RWC Analisis Kewangan Saham - Reliance Worldwide Corporation Limited (ASX) Stock

Gambaran keseluruhan

Reliance Worldwide Corporation Limited, yang berpangkalan di Australia, beroperasi terutamanya dalam sektor pembuatan, yang mengkhusus dalam sistem kawalan air dan penyelesaian paip. Syarikat itu telah mewujudkan kehadiran global yang ketara dengan menyediakan produk yang inovatif dan berteknologi maju untuk aplikasi kediaman dan komersial. Projek-projek utama telah memberi tumpuan kepada pembangunan penyelesaian kawalan air bersepadu dan mampan, seperti kelengkapan paip tekan untuk menyambung perintis di bawah jenama SharkBite. Produk ini membawa kemajuan ketara dalam kecekapan pengurusan air dan kesederhanaan pemasangan, sekali gus mengukuhkan reputasi Reliance Worldwide sebagai peneraju dalam industri paip. Lebih menggambarkan komitmennya terhadap pertumbuhan dan inovasi, syarikat terus mengembangkan penawaran produk dan jangkauan pasarannya, menyesuaikan diri dengan permintaan industri yang berkembang.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Reliance Worldwide Corporation Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1,314.68 MM.
pendapatan operasi untuk Reliance Worldwide Corporation Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 206.48 MM.
pendapatan bersih untuk Reliance Worldwide Corporation Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 125.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,314.68	206.48	125.00
2025-03-31	1,323.72	212.51	125.65
2024-12-31	1,332.75	218.54	126.31
2024-09-30	1,289.25	211.17	118.23
2024-06-30	1,245.75	203.79	110.14
2024-03-31	1,238.89	204.41	117.10
2023-12-31	1,232.03	205.03	124.06
2023-09-30	1,237.92	207.40	131.85
2023-06-30	1,243.80	209.76	139.65
2023-03-31	1,247.71	211.21	139.99
2022-12-31	1,251.62	212.65	140.33
2022-09-30	1,211.89	210.88	138.89
2022-06-30	1,172.16	209.10	137.44
2022-03-31	1,115.68	212.20	138.12
2021-12-31	1,059.20	215.29	138.79
2021-09-30	1,030.38	217.07	139.88
2021-06-30	1,001.56	218.84	140.97
2021-03-31	958.57	188.80	118.41
2020-12-31	921.76	159.57	96.27
2020-09-30	861.31	140.29	79.12

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.16	0.16
2024-09-30	0.15	0.15
2024-06-30	0.14	0.14
2024-03-31	0.15	0.15
2023-12-31	0.16	0.16
2023-09-30	0.17	0.17
2023-06-30	0.18	0.18
2023-03-31	0.18	0.18
2022-12-31	0.18	0.18
2022-09-30	0.18	0.18
2022-06-30	0.18	0.17
2022-03-31	0.18	0.17
2021-12-31	0.18	0.18
2021-09-30	0.18	0.18
2021-06-30	0.18	0.18
2021-03-31	0.15	0.15
2020-12-31	0.12	0.12
2020-09-30	0.10	0.10

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Reliance Worldwide Corporation Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 233.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Reliance Worldwide Corporation Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -30.05 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Reliance Worldwide Corporation Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -201.40 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	233.00	-30.05	-201.40
2025-03-31	247.05	-81.88	-166.35
2024-12-31	261.10	-133.72	-131.30
2024-09-30	267.76	-136.94	-131.40
2024-06-30	274.40	-140.16	-131.49
2024-03-31	288.20	-92.42	-198.55
2023-12-31	301.99	-44.68	-265.60
2023-09-30	276.12	-29.59	-256.08
2023-06-30	250.26	-14.50	-246.55
2023-03-31	194.09	-15.79	-178.61
2022-12-31	137.92	-17.07	-110.66
2022-09-30	113.60	-215.02	110.87
2022-06-30	89.28	-412.97	332.41
2022-03-31	113.49	-413.57	302.79
2021-12-31	137.70	-414.16	273.17
2021-09-30	171.53	-224.69	32.21
2021-06-30	205.36	-35.22	-208.75
2021-03-31	196.07	-26.94	-177.84
2020-12-31	188.11	-18.80	-147.43
2020-09-30	176.88	-22.81	-140.59

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	26.09	3.09	13.80
2021-09-30	21.55	2.55	11.40
2021-06-30	12.57	1.49	6.65
2021-03-31	14.83	1.49	6.65
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.05	0.04
2021-09-30	0.06	0.05
2021-06-30	0.11	0.08
2021-03-31	0.09	0.07
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Reliance Worldwide Corporation Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roe untuk Reliance Worldwide Corporation Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
roic untuk Reliance Worldwide Corporation Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
tempayan untuk Reliance Worldwide Corporation Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Reliance Worldwide Corporation Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.06	0.10	0.07	-0.00	0.15
2025-03-31	0.06	0.10	0.07	-0.00	0.15
2024-12-31	0.05	0.10	0.06	0.00	0.15
2024-09-30	0.05	0.09	0.06	0.00	0.15
2024-06-30	0.06
2024-03-31	0.06
2023-12-31	0.07	0.12	0.07	-0.01	0.15
2023-09-30	0.07	0.12	0.08	-0.01	0.14
2023-06-30	0.07	0.12	0.07	-0.01	0.13
2023-03-31	0.07	0.12	0.07	-0.00	0.10
2022-12-31	0.06	0.12	0.08	0.00	0.06
2022-09-30	0.06	0.12	0.08	0.00	0.06
2022-06-30	0.06	0.09	0.08	0.00	0.05
2022-03-31	0.06	0.09	0.08	0.00	0.06
2021-12-31	0.09	0.12	0.09	-0.01	0.14
2021-09-30	0.09	0.13	0.09	-0.02	0.14
2021-06-30	0.09	0.13	0.10	-0.03	0.14
2021-03-31	0.07	0.11	0.08	-0.01	0.14
2020-12-31	0.04	0.07	0.07	0.01	0.14
2020-09-30	0.04	0.05	0.06	0.01	0.13

Gross Margins

margin kasar untuk Reliance Worldwide Corporation Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
margin bersih untuk Reliance Worldwide Corporation Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
margin operasi untuk Reliance Worldwide Corporation Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.12	0.09	0.18
2025-03-31	0.12	0.09	0.18
2024-12-31	0.39	0.09	0.16
2024-09-30	0.39	0.09	0.16
2024-06-30	0.39	0.11	0.17
2024-03-31	0.39	0.11	0.17
2023-12-31	0.39	0.11	0.17
2023-09-30	0.39	0.11	0.17
2023-06-30	0.38	0.11	0.17
2023-03-31	0.38	0.11	0.17
2022-12-31	0.39	0.11	0.18
2022-09-30	0.39	0.11	0.18
2022-06-30	0.42	0.12	0.18
2022-03-31	0.42	0.12	0.19
2021-12-31	0.44	0.13	0.20
2021-09-30	0.44	0.14	0.21
2021-06-30	0.44	0.14	0.22
2021-03-31	0.43	0.12	0.20
2020-12-31	0.42	0.11	0.18
2020-09-30	0.42	0.09	0.17