BLAU3 Analisis Kewangan Saham - Blau Farmacêutica S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Blau Farmacêutica SA ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di Brazil yang terlibat terutamanya dalam sektor farmaseutikal. Ditubuhkan pada tahun 1984, syarikat itu telah mengukir niche dalam pembangunan, pembuatan, dan pengedaran produk farmaseutikal, dengan penekanan yang kuat pada bioteknologi. Ia pakar dalam onkologi, nefrologi dan produk hospital, meluaskan ufuknya melalui pelaburan yang besar dalam penyelidikan dan pembangunan. Projek utama termasuk mengembangkan portfolionya untuk memasukkan biosimilates, yang menekankan tumpuannya pada inovasi dalam molekul dan rawatan kompleks. Beroperasi di seluruh Amerika Latin, Blau Farmacêutica juga telah mewujudkan kehadiran yang ketara dalam pasaran antarabangsa, menyokong pertumbuhan strategiknya dan meningkatkan kelebihan daya saingnya dalam industri farmaseutikal yang sedang berkembang.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Blau Farmacêutica S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,767.42 MM.
pendapatan operasi untuk Blau Farmacêutica S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 432.15 MM.
pendapatan bersih untuk Blau Farmacêutica S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 282.67 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,767.42	432.15	282.67
2025-03-31	1,767.69	400.48	268.05
2024-12-31	1,754.38	338.80	217.21
2024-09-30	1,685.83	384.88	187.05
2024-06-30	1,574.90	431.67	215.89
2024-03-31	1,474.11	445.84	237.95
2023-12-31	1,372.63	448.28	249.81
2023-09-30	1,351.85	403.44	317.12
2023-06-30	1,350.84	364.28	312.25
2023-03-31	1,351.77	393.28	353.86
2022-12-31	1,406.91	452.19	363.37
2022-09-30	1,390.11	422.95	313.56
2022-06-30	1,348.10	413.33	313.43
2022-03-31	1,353.62	443.28	300.52
2021-12-31	1,366.41	456.62	325.22
2021-09-30	1,354.35	478.43	353.72
2021-06-30	1,337.54	483.02	334.83
2021-03-31	1,288.90	444.94	309.09
2020-12-31	1,181.80	389.13	254.33
2020-09-30	1,066.21	363.42	238.24

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	1.50	1.50
2024-12-31	1.22	1.22
2024-09-30	1.23	1.23
2024-06-30	1.43	1.43
2024-03-31	1.35	1.35
2023-12-31	1.41	1.41
2023-09-30	1.78	1.78
2023-06-30	1.76	1.76
2023-03-31	1.99	1.99
2022-12-31	2.04	2.04
2022-09-30	1.76	1.74
2022-06-30	1.67	1.75
2022-03-31	1.60	1.68
2021-12-31	1.81	1.89
2021-09-30	2.06	2.05
2021-06-30	2.15	2.09
2021-03-31	2.09	1.96
2020-12-31	1.72	1.61
2020-09-30	1.61	1.58

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Blau Farmacêutica S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 406.74 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Blau Farmacêutica S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -183.42 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Blau Farmacêutica S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -185.76 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	406.74	-183.42	-185.76
2025-03-31	446.90	-219.13	-207.76
2024-12-31	507.20	-314.71	-190.67
2024-09-30	332.65	-140.62	-201.66
2024-06-30	237.57	-491.72	177.07
2024-03-31	283.50	-421.97	141.18
2023-12-31	220.56	-356.81	153.63
2023-09-30	252.74	-329.10	97.53
2023-06-30	262.38	132.43	-312.11
2023-03-31	228.55	-113.72	-297.16
2022-12-31	171.90	132.96	-342.62
2022-09-30	266.90	62.01	-433.79
2022-06-30	252.00	8.72	-371.07
2022-03-31	137.35	-491.94	556.03
2021-12-31	154.13	-870.32	697.86
2021-09-30	166.30	-851.98	790.05
2021-06-30	146.06	-800.61	770.40
2021-03-31	208.22	-355.74	147.87
2020-12-31	223.50	-216.01	55.50
2020-09-30	183.42	-283.92	106.02

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Blau Farmacêutica S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 9.14.
p/buku untuk Blau Farmacêutica S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.12.
p/tbv untuk Blau Farmacêutica S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.23.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	9.14	1.12	1.23
2025-03-31	10.80	1.09	1.55
2024-12-31	12.05	1.08	1.20
2024-09-30	11.32	1.20	1.66
2024-06-30	9.14	1.08	1.19
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	6.94	1.24	1.36
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	5.86	5.91	13.75
2020-12-31	7.12	8.18	24.94
2020-09-30	7.60	6.02	11.86

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Blau Farmacêutica S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
ebit (3y)/v untuk Blau Farmacêutica S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.12	0.12
2025-03-31	0.10	0.13
2024-12-31	0.09	0.13
2024-09-30	0.10	0.13
2024-06-30	0.12	0.15
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.18	0.17
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0.17	0.12
2020-12-31	0.15	0.11
2020-09-30	0.13	0.10

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Blau Farmacêutica S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
roe untuk Blau Farmacêutica S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
roic untuk Blau Farmacêutica S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
tempayan untuk Blau Farmacêutica S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Blau Farmacêutica S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.09	0.13	0.10	0.01	0.16
2025-03-31	0.07	0.11	0.08	0.00	0.19
2024-12-31	0.06	0.09	0.07	-0.00	0.13
2024-09-30	0.06	0.09	0.08	-0.03	0.09
2024-06-30	0.09	0.13	0.09	0.00	0.11
2024-03-31	0.10	0.14	0.10	0.01	0.08
2023-12-31	0.13	0.18	0.12	0.01	0.10
2023-09-30	0.13	0.18	0.15	0.04	0.12
2023-06-30	0.13	0.18	0.15	0.04	0.12
2023-03-31	0.15	0.21	0.16	-0.08	0.10
2022-12-31	0.13	0.19	0.15	-0.05	0.13
2022-09-30	0.13	0.19	0.15	-0.05	0.13
2022-06-30	0.14	0.20	0.15	-0.05	0.12
2022-03-31	0.21	0.98	0.15	0.10	0.07
2021-12-31	0.28	1.17	0.16	0.05	0.08
2021-09-30	0.28	1.17	0.16	0.05	0.08
2021-06-30	0.28	1.46	0.16	0.06	0.07
2021-03-31	0.39	1.04	0.28	0.00	0.19
2020-12-31	0.34	0.96	0.28	0.07	0.24
2020-09-30	0.32	0.97	0.26	0.01	0.20

Gross Margins

margin kasar untuk Blau Farmacêutica S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.39.
margin bersih untuk Blau Farmacêutica S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
margin operasi untuk Blau Farmacêutica S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.23.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.39	0.15	0.23
2025-03-31	0.38	0.12	0.19
2024-12-31	0.35	0.11	0.16
2024-09-30	0.33	0.14	0.20
2024-06-30	0.34	0.16	0.22
2024-03-31	0.36	0.18	0.24
2023-12-31	0.39	0.23	0.30
2023-09-30	0.44	0.23	0.27
2023-06-30	0.44	0.23	0.27
2023-03-31	0.45	0.26	0.29
2022-12-31	0.47	0.23	0.30
2022-09-30	0.47	0.23	0.30
2022-06-30	0.47	0.23	0.31
2022-03-31	0.49	0.22	0.33
2021-12-31	0.50	0.26	0.35
2021-09-30	0.50	0.26	0.35
2021-06-30	0.51	0.25	0.36
2021-03-31	0.49	0.24	0.35
2020-12-31	0.47	0.22	0.33
2020-09-30	0.47	0.22	0.34