TM1 Analisis Kewangan Saham - Terra Metals Limited (ASX) Stock

Gambaran keseluruhan

Terra Metals Limited ialah syarikat perlombongan yang berpangkalan di Kanada yang terlibat terutamanya dalam penerokaan dan pembangunan hartanah mineral. Syarikat itu memberi tumpuan kepada pengekstrakan logam asas dan berharga, dengan projek strategik yang terletak di Kanada. Salah satu projek utama mereka termasuk pembangunan lombong tembaga dan zink di British Columbia, yang terkenal dengan potensi sumbangan mereka kepada pasaran logam yang berkaitan dengan industri teknologi dan infrastruktur. Terra Metals Limited beroperasi dengan komitmen untuk memanfaatkan teknologi perlombongan termaju dan amalan mampan. Pendekatan ini bukan sahaja bertujuan untuk mengoptimumkan pengekstrakan sumber tetapi juga meminimumkan kesan alam sekitar operasi mereka, sejajar dengan piawaian industri moden untuk tanggungjawab alam sekitar dan tadbir urus korporat.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

pendapatan operasi untuk Terra Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -7.50 MM.
pendapatan bersih untuk Terra Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -7.42 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31		-7.50	-7.42
2024-09-30		-6.24	-6.16
2024-06-30		-4.97	-4.89
2024-03-31		-3.46	-3.36
2023-12-31		-1.95	-1.82
2023-09-30		-1.55	-1.44
2023-06-30		-1.15	-1.06
2023-03-31		-0.98	44.41
2022-12-31		-0.82	89.87
2022-09-30		-0.67	85.14
2022-06-30		-0.52	80.42
2021-12-31		-0.47	18.07
2021-09-30		-0.32	17.46
2021-06-30		-0.18	16.84
2020-12-31		-0.51	-37.31
2020-09-30		1.55	-110.45
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Terra Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.02.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Terra Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31	-0.02	-0.02
2024-09-30	-0.02	-0.02
2024-06-30	-0.02
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01
2023-03-31	0.30	0.30
2022-12-31	0.82	0.82
2022-09-30	1.13	1.13
2022-06-30	1.96
2021-12-31	0.60	0.60
2021-09-30	0.56	0.56
2021-06-30	0.53
2020-12-31	-1.25	-1.25
2020-09-30	-3.77	-3.77
2020-06-30	-4.63

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Terra Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -6.67 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Terra Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.13 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Terra Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 7.74 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	-6.67	-0.13	7.74
2024-09-30	-5.31	-0.47	4.93
2024-06-30	-3.94	-0.82	2.11
2024-03-31	-2.88	-0.76	1.05
2023-12-31	-1.81	-0.69	-0.02
2023-09-30	-1.65	-0.34	0.12
2023-06-30	-1.48		0.25
2023-03-31	-1.16	-0.09	2.62
2022-12-31	-0.83	-0.18	4.98
2022-09-30	-0.66	-0.17	5.06
2022-06-30	-0.48	-0.17	5.13
2021-12-31	-0.36	1.45	-2.73
2021-09-30	-4.48	4.14	-2.92
2021-06-30	-8.61	6.84	-3.12
2020-12-31	-18.25	1.08	9.78
2020-09-30	-18.40	-9.96	18.66
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Terra Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -1.87.
p/buku untuk Terra Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 1.89.
p/tbv untuk Terra Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 1.89.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31	-1.87	1.89	1.89
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-5.80	1.36	1.36
2023-09-30	-7.89	2.13	2.13
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.10	1.93	1.93
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Terra Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.58.
ebit (3y)/v untuk Terra Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 3.27.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.58	3.27
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0.21	3.43
2023-09-30	-0.21	4.68
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	18.10	5.17
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Terra Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.68.
roe untuk Terra Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -1.20.
roic untuk Terra Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -1.01.
tempayan untuk Terra Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.55.
ocroic untuk Terra Metals Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.82.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	-0.68	-1.20	-1.01	-0.55	-0.82
2024-09-30	-0.68	-1.00	-1.01	-0.55	-0.82
2024-06-30	-0.39	-0.42	-0.30	-0.41	-0.29
2024-03-31	-0.39	-0.42	-0.30	-0.41	-0.29
2023-12-31	-0.31	-0.33	-0.23	-0.31	-0.27
2023-09-30	-0.21	-0.27	-0.27	-0.31	-0.38
2023-06-30	-0.21	-0.27	-0.27	-0.31	-0.38
2023-03-31	8.62	11.31	11.32	0.35	-0.30
2022-12-31	730.14		17.99	0.89	-0.14
2022-09-30	730.14		17.99	0.89	-0.14
2022-06-30	1,214.14		18.59	1.04	-0.11
2021-12-31	2.93
2021-09-30	2.83
2021-06-30	0.30
2020-12-31	-0.67
2020-09-30	-1.87
2020-06-30	-1.41	-2.81

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30