekapan pergerakan kargo dengan menyepadukan rangkaian rel dengan kemudahan pergudangan, dengan itu mengoptimumkan operasi logistik negara. Selain itu, strategi pemerolehan Qube menumpukan pada meluaskan jangkauan dan keupayaannya merentasi hab pengangkutan dan logistik yang penting, mengukuhkan kehadirannya dalam landskap sektor logistik yang sedang berkembang.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Qube Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 4,166.90 MM.
pendapatan operasi untuk Qube Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 245.50 MM.
pendapatan bersih untuk Qube Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 51.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	4,166.90	245.50	51.00
2024-12-31	3,746.40	333.32	215.30
2024-09-30	3,538.90	321.87	218.60
2024-06-30	3,331.40	310.00	221.90
2023-12-31	2,985.30	270.90	168.90
2023-09-30	2,923.95	264.20	168.40
2023-06-30	2,862.60	257.50	167.90
2022-12-31	2,752.50	244.80	182.50
2022-09-30	2,617.90	226.15	155.00
2022-06-30	2,483.30	207.50	127.50
2022-03-31	2,344.85	188.75	108.80
2021-12-31	2,206.40	169.70	90.10
2021-09-30	2,078.95	161.30	90.85
2021-06-30	1,951.50	152.90	91.60
2020-12-31	1,794.50	153.90	93.60
2020-09-30	1,808.50	156.10	90.55
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2024-12-31	0.12	0.12
2024-09-30	0.12	0.12
2024-06-30	0.13	0.12
2023-12-31	0.10	0.10
2023-09-30	0.10	0.10
2023-06-30	0.10	0.10
2022-12-31	0.10	0.10
2022-09-30	0.08	0.08
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	0.06	0.06
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30	0.05	0.05
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.05	0.05
2020-06-30	0.05	0.05
2020-03-31	0.08	0.08

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Qube Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 325.20 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Qube Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -494.20 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Qube Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 133.50 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	325.20	-494.20	133.50
2024-12-31	395.40	-514.20	88.80
2024-09-30	419.05	-505.70	68.50
2024-06-30	442.70	-497.20	48.20
2023-12-31	427.30	-572.00	159.20
2023-09-30	409.65	-406.55	22.80
2023-06-30	392.00	-241.10	-113.60
2022-12-31	223.20	-112.20	-382.50
2022-09-30	260.95	331.30	-711.30
2022-06-30	298.70	774.80	-1,040.10
2022-03-31	327.75	707.70	-863.60
2021-12-31	356.80	640.60	-687.10
2021-09-30	357.70	116.15	-365.40
2021-06-30	358.60	-408.30	-43.70
2020-12-31	340.70	-342.60	31.90
2020-09-30	317.90	-410.70	150.90
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Qube Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 35.16.
p/buku untuk Qube Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 2.43.
p/tbv untuk Qube Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 3.64.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	35.16	2.43	3.64
2024-12-31	32.01	2.28	3.31
2024-09-30	26.36	1.88	2.72
2024-06-30	34.82
2023-12-31	33.88	1.88	2.67
2023-09-30
2023-06-30	27.57	1.65	2.35
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	66.71	1.78	2.44
2021-12-31	66.44	1.81	2.45
2021-09-30	68.97	1.88	2.54
2021-06-30	56.41	1.54	2.08
2020-12-31	55.08	1.54	2.07
2020-09-30	56.41	1.52	2.05
2020-06-30	58.33	1.55	2.11
2020-03-31	32.13	1.34	1.82

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Qube Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk Qube Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.04	0.01
2023-12-31	0.04	0.02
2023-09-30	0.04	0.02
2023-06-30	0.05	0.02
2022-12-31	0.04	0.02
2022-09-30	0.04	0.02
2022-06-30	-0.01	0.00
2022-03-31	-0.00	0.01
2021-12-31	-0.01	0.01
2021-09-30	-0.01	0.01
2021-06-30	-0.01	0.02
2020-12-31	0.02	0.04
2020-09-30	0.02	0.04
2020-06-30	0.02	0.04
2020-03-31	0.04	0.04

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Qube Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roe untuk Qube Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roic untuk Qube Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk Qube Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Qube Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.07
2024-12-31	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.08
2024-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.08
2024-06-30	0.03
2023-12-31	0.03	0.06	0.03	0.01	0.08
2023-09-30	0.03	0.06	0.03	0.01	0.08
2023-06-30	0.03	0.06	0.03	0.01	0.08
2022-12-31	0.02	0.05	0.03	-0.03	0.05
2022-09-30	0.02	0.05	0.03	-0.03	0.05
2022-06-30	0.01	0.04	0.03	0.01	0.06
2022-03-31	0.01	0.03	0.02	0.04	0.07
2021-12-31	0.02	0.03	0.02	0.05	0.06
2021-09-30	0.02	0.03	0.02	0.02	0.06
2021-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.02	0.06
2020-12-31	0.02	0.03	0.02	0.01	0.06
2020-09-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.06
2020-06-30	0.02	0.03	0.02	0.02	0.05
2020-03-31	0.03	0.05	0.02	0.01	0.05

Gross Margins

margin kasar untuk Qube Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.
margin bersih untuk Qube Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
margin operasi untuk Qube Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.22	0.06	0.09
2024-12-31	0.23	0.07	0.09
2024-09-30	0.23	0.07	0.09
2024-06-30	0.19	0.06	0.10
2023-12-31	0.19	0.06	0.10
2023-09-30	0.19	0.06	0.09
2023-06-30	0.21	0.06	0.10
2022-12-31	0.22	0.06	0.09
2022-09-30	0.22	0.06	0.09
2022-06-30	0.23	0.05	0.08
2022-03-31	0.23	0.05	0.08
2021-12-31	0.24	0.04	0.08
2021-09-30	0.24	0.04	0.08
2021-06-30	0.24	0.05	0.08
2020-12-31	0.26	0.05	0.08
2020-09-30	0.26	0.05	0.08
2020-06-30	0.26	0.05	0.08
2020-03-31	0.25	0.08	0.09