BBAS3 Analisis Kewangan Saham - Banco do Brasil S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Banco do Brasil SA, terletak di Brazil, beroperasi di teras industri perkhidmatan kewangan, menyediakan rangkaian produk dan perkhidmatan perbankan yang komprehensif. Sebagai salah satu bank terbesar di Amerika Latin, ia mengkhusus dalam perbankan runcit, pelaburan, insurans, pengurusan aset dan banyak lagi. Projek yang patut diberi perhatian termasuk inisiatif transformasi digitalnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan kecekapan operasi melalui pelaburan teknologi dan inovasi dalam platform perbankan digital. Banco do Brasil juga memberi tumpuan kepada projek kemampanan, menekankan pembiayaan mesra alam dan program pembangunan sosial untuk menyokong komuniti tempatan. Usaha strategik institusi itu menekankan komitmennya terhadap kemajuan teknologi dan pertumbuhan yang dipacu komuniti dalam sektor kewangan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Banco do Brasil S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 83,114.07 MM.
pendapatan operasi untuk Banco do Brasil S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 27,919.95 MM.
pendapatan bersih untuk Banco do Brasil S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 24,934.30 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	83,114.07	27,919.95	24,934.30
2025-03-31	92,521.71	37,587.21	30,849.17
2024-12-31	102,274.09	46,286.58	35,439.89
2024-09-30	110,061.12	49,149.03	34,507.98
2024-06-30	110,144.38	50,134.30	33,984.56
2024-03-31	103,880.84	46,530.37	33,641.88
2023-12-31	99,538.02	45,709.64	33,818.95
2023-09-30	96,212.21	46,738.73	33,557.57
2023-06-30	95,328.93	47,593.56	33,303.59
2023-03-31	93,300.57	47,726.32	32,638.45
2022-12-31	90,002.32	45,045.59	31,112.24
2022-09-30	85,740.12	40,131.91	27,863.65
2022-06-30	80,034.16	35,498.54	24,330.32
2022-03-31	78,050.19	32,978.64	22,164.88
2021-12-31	75,711.48	30,476.03	19,710.40
2021-09-30	73,885.23	27,762.14	17,557.49
2021-06-30	70,307.71	23,713.19	16,033.56
2021-03-31	64,655.41	19,592.45	13,718.61
2020-12-31	58,483.16	13,805.38	12,697.39
2020-09-30	56,140.51	10,680.07	15,192.17

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Banco do Brasil S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 4.37.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Banco do Brasil S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 4.37.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	4.37	4.37
2025-03-31	5.40	5.40
2024-12-31	6.21	6.21
2024-09-30	6.05	6.05
2024-06-30	5.95	5.95
2024-03-31	5.89	5.89
2023-12-31	5.92	5.92
2023-09-30	5.88	5.88
2023-06-30	5.83	5.83
2023-03-31	5.72	5.72
2022-12-31	5.45	5.45
2022-09-30	4.90	4.90
2022-06-30	4.27	4.27
2022-03-31	3.90	3.90
2021-12-31	3.45	3.45
2021-09-30	3.03	3.03
2021-06-30	2.78	2.78
2021-03-31	2.36	2.36
2020-12-31	2.19
2020-09-30	2.65	2.65

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Banco do Brasil S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 35,580.18 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Banco do Brasil S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -109,488.54 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Banco do Brasil S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 53,694.57 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	35,580.18	-109,488.54	53,694.57
2025-03-31	54,201.30	-120,129.44	52,436.99
2024-12-31	62,312.55	-93,672.64	43,714.14
2024-09-30	1,980.94	-37,482.74	54,122.99
2024-06-30	65,667.49	-72,093.88	29,371.44
2024-03-31	30,015.10	-19,928.67	24,940.32
2023-12-31	-46,259.39	21,769.85	28,529.45
2023-09-30	-32,443.81	59,280.93	-2,777.45
2023-06-30	-42,818.39	25,515.07	22,805.31
2023-03-31	-55,087.34	-840.03	66,576.56
2022-12-31	-20,738.73	-17,883.19	58,454.67
2022-09-30	-4,921.85	-65,315.09	67,583.27
2022-06-30	35,969.07	-68,211.22	32,656.14
2022-03-31	23,596.53	-54,602.99	18,954.34
2021-12-31	-117,414.22	-53,278.15	47,444.07
2021-09-30	-16,967.56	-67,314.21	65,318.23
2021-06-30	-52,130.80	-41,616.65	85,676.54
2021-03-31	-24,153.44	-105,765.23	91,129.73
2020-12-31	88,471.73	-95,646.41	101,107.50
2020-09-30	-41,265.32	-55,252.38	79,899.97

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Banco do Brasil S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 4.02.
p/buku untuk Banco do Brasil S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.66.
p/tbv untuk Banco do Brasil S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.73.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	4.02	0.66	0.73
2025-03-31	4.61	0.86	0.91
2024-12-31	4.36	0.73	0.78
2024-09-30	5.01	0.86	0.91
2024-06-30	4.43	0.85	0.93
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Banco do Brasil S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk Banco do Brasil S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.03	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Banco do Brasil S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
roe untuk Banco do Brasil S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
roic untuk Banco do Brasil S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
tempayan untuk Banco do Brasil S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Banco do Brasil S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.01	0.17	0.02	-0.00	0.04
2025-03-31	0.02	0.20	0.03	0.02	0.05
2024-12-31	0.01	0.21	0.02	0.01	0.00
2024-09-30	0.01	0.18	0.03	0.01	0.06
2024-06-30	0.02	0.20	0.03	0.02	0.02
2024-03-31	0.02	0.21	0.03	-0.01	-0.04
2023-12-31	0.02	0.21	0.03	0.01	-0.03
2023-09-30	0.02	0.21	0.03	-0.00	-0.04
2023-06-30	0.02	0.21	0.03	-0.00	-0.04
2023-03-31	0.01	0.21	0.03	0.01	-0.05
2022-12-31	0.01	0.19	0.02	-0.01	-0.00
2022-09-30	0.01	0.17	0.02	-0.01	-0.00
2022-06-30	0.01	0.17	0.02	0.00	0.03
2022-03-31	0.01	0.15	0.02	-0.02	0.02
2021-12-31	0.01	0.14	0.02	-0.02	-0.02
2021-09-30	0.01	0.14	0.02	-0.02	-0.05
2021-06-30	0.01	0.14	0.05	-0.04	-0.17
2021-03-31	0.01	0.12	0.01	-0.03	-0.02
2020-12-31	0.01	0.12	0.01	0.12	0.10
2020-09-30	0.01	0.14	0.02	-0.00	-0.04

Gross Margins

margin kasar untuk Banco do Brasil S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.99.
margin bersih untuk Banco do Brasil S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.33.
margin operasi untuk Banco do Brasil S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.41.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.99	0.33	0.41
2025-03-31	1.00	0.35	0.45
2024-12-31	0.99	0.28	0.37
2024-09-30	0.99	0.28	0.40
2024-06-30	0.99	0.34	0.45
2024-03-31	0.99	0.34	0.38
2023-12-31	0.99	0.34	0.44
2023-09-30	0.99	0.35	0.49
2023-06-30	0.99	0.35	0.41
2023-03-31	0.99	0.35	0.42
2022-12-31	0.99	0.33	0.47
2022-09-30	0.99	0.33	0.47
2022-06-30	0.99	0.32	0.44
2022-03-31	0.99	0.27	0.42
2021-12-31	0.99	0.24	0.37
2021-09-30	0.99	0.24	0.37
2021-06-30	0.99	0.23	0.33
2021-03-31	0.99	0.21	0.26
2020-12-31	0.99	0.22	0.23
2020-09-30	0.99	0.27	0.19