SVM Analisis Kewangan Saham - Sovereign Metals Limited (ASX) Stock

Gambaran keseluruhan

Sovereign Metals Limited ialah sebuah syarikat penerokaan mineral yang berpangkalan di Australia, terutamanya terlibat dalam penerokaan dan pembangunan sumber mineral. Tumpuan utama syarikat adalah pada pasaran grafit, didorong oleh peningkatan permintaan untuk bateri litium-ion. Salah satu projek utamanya ialah projek grafit Malingunde di Malawi, yang telah diiktiraf untuk deposit grafit yang dihoskan saprolit berkos rendah dan bermutu tinggi. Sovereign Metals Limited memanfaatkan teknologi perlombongan yang inovatif dan mampan untuk memastikan amalan mesra alam dan bertujuan untuk menjadi pemain penting dalam bekalan grafit global, memenuhi keperluan kenderaan elektrik yang sedang berkembang dan sektor tenaga boleh diperbaharui. Pembangunan strategik dan inisiatif penerokaan syarikat berada pada kedudukan untuk memanfaatkan dinamik pasaran yang berkembang dalam sektor mineral kritikal.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

pendapatan operasi untuk Sovereign Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -33.06 MM.
pendapatan bersih untuk Sovereign Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -31.17 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31		-33.06	-31.17
2024-09-30		-26.81	-24.89
2024-06-30		-20.56	-18.60
2024-03-31		-17.62	-11.46
2023-12-31		-14.85	-4.31
2023-09-30		-15.26	-5.06
2023-06-30		-15.67	-5.82
2023-03-31		-15.05	-10.15
2022-12-31		-14.43	-14.49
2022-09-30		-14.06	-14.10
2022-06-30		-13.69	-13.72
2022-03-31		-12.44	-12.26
2021-12-31		-11.20	-10.81
2021-09-30		-8.33	-7.94
2021-06-30		-5.46	-5.07
2021-03-31		-4.46	-4.21
2020-12-31		-3.47	-3.35
2020-09-30		-3.30	-3.20
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Sovereign Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.06.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Sovereign Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31	-0.06	-0.06
2024-09-30	-0.05	-0.05
2024-06-30	-0.03
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.03	-0.03
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.03	-0.03
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Sovereign Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -23.44 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Sovereign Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -1.55 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Sovereign Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 19.08 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	-23.44	-1.55	19.08
2024-09-30	-18.49	-1.17	29.71
2024-06-30	-13.53	-0.80	40.33
2024-03-31	-12.74	-0.44	40.34
2023-12-31	-11.96	-0.09	40.35
2023-09-30	-12.39	-0.01	19.87
2023-06-30	-12.82	0.06	-0.60
2023-03-31	-12.58	-0.03	9.65
2022-12-31	-12.34	-0.13	19.90
2022-09-30	-11.18	-0.22	20.62
2022-06-30	-10.02	-0.31	21.34
2022-03-31	-8.57	-0.38	15.18
2021-12-31	-7.13	-0.45	9.02
2021-09-30	-5.52	-0.36	9.40
2021-06-30	-3.92	-0.26	9.77
2021-03-31	-3.61	-0.17	6.84
2020-12-31	-3.30	-0.07	3.91
2020-09-30	-3.68	-0.07	3.12
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sovereign Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -24.03.
p/buku untuk Sovereign Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 13.01.
p/tbv untuk Sovereign Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 13.01.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31	-24.03	13.01	13.01
2024-09-30	-14.03	7.59	7.59
2024-06-30	-42.08
2024-03-31	-42.08
2023-12-31	-44.50	26.77	26.77
2023-09-30			23.61
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-24.01	24.94	24.94
2021-12-31	-47.79	16.06	16.06
2021-09-30	-41.77	14.04	14.04
2021-06-30	-61.51	20.67	20.67
2021-03-31	-69.32	19.35	19.35
2020-12-31	-87.09	32.13	32.13
2020-09-30	-91.16	32.13	32.13
2020-06-30	-93.41	30.65	30.65

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Sovereign Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.04.
ebit (3y)/v untuk Sovereign Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.04	-0.03
2024-09-30	-0.08	-0.05
2024-06-30	-0.02	-0.01
2024-03-31	-0.02	-0.01
2023-12-31	-0.02	-0.04
2023-09-30	-0.03	-0.02
2023-06-30	-0.07	-0.05
2023-03-31	-0.07	-0.05
2022-12-31	-0.08	-0.05
2022-09-30	-0.09	-0.05
2022-06-30	-0.05	-0.03
2022-03-31	-0.04	-0.03
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.01	-0.02
2020-12-31	-0.01	-0.02
2020-09-30	-0.01	-0.02
2020-06-30	-0.01	-0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Sovereign Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.41.
roe untuk Sovereign Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.70.
roic untuk Sovereign Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.54.
tempayan untuk Sovereign Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.76.
ocroic untuk Sovereign Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.39.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	-0.41	-0.70	-0.54	0.76	-0.39
2024-09-30	-0.41	-0.56	-0.54	0.76	-0.39
2024-06-30	-0.30
2024-03-31	-0.30
2023-12-31	-0.30	-0.29	-0.52	0.78	-1.28
2023-09-30			-0.60	-1.38	-1.32
2023-06-30	-0.53	-0.23	-0.60	-1.38	-1.32
2023-03-31	-0.53	-0.40	-1.05	-0.31	-1.30
2022-12-31	-1.16	-1.36	-0.80	0.52	-0.63
2022-09-30	-1.16	-1.36	-0.80	0.52	-0.63
2022-06-30	-0.68	-0.91	-0.55	0.43	-0.40
2022-03-31	-0.68	-0.81	-0.49	0.25	-0.34
2021-12-31	-0.53	-1.19	-1.04	0.14	-0.26
2021-09-30	-0.83	-0.87	-0.76	0.34	-0.26
2021-06-30	-0.52	-0.54	-0.34	0.37	-0.26
2021-03-31	-0.43	-0.45	-0.28	0.20	-0.24
2020-12-31	-0.37	-0.39	-0.37	0.06	-0.36
2020-09-30	-0.35	-0.37	-0.35	-0.07	-0.41
2020-06-30	-0.26	-0.30	-0.33	-0.20	-0.44

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	1.00
2023-06-30		-15.88	-42.76
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	1.00
2022-06-30		417.33	416.33
2022-03-31
2021-12-31		94.71	98.11
2021-09-30	1.00	-423.34	-444.23
2021-06-30	1.00	-10.09	-10.87
2021-03-31	1.00	-224.46	-237.13
2020-12-31	1.00	-89.33	-91.47
2020-09-30	1.00	-170.69	-175.26
2020-06-30

US:SVMLF
GB:SVML	£33.50
DE:SVM	€0.38