SSH Analisis Kewangan Saham - SSH Group Limited (ASX) Stock

Gambaran keseluruhan

SSH Group Limited ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di Australia yang mengkhusus dalam menyediakan perkhidmatan dan penyelesaian bersepadu untuk keselamatan, kesihatan dan kebersihan dalam persekitaran tempat kerja. Beroperasi terutamanya dalam industri perkhidmatan, portfolio utama syarikat merangkumi rangkaian kesihatan dan keselamatan (WHS) dan perkhidmatan pemantauan alam sekitar yang penting untuk memastikan piawaian operasi yang selamat dan patuh untuk pelbagai industri. Antara projek utamanya, Kumpulan SSH telah membangunkan strategi perundingan dan pengurusan penting yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan pelanggan khusus dalam sektor seperti perlombongan, pembinaan dan pendidikan. Projek-projek ini melibatkan penilaian komprehensif, pelaksanaan sistem keselamatan yang dipesan lebih dahulu, dan sokongan berterusan untuk mengekalkan pematuhan dan meningkatkan infrastruktur keselamatan keseluruhan. Pendekatan strategik syarikat sejajar dengan rangka kerja kawal selia untuk menawarkan pelanggan penyelesaian yang teguh dalam mengekalkan piawaian industri.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk SSH Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 37.44 MM.
pendapatan operasi untuk SSH Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 2.77 MM.
pendapatan bersih untuk SSH Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.53 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	37.44	2.77	0.53
2025-03-31	39.22	2.98	0.61
2024-12-31	40.99	3.18	0.69
2024-09-30	40.52	3.10	0.68
2024-06-30	40.05	3.01	0.67
2024-03-31	38.39	2.25	0.11
2023-12-31	36.73	1.50	-0.44
2023-09-30	38.94	0.67	-0.87
2023-06-30	41.15	-0.17	-1.30
2023-03-31	54.17	-0.48	-1.36
2022-12-31	67.19	-0.79	-1.42
2022-09-30	81.65	-0.43	-2.01
2022-06-30	96.11	-0.08	-2.60
2022-03-31	95.11	0.04	-2.52
2021-12-31	94.10	0.16	-2.45
2021-09-30	82.30	0.82	-0.82
2021-06-30	70.50	1.47	0.82

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.02	-0.01
2023-06-30	-0.02	-0.02
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.05	-0.05
2022-03-31	-0.06	-0.06
2021-12-31	-0.08	-0.08
2021-09-30	-0.04	-0.03
2021-06-30	0.05	0.05

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk SSH Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 4.43 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk SSH Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.97 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk SSH Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -4.04 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	4.43	0.97	-4.04
2025-03-31	4.76	0.97	-4.91
2024-12-31	5.10	0.98	-5.79
2024-09-30	4.81	0.70	-5.09
2024-06-30	4.52	0.43	-4.40
2024-03-31	3.19	-2.69	-0.27
2023-12-31	1.86	-5.80	3.85
2023-09-30	2.35	-9.04	4.99
2023-06-30	2.85	-12.28	6.13
2023-03-31	3.02	-17.71	10.70
2022-12-31	3.19	-23.14	15.27
2022-09-30	1.23	-19.97	18.99
2022-06-30	-0.73	-16.79	22.71
2022-03-31	-0.35	-8.34	14.59
2021-12-31	0.03	0.10	6.48
2021-09-30	-0.41	-0.03	3.71
2021-06-30	-0.84	-0.15	0.95

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk SSH Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 11.47.
p/buku untuk SSH Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1.04.
p/tbv untuk SSH Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 4.07.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	11.47	1.04	4.07
2025-03-31	10.51	0.96	3.73
2024-12-31	8.29	0.73	2.91
2024-09-30	16.28	1.44	5.71
2024-06-30	-8.37
2024-03-31	-8.37
2023-12-31	-8.11	1.53	8.62
2023-09-30	-6.54	1.23	6.95
2023-06-30	-8.05	1.52	8.55
2023-03-31	-7.70	1.52	8.55
2022-12-31	-4.24	1.16	5.18
2022-09-30	-4.97	1.36	6.08
2022-06-30	-3.84	1.31	5.26
2022-03-31	-3.80	1.26	5.05
2021-12-31	-3.91	1.26	1.42
2021-09-30	-11.75	1.26	1.42
2021-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk SSH Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
ebit (3y)/v untuk SSH Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	-0.02
2025-03-31	0.07	-0.04
2024-12-31	0.08	-0.07
2024-09-30	0.05	-0.07
2024-06-30	-0.16	-0.18
2024-03-31	-0.16	-0.18
2023-12-31	-0.13	-0.12
2023-09-30	-0.16	-0.10
2023-06-30	-0.13	-0.08
2023-03-31	-0.14	-0.11
2022-12-31	-0.20	-0.09
2022-09-30	-0.18	-0.08
2022-06-30	-0.20	-0.04
2022-03-31	-0.19	-0.06
2021-12-31	-0.25	-0.08
2021-09-30	-0.08	-0.03
2021-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk SSH Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roe untuk SSH Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roic untuk SSH Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
tempayan untuk SSH Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk SSH Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.02	0.07	0.02	0.01	0.15
2025-03-31	0.02	0.08	0.02	0.01	0.15
2024-12-31	0.02	0.10	0.02	0.01	0.12
2024-09-30	0.02	0.10	0.02	0.01	0.12
2024-06-30	-0.01	-0.06
2024-03-31	-0.01	-0.06
2023-12-31	-0.04	-0.18	-0.02	-0.05	0.07
2023-09-30	-0.03	-0.17	-0.04	-0.09	0.08
2023-06-30	-0.03	-0.17	-0.04	-0.09	0.08
2023-03-31	-0.03	-0.18	-0.04	-0.11	0.09
2022-12-31	-0.08	-0.26	-0.07	0.01	0.04
2022-09-30	-0.08	-0.26	-0.07	0.01	0.04
2022-06-30	-0.23	-6.96	-0.09	0.17	-0.02
2022-03-31	-0.22	-6.76	-0.08	0.20	-0.01
2021-12-31	-9.06		-0.17	0.46	0.00
2021-09-30	-3.02		-0.06	0.23	-0.03
2021-06-30	3.03		0.22	-0.01	-0.23

Gross Margins

margin kasar untuk SSH Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.35.
margin bersih untuk SSH Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
margin operasi untuk SSH Group Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.35	0.02	0.08
2025-03-31	0.35	0.02	0.08
2024-12-31	0.38	0.02	0.08
2024-09-30	0.38	0.02	0.08
2024-06-30	0.26	-0.03	-0.00
2024-03-31	0.26	-0.03	-0.00
2023-12-31	0.26	-0.03	-0.00
2023-09-30	0.26	-0.03	-0.00
2023-06-30	0.26	-0.03	-0.00
2023-03-31	0.21	-0.03	-0.00
2022-12-31	0.05	-0.02	-0.00
2022-09-30	0.14	-0.02	-0.00
2022-06-30	0.12	-0.03	-0.00
2022-03-31	0.12	-0.03	0.00
2021-12-31	0.11	-0.03	0.00
2021-09-30	0.11	-0.01	0.01
2021-06-30	0.12	0.01	0.02