A1VB34 Analisis Kewangan Saham - AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

AvalonBay Communities, Inc., yang beribu pejabat di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri hartanah sebagai amanah pelaburan hartanah (REIT). Ia pakar dalam membangun, membangunkan semula, memperoleh dan mengurus komuniti pangsapuri berkualiti tinggi. Sebagai salah satu syarikat berbilang keluarga terbesar di AS, AvalonBay kebanyakannya menyasarkan kawasan metropolitan terkemuka yang dicirikan oleh kemasukan ketara golongan berpendapatan tinggi dan bekalan perumahan yang rendah. Projek utama biasanya melibatkan komuniti pangsapuri kelas atas, bandar dan pinggir bandar yang memenuhi keperluan penduduk berpendapatan sederhana hingga tinggi. Tumpuan strategik AvalonBay terletak pada meningkatkan nilai pemegang saham melalui tahap penghunian yang tinggi, meningkatkan pendapatan sewa dan mengembangkan portfolionya dalam kawasan pasaran permintaan tinggi.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 3,020.97 MM.
pendapatan operasi untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 964.26 MM.
pendapatan bersih untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 1,159.87 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	3,020.97	964.26	1,159.87
2025-03-31	2,988.73	973.11	1,145.14
2024-12-31	2,964.44	966.43	1,081.99
2024-09-30	2,918.94	980.61	1,041.87
2024-06-30	2,853.47	925.37	841.38
2024-03-31	2,822.40	917.80	955.37
2023-12-31	2,781.36	899.73	928.83
2023-09-30	2,713.30	827.89	928.15
2023-06-30	2,722.80	872.62	1,250.87
2023-03-31	2,674.01	837.62	1,021.63
2022-12-31	2,608.70	794.54	1,136.78
2022-09-30	2,553.87	775.48	1,230.69
2022-06-30	2,432.44	684.68	814.86
2022-03-31	2,373.71	659.05	1,124.12
2021-12-31	2,333.43	651.29	1,004.30
2021-09-30	2,275.32	612.29	1,010.22
2021-06-30	2,260.70	626.68	1,079.01
2021-03-31	2,249.22	643.06	801.88
2020-12-31	2,302.53	714.22	827.63
2020-09-30	2,347.87	781.34	654.15
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7.61	7.60
2024-09-30	7.33	7.32
2024-06-30	5.92	5.91
2024-03-31	6.72	6.72
2023-12-31	6.56	6.56
2023-09-30	6.58	6.58
2023-06-30	8.90	8.90
2023-03-31	7.30	7.30
2022-12-31	8.13	8.12
2022-09-30	8.80	8.79
2022-06-30	5.83	5.83
2022-03-31	8.04	8.04
2021-12-31	7.19	7.19
2021-09-30	7.23	7.23
2021-06-30	7.71	7.72
2021-03-31	5.72	5.72
2020-12-31	5.89	5.89
2020-09-30	4.66	4.66
2020-06-30	5.61	5.60

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 1,608.70 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah -1,356.27 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah -722.41 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	1,608.70	-1,356.27	-722.41
2025-03-31	1,610.88	-1,158.91	-656.41
2024-12-31	1,607.88	-996.86	-874.90
2024-09-30	1,625.25	-1,028.68	-584.20
2024-06-30	1,610.35	-1,094.88	-697.11
2024-03-31	1,576.82	-927.43	-601.90
2023-12-31	1,560.03	-928.96	-834.36
2023-09-30	1,555.33	-794.79	-467.56
2023-06-30	1,524.46	-501.79	-335.87
2023-03-31	1,474.37	-737.56	-818.16
2022-12-31	1,421.93	-560.42	-671.06
2022-09-30	1,371.87	-656.79	-663.80
2022-06-30	1,274.59	-1,069.77	-431.74
2022-03-31	1,216.70	-558.30	-430.73
2021-12-31	1,203.17	-624.05	-348.86
2021-09-30	1,169.28	-173.86	-741.97
2021-06-30	1,159.33	94.90	-1,182.82
2021-03-31	1,208.06	-199.32	-1,647.43
2020-12-31	1,219.62	-179.43	-854.26
2020-09-30	1,268.96	-757.99	-663.32
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
roe untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
roic untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
tempayan untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.05	0.10	0.06	-0.01	0.08
2025-03-31	0.05	0.09	0.05	-0.01	0.08
2024-12-31	0.05	0.09	0.05	0.00	0.08
2024-09-30	0.05	0.09	0.04	-0.01	0.08
2024-06-30	0.05	0.09	0.05	0.00	0.08
2024-03-31	0.05	0.08	0.05	-0.01	0.08
2023-12-31	0.05	0.08	0.05	0.01	0.08
2023-09-30	0.06	0.11	0.06	0.03	0.08
2023-06-30	0.06	0.11	0.06	0.03	0.08
2023-03-31	0.05	0.09	0.05	-0.00	0.08
2022-12-31	0.06	0.11	0.06	0.00	0.07
2022-09-30	0.06	0.11	0.06	0.00	0.07
2022-06-30	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.07
2022-03-31	0.06	0.11	0.06	0.01	0.06
2021-12-31	0.05	0.09	0.05	0.01	0.06
2021-09-30	0.05	0.09	0.05	0.01	0.06
2021-06-30	0.06	0.10	0.06	0.00	0.06
2021-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.03	0.07
2020-12-31	0.04	0.08	0.04	0.01	0.07
2020-09-30	0.03	0.06	0.04	-0.01	0.07
2020-06-30	0.04	0.07	0.04	0.00	0.07

Gross Margins

margin kasar untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.64.
margin bersih untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.38.
margin operasi untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.33.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.64	0.38	0.33
2025-03-31	0.63	0.36	0.32
2024-12-31	0.65	0.36	0.33
2024-09-30	0.64	0.29	0.32
2024-06-30	0.64	0.34	0.33
2024-03-31	0.63	0.33	0.31
2023-12-31	0.64	0.34	0.31
2023-09-30	0.65	0.46	0.32
2023-06-30	0.65	0.46	0.32
2023-03-31	0.65	0.38	0.31
2022-12-31	0.64	0.48	0.30
2022-09-30	0.64	0.48	0.30
2022-06-30	0.64	0.33	0.29
2022-03-31	0.63	0.47	0.28
2021-12-31	0.63	0.44	0.28
2021-09-30	0.63	0.44	0.28
2021-06-30	0.63	0.48	0.28
2021-03-31	0.63	0.36	0.29
2020-12-31	0.64	0.36	0.31
2020-09-30	0.66	0.28	0.33
2020-06-30	0.67	0.33	0.35