AZZA3 Analisis Kewangan Saham - Azzas 2154 S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Arezzo Indústria e Comércio SA ialah sebuah syarikat Brazil terkemuka yang beribu pejabat di Minas Gerais, mengkhusus dalam industri fesyen, terutamanya dalam kasut, pakaian dan aksesori. Ditubuhkan pada 1972, syarikat itu beroperasi di bawah pelbagai jenama termasuk Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Fiever, Vans, dan Alme. Arezzo Inc. terkenal dengan model perniagaan strategiknya yang menggabungkan reka bentuk inovatif dengan penyelidikan pasaran yang meluas, membolehkan tindak balas pantas kepada trend fesyen baharu. Projek utama melibatkan meluaskan jejak runcit mereka dan mempertingkatkan platform e-dagang untuk meningkatkan penglibatan pengguna secara langsung dan pertumbuhan antarabangsa. Operasi syarikat terkenal kerana amalan mampan, terutamanya dalam mengurangkan kesan alam sekitar dan menggalakkan tanggungjawab sosial dalam sektor fesyen.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Azzas 2154 S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 11,548.39 MM.
pendapatan operasi untuk Azzas 2154 S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 942.77 MM.
pendapatan bersih untuk Azzas 2154 S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 794.69 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	11,548.39	942.77	794.69
2025-03-31	10,004.11	676.87	386.45
2024-12-31	8,379.75	547.40	341.73
2024-09-30	6,400.54	712.09	530.75
2024-06-30	5,119.74	533.10	438.15
2024-03-31	4,893.66	531.05	409.36
2023-12-31	4,846.77	523.73	399.40
2023-09-30	4,733.55	470.31	384.64
2023-06-30	4,605.71	421.97	372.79
2023-03-31	4,419.44	415.29	389.80
2022-12-31	4,233.73	474.98	424.71
2022-09-30	4,015.26	415.07	421.83
2022-06-30	3,655.23	382.10	397.87
2022-03-31	3,263.45	453.56	413.51
2021-12-31	2,923.83	333.48	345.23
2021-09-30	2,475.49	405.16	318.15
2021-06-30	2,114.01	355.42	268.05
2021-03-31	1,715.47	70.44	52.47
2020-12-31	1,590.99	73.36	48.58
2020-09-30	1,414.03	73.27	30.19
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.61	2.56
2024-09-30	4.50	4.38
2024-06-30	3.94	3.85
2024-03-31	3.69	3.60
2023-12-31	3.60	3.51
2023-09-30	3.48	3.37
2023-06-30	3.37	3.28
2023-03-31	3.54	3.42
2022-12-31	3.89	3.76
2022-09-30	3.96	3.81
2022-06-30	3.84	3.69
2022-03-31	4.08	3.98
2021-12-31	3.47	3.40
2021-09-30	3.24	3.23
2021-06-30	2.80	2.79
2021-03-31	0.56	0.56
2020-12-31	0.53	0.53
2020-09-30	0.33	0.33
2020-06-30	0.46	0.46

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Azzas 2154 S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 312.73 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Azzas 2154 S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 214.85 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Azzas 2154 S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -405.54 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	312.73	214.85	-405.54
2025-03-31	315.55	-59.84	-183.12
2024-12-31	363.96	525.07	-791.77
2024-09-30	296.59	551.95	-753.76
2024-06-30	446.13	-86.49	-384.35
2024-03-31	433.50	-92.37	-372.23
2023-12-31	412.59	-613.99	242.93
2023-09-30	198.21	-508.94	293.24
2023-06-30	87.88	-428.97	331.52
2023-03-31	66.12	-485.52	400.92
2022-12-31	138.25	-507.25	362.43
2022-09-30	192.32	-558.62	392.29
2022-06-30	223.77	-705.40	494.52
2022-03-31	194.47	-609.93	288.89
2021-12-31	241.94	-10.77	-233.51
2021-09-30	280.70	95.45	-339.40
2021-06-30	300.93	164.65	-411.50
2021-03-31	257.46	215.55	-253.20
2020-12-31	220.32	-297.28	101.45
2020-09-30	106.13	-328.72	228.53
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Azzas 2154 S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 22.88.
p/buku untuk Azzas 2154 S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.14.
p/tbv untuk Azzas 2154 S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.07.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	22.88	1.14	2.07
2025-03-31	15.05	0.66	1.93
2024-12-31	11.34	0.76	1.51
2024-09-30	20.20	2.87	13.71
2024-06-30	11.22	1.55	8.48
2024-03-31	11.50	1.57	3.36
2023-12-31	11.94	1.58	9.27
2023-09-30	12.41	1.64	3.58
2023-06-30	12.10	1.60	3.49
2023-03-31	11.41	1.62	3.24
2022-12-31	10.78	1.74	3.33
2022-09-30	10.51	1.70	3.24
2022-06-30	11.06	1.78	3.39
2022-03-31	10.72	1.77	6.50
2021-12-31	12.95	2.65	1,550.15
2021-09-30	12.63	2.58	1,511.23
2021-06-30	14.93	2.80	45.63
2021-03-31	76.69	2.93	7.93
2020-12-31	82.82	2.98	76.50
2020-09-30	121.68	5.27	5.99
2020-06-30	87.37	5.48	6.20

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Azzas 2154 S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ebit (3y)/v untuk Azzas 2154 S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.00	0.02
2025-03-31	-0.00	0.03
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.06	0.07
2024-03-31	0.07	0.07
2023-12-31	0.07	0.07
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	0.07	0.07
2023-03-31	0.07	0.06
2022-12-31	0.10	0.06
2022-09-30	0.10	0.06
2022-06-30	0.10	0.06
2022-03-31	0.11	0.06
2021-12-31	0.08	0.04
2021-09-30	0.08	0.04
2021-06-30	0.07	0.04
2021-03-31	0.01	0.03
2020-12-31	0.01	0.03
2020-09-30	0.01	0.03
2020-06-30	0.02	0.03

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Azzas 2154 S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roe untuk Azzas 2154 S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.26.
roic untuk Azzas 2154 S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
tempayan untuk Azzas 2154 S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Azzas 2154 S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.06	0.26	0.03	0.01	0.03
2025-03-31	0.06	0.11	0.03	0.01	0.03
2024-12-31	0.09	0.18	0.05	0.01	0.03
2024-09-30	0.09	0.18	0.09	-0.00	0.09
2024-06-30	0.08	0.15	0.09	-0.01	0.09
2024-03-31	0.09	0.15	0.09	0.01	0.09
2023-12-31	0.09	0.15	0.08	-0.00	0.04
2023-09-30	0.09	0.15	0.09	-0.00	0.02
2023-06-30	0.09	0.15	0.09	-0.00	0.02
2023-03-31	0.10	0.16	0.09	-0.01	0.02
2022-12-31	0.13	0.27	0.13	0.01	0.06
2022-09-30	0.13	0.27	0.13	0.01	0.06
2022-06-30	0.15	0.28	0.13	0.00	0.07
2022-03-31	0.15	0.30	0.14	-0.04	0.06
2021-12-31	0.18	0.45	0.14	0.02	0.12
2021-09-30	0.18	0.45	0.14	0.02	0.12
2021-06-30	0.15	0.40	0.13	0.03	0.14
2021-03-31	0.03	0.07	0.02	0.10	0.11
2020-12-31	0.03	0.07	0.02	0.01	0.10
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	0.00	0.07
2020-06-30	0.03	0.06	0.03	0.00	0.07

Gross Margins

margin kasar untuk Azzas 2154 S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.54.
margin bersih untuk Azzas 2154 S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
margin operasi untuk Azzas 2154 S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.54	0.04	0.07
2025-03-31	0.53	0.04	0.05
2024-12-31	0.54	0.08	0.11
2024-09-30	0.53	0.09	0.10
2024-06-30	0.54	0.08	0.11
2024-03-31	0.54	0.08	0.11
2023-12-31	0.54	0.08	0.10
2023-09-30	0.53	0.08	0.09
2023-06-30	0.53	0.08	0.09
2023-03-31	0.54	0.09	0.10
2022-12-31	0.54	0.11	0.10
2022-09-30	0.54	0.11	0.10
2022-06-30	0.54	0.11	0.11
2022-03-31	0.53	0.13	0.14
2021-12-31	0.51	0.13	0.16
2021-09-30	0.51	0.13	0.16
2021-06-30	0.49	0.13	0.17
2021-03-31	0.49	0.03	0.04
2020-12-31	0.47	0.03	0.06
2020-09-30	0.46	0.02	0.04
2020-06-30	0.46	0.03	0.05