CAML3 Analisis Kewangan Saham - Camil Alimentos S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Camil Alimentos SA, yang berpangkalan di Brazil, beroperasi terutamanya dalam industri pemprosesan makanan, yang mengkhusus dalam pengeluaran dan pengedaran bijirin, gula dan ikan dalam tin. Syarikat itu telah mewujudkan kehadiran penting dalam pasaran Amerika Latin, termasuk Brazil, Uruguay, Chile dan Peru. Inisiatif strategik Camil menumpukan pada mengembangkan portfolio produk dan jangkauan pasarannya, dicontohkan oleh pemerolehannya yang bertujuan untuk mempelbagaikan penawarannya dan meningkatkan kecekapan operasi. Strategi ini termasuk pengoptimuman rantaian bekalan dan peningkatan amalan mampan untuk meningkatkan daya saingnya dalam sektor perniagaan tani di rantau ini. Setakat laporan baru-baru ini, Camil terus meneroka peluang yang sejajar dengan objektif pertumbuhan dan komitmennya terhadap kemampanan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Camil Alimentos S.A. setakat 31 Mei 2025 ialah 12,050.65 MM.
pendapatan operasi untuk Camil Alimentos S.A. setakat 31 Mei 2025 ialah 578.27 MM.
pendapatan bersih untuk Camil Alimentos S.A. setakat 31 Mei 2025 ialah 204.46 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-05-31	12,050.65	578.27	204.46
2025-02-28	12,262.94	601.37	216.95
2024-11-30	11,948.12	686.99	348.14
2024-08-31	11,843.97	766.79	446.71
2024-05-31	11,495.24	706.59	374.82
2024-02-29	11,249.65	632.96	360.34
2024-02-28
2023-11-30	11,079.56	552.87	269.51
2023-08-31	10,676.11	422.64	273.59
2023-05-31	10,462.89	414.40	320.77
2023-02-28	10,205.49	488.14	353.42
2022-11-30	9,960.46	591.78	480.27
2022-08-31	9,633.30	688.01	453.78
2022-05-31	9,155.32	683.48	466.26
2022-02-28	9,015.85	636.76	477.78
2021-11-30	8,579.21	544.26	420.28
2021-08-31	8,300.08	592.70	429.28
2021-05-31	7,994.16	608.72	461.40
2021-02-28	7,465.98	623.51	462.68
2020-11-30	7,127.33	616.45	461.23
2020-08-31
2020-05-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	1.02	0.99
2024-08-31	1.31	1.27
2024-05-31
2024-02-29
2024-02-28	1.04	1.02
2023-11-30	0.79	0.77
2023-08-31	0.79	0.77
2023-05-31	0.93	0.91
2023-02-28	1.02	1.00
2022-11-30	1.35	1.32
2022-08-31	1.28	1.26
2022-05-31	1.29	1.27
2022-02-28	1.32	1.30
2021-11-30	1.15	1.14
2021-08-31	1.17	1.16
2021-05-31	1.25	1.24
2021-02-28	1.25	1.25
2020-11-30	1.25	1.24
2020-08-31	1.06	1.06
2020-05-31	0.78	0.78

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Camil Alimentos S.A. setakat 31 Mei 2025 ialah 418.38 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Camil Alimentos S.A. setakat 31 Mei 2025 ialah -628.99 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Camil Alimentos S.A. setakat 31 Mei 2025 ialah -261.41 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-05-31	418.38	-628.99	-261.41
2025-02-28	831.36	-586.99	-564.72
2024-11-30	275.66	-537.02	534.79
2024-08-31	12.91	-332.89	913.09
2024-05-31	474.69	-248.08	882.63
2024-02-29	523.95	-281.09	1,303.88
2024-02-28
2023-11-30	-152.43	-325.82	1,158.81
2023-08-31	62.79	-467.90	1,020.52
2023-05-31	-146.28	-528.92	253.78
2023-02-28	-138.91	-619.05	393.64
2022-11-30	-219.38	-399.88	-436.24
2022-08-31	230.35	-803.88	715.96
2022-05-31	166.65	-735.81	494.20
2022-02-28	485.59	-595.16	678.21
2021-11-30	733.38	-803.69	769.74
2021-08-31	693.45	-254.14	-316.74
2021-05-31	580.26	-123.92	-718.68
2021-02-28	473.06	-213.96	245.88
2020-11-30	588.91	-9.39	277.33
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Camil Alimentos S.A. setakat 31 Mei 2025 ialah 7.53.
p/buku untuk Camil Alimentos S.A. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.47.
p/tbv untuk Camil Alimentos S.A. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.71.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-05-31	7.53	0.47	0.71
2025-02-28	3.52	0.34	0.62
2024-11-30	7.01	0.69	1.24
2024-08-31	8.87	1.04	2.03
2024-05-31
2024-02-29
2024-02-28
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28	3.49	0.58	0.78
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31	6.75	0.72	1.02

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Camil Alimentos S.A. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.04.
ebit (3y)/v untuk Camil Alimentos S.A. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31	0.04	0.06
2025-02-28	0.04	0.04
2024-11-30	0.03	0.04
2024-08-31	0.03	0.04
2024-05-31
2024-02-29
2024-02-28
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28	0.18	0.13
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31	0.09	0.12

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Camil Alimentos S.A. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.02.
roe untuk Camil Alimentos S.A. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.07.
roic untuk Camil Alimentos S.A. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.02.
tempayan untuk Camil Alimentos S.A. setakat 31 Mei 2025 ialah -0.03.
ocroic untuk Camil Alimentos S.A. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.09.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-05-31	0.02	0.07	0.02	-0.03	0.09
2025-02-28	0.03	0.11	0.03	0.03	0.02
2024-11-30	0.03	0.11	0.03	0.03	0.02
2024-08-31	0.04	0.12	0.04	0.18	0.06
2024-05-31	0.04	0.12	0.04	0.18	0.06
2024-02-29	0.04	0.12	0.03	0.09	-0.02
2024-02-28	0.03	0.12	0.03	0.09	-0.02
2023-11-30	0.03	0.09	0.03	0.09	-0.02
2023-08-31	0.04	0.09	0.04	0.09	0.01
2023-05-31	0.04	0.11	0.04	-0.06	-0.02
2023-02-28	0.06	0.12	0.05	-0.05	-0.02
2022-11-30	0.06	0.17	0.07	-0.15	-0.03
2022-08-31	0.07	0.17	0.07	0.02	0.04
2022-05-31	0.06	0.17	0.07	-0.02	0.03
2022-02-28	0.06	0.15	0.06	0.11	0.11
2021-11-30	0.06	0.15	0.08	0.13	0.13
2021-08-31	0.07	0.16	0.08	0.02	0.13
2021-05-31	0.06	0.18	0.09	-0.05	0.12
2021-02-28	0.09	0.22	0.08	0.16	0.11
2020-11-30	0.09	0.22	0.08	0.16	0.11
2020-08-31	0.07	0.18	0.10	0.18	0.10
2020-05-31	0.05	0.11	0.06	0.04	0.13

Gross Margins

margin kasar untuk Camil Alimentos S.A. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.19.
margin bersih untuk Camil Alimentos S.A. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.02.
margin operasi untuk Camil Alimentos S.A. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.05.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-05-31	0.19	0.02	0.05
2025-02-28	0.20	0.03	0.06
2024-11-30	0.20	0.03	0.06
2024-08-31	0.20	0.03	0.06
2024-05-31	0.20	0.03	0.06
2024-02-29	0.20	0.02	0.05
2024-02-28	0.20	0.02	0.05
2023-11-30	0.20	0.02	0.05
2023-08-31	0.20	0.03	0.04
2023-05-31	0.21	0.03	0.04
2023-02-28	0.21	0.03	0.05
2022-11-30	0.21	0.05	0.06
2022-08-31	0.21	0.05	0.07
2022-05-31	0.20	0.05	0.07
2022-02-28	0.20	0.05	0.06
2021-11-30	0.20	0.05	0.06
2021-08-31	0.20	0.05	0.07
2021-05-31	0.21	0.06	0.08
2021-02-28	0.23	0.06	0.09
2020-11-30	0.23	0.06	0.09
2020-08-31	0.23	0.06	0.08
2020-05-31	0.23	0.04	0.06