UWC Analisis Kewangan Saham - Underwood Capital Limited (ASX) Stock

Gambaran keseluruhan

Hygrovest Limited ialah sebuah syarikat pelaburan yang berpangkalan di Australia, memfokuskan terutamanya pada industri ganja yang sedang berkembang. Firma itu beroperasi terutamanya melalui pelaburan strategik dalam pelbagai sektor pasaran ganja, merangkumi aspek perubatan dan rekreasi. Strategi pelaburan Hygrovest biasanya melibatkan penglibatan dengan syarikat yang mempunyai potensi pertumbuhan yang teguh dan teknologi atau perkhidmatan inovatif dalam domain ganja. Projek dan pelaburan utama biasanya menyasarkan pasaran baru muncul dan kemajuan operasi dalam penanaman, pengedaran dan inovasi produk untuk kekal di hadapan dalam industri yang sangat kompetitif. Syarikat itu menyasarkan untuk menjana pulangan yang besar dengan memanfaatkan trend pasaran dan perubahan peraturan dalam landskap ganja global, meletakkan dirinya sebagai pemain terkemuka dalam bidang pelaburan khusus ini.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Underwood Capital Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.85 MM.
pendapatan operasi untuk Underwood Capital Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04 MM.
pendapatan bersih untuk Underwood Capital Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.24 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	0.85	0.04	0.24
2025-03-31	1.63	0.87	0.75
2024-12-31	2.40	1.69	1.25
2024-09-30	1.67	0.89	0.56
2024-06-30	0.94	0.10	-0.13
2024-03-31	-1.97	-3.03	-2.75
2023-12-31	-4.87	-6.16	-5.38
2023-09-30	-3.79	-5.23	-4.68
2023-06-30	-2.72	-4.30	-3.98
2023-03-31	-5.79	-7.35	-7.01
2022-12-31	-8.86	-10.40	-10.03
2022-09-30	-12.60	-14.10	-12.98
2022-06-30	-16.34	-17.80	-15.93
2022-03-31	-12.11	-13.65	-11.53
2021-12-31	-7.88	-9.50	-7.12
2021-09-30	-6.50	-8.15	-5.57
2021-06-30	-5.11	-6.80	-4.02
2021-03-31	-8.76	-10.07	-7.58
2020-12-31	-12.41	-13.35	-11.14
2020-09-30	-26.98	-28.12	-25.61
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.02	-0.02
2023-09-30	-0.02	-0.02
2023-06-30	-0.02	-0.02
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	-0.04	-0.04
2022-09-30	-0.06	-0.06
2022-06-30	-0.07	-0.07
2022-03-31	-0.05	-0.05
2021-12-31	-0.03	-0.03
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.03	-0.03
2020-12-31	-0.05	-0.05
2020-09-30	-0.11	-0.11
2020-06-30	-0.18	-0.18

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Underwood Capital Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.57 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Underwood Capital Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.23 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	0.57		-0.23
2025-03-31	0.98		-0.13
2024-12-31	1.38		-0.03
2024-09-30	-1.06		-0.03
2024-06-30	-3.49		-0.04
2024-03-31	-3.43		-0.56
2023-12-31	-3.37		-1.07
2023-09-30	-2.45		-1.06
2023-06-30	-1.53		-1.04
2023-03-31	-0.39		-0.52
2022-12-31	0.74
2022-09-30	1.79
2022-06-30	2.84
2022-03-31	1.46
2021-12-31	0.08
2021-09-30	1.22
2021-06-30	2.36
2021-03-31	-1.20		0.18
2020-12-31	-4.76		0.35
2020-09-30	-14.60		-0.40
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Underwood Capital Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 7.74.
p/buku untuk Underwood Capital Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.49.
p/tbv untuk Underwood Capital Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.49.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	7.74	0.49	0.49
2025-03-31	8.52	0.54	0.54
2024-12-31	-80.27	0.55	0.55
2024-09-30	19.19	0.54	0.54
2024-06-30	-2.03	0.59	0.59
2024-03-31	-2.03	0.59	0.59
2023-12-31	-2.34	0.59	0.59
2023-09-30	-2.75	0.56	0.56
2023-06-30	-2.69	0.55	0.55
2023-03-31	-1.67	0.61	0.61
2022-12-31	-0.92	0.48	0.48
2022-09-30	-0.90	0.47	0.47
2022-06-30	-0.74	0.48	0.48
2022-03-31	-1.02	0.48	0.48
2021-12-31	-1.65	0.34	0.34
2021-09-30	-2.10	0.34	0.34
2021-06-30	-2.91	0.29	0.29
2021-03-31	-1.55	0.29	0.29
2020-12-31	-1.05	0.28	0.28
2020-09-30	-0.46	0.28	0.28
2020-06-30	-0.29	0.27	0.27

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Underwood Capital Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.21.
ebit (3y)/v untuk Underwood Capital Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.21	-0.10
2025-03-31	0.19	-0.32
2024-12-31	0.01	-0.53
2024-09-30	0.10	-0.67
2024-06-30	-0.57	-0.81
2024-03-31	-0.57	-0.81
2023-12-31	-0.48	-0.86
2023-09-30	-0.58	-1.33
2023-06-30	-0.59	-1.37
2023-03-31	-0.91	-1.29
2022-12-31	-1.94	-2.32
2022-09-30	-2.01	-2.40
2022-06-30	-3.29	-4.16
2022-03-31	-2.52	-2.57
2021-12-31	-1.24	-0.69
2021-09-30	-1.06	-0.75
2021-06-30	-0.82	-0.76
2021-03-31	-1.23	-0.39
2020-12-31	-1.72	-0.03
2020-09-30	-3.57	-0.23
2020-06-30	-4.02	0.62

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Underwood Capital Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roe untuk Underwood Capital Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
roic untuk Underwood Capital Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
tempayan untuk Underwood Capital Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
ocroic untuk Underwood Capital Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.06	0.01	0.06	0.07	0.07
2025-03-31	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07
2024-12-31	-0.01	0.07	-0.01	-0.18	-0.18
2024-09-30	0.03	0.03	0.03	-0.06	-0.05
2024-06-30	-0.19	-0.22	-0.29	-0.24	-0.18
2024-03-31	-0.19	-0.22	-0.29	-0.24	-0.18
2023-12-31	-0.17	-0.19	-0.25	-0.19	-0.13
2023-09-30	-0.15	-0.16	-0.21	-0.13	-0.08
2023-06-30	-0.15	-0.16	-0.21	-0.13	-0.08
2023-03-31	-0.27	-0.29	-0.36	-0.05	-0.02
2022-12-31	-0.34	-0.37	-0.52	0.07	0.07
2022-09-30	-0.34	-0.37	-0.52	0.07	0.07
2022-06-30	-0.37	-0.40	-0.65	0.12	0.12
2022-03-31	-0.26	-0.29	-0.47	0.06	0.06
2021-12-31	-0.16	-0.17	-0.20	0.01	0.00
2021-09-30	-0.12	-0.13	-0.16	0.04	0.03
2021-06-30	-0.09	-0.09	-0.10	0.06	0.06
2021-03-31	-0.17	-0.17	-0.19	-0.03	-0.03
2020-12-31	-0.18	-0.21	-0.26	-0.11	-0.11
2020-09-30	-0.41	-0.48	-0.61	-0.35	-0.35
2020-06-30	-0.42	-0.47	-0.91	-0.57	-0.55

Gross Margins

margin kasar untuk Underwood Capital Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk Underwood Capital Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.52.
margin operasi untuk Underwood Capital Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.70.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.00	0.52	0.70
2025-03-31	1.00	0.52	0.70
2024-12-31	1.00	-0.14	0.10
2024-09-30	1.00	0.33	0.53
2024-06-30	1.00	1.14	1.27
2024-03-31	1.00	1.14	1.27
2023-12-31	1.00	1.28	1.39
2023-09-30	1.00	1.54	1.61
2023-06-30	1.00	1.54	1.61
2023-03-31	1.00	1.22	1.27
2022-12-31	1.00	1.03	1.12
2022-09-30	1.00	1.03	1.12
2022-06-30	1.00	0.98	1.09
2022-03-31	1.00	0.95	1.12
2021-12-31	1.00	0.90	1.21
2021-09-30	1.00	0.86	1.25
2021-06-30	1.00	0.79	1.33
2021-03-31	1.00	0.87	1.15
2020-12-31	1.00	0.90	1.09
2020-09-30	1.00	0.95	1.05
2020-06-30	1.00	0.96	1.04