CEDO4 Analisis Kewangan Saham - Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A.

Gambaran keseluruhan

Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira SA, yang berpangkalan di Brazil, ialah entiti lama dalam industri tekstil, terutamanya terlibat dalam pengeluaran, pengedaran dan penjualan fabrik denim dan pakaian kerja. Ditubuhkan pada tahun 1872, Cedro Cachoeira telah berkembang menjadi pemain utama dalam sektor tekstil Amerika Selatan. Operasi syarikat disepadukan secara menyeluruh, merangkumi pemintalan, tenunan, dan kemasan kapas dan fabrik kapas campuran. Cedro Cachoeira mengekalkan tumpuan yang kukuh pada kemampanan dan inovasi, secara konsisten melabur dalam teknologi terkini untuk meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kesan alam sekitar. Antara projek utamanya ialah inisiatif untuk mengitar semula sisa pengeluaran dan mengurangkan penggunaan air dan kimia, menekankan komitmennya terhadap kelestarian alam sekitar.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 993.80 MM.
pendapatan operasi untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 129.87 MM.
pendapatan bersih untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 71.08 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	993.80	129.87	71.08
2025-03-31	1,035.09	157.00	99.82
2024-12-31	1,036.78	166.46	110.53
2024-09-30	1,010.90	156.68	63.45
2024-06-30	1,016.38	175.57	77.25
2024-03-31	1,057.34	180.09	79.74
2023-12-31	1,115.44	188.02	80.35
2023-09-30	1,168.32	185.59	64.01
2023-06-30	1,218.93	151.52	48.01
2023-03-31	1,226.45	107.84	9.40
2022-12-31	1,227.65	68.17	-17.95
2022-09-30	1,210.89	45.22	-20.96
2022-06-30	1,126.82	27.85	-34.11
2022-03-31	1,027.74	38.83	-12.38
2021-12-31	954.28	43.91	1.53
2021-09-30	910.03	49.26	11.94
2021-06-30	809.37	42.79	3.23
2021-03-31	668.73	8.21	-27.49
2020-12-31	618.62	1.14	-41.49
2020-09-30	585.64	-15.03	-58.46
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11.05	11.05
2024-09-30	6.34	6.34
2024-06-30	7.72	7.72
2024-03-31	7.97	7.97
2023-12-31	8.04	8.04
2023-09-30	6.40	6.40
2023-06-30	4.80	4.80
2023-03-31	0.94	0.94
2022-12-31	-1.80	-1.80
2022-09-30	-2.10	-2.10
2022-06-30	-3.41	-3.41
2022-03-31	-1.24	-1.24
2021-12-31	0.15	0.15
2021-09-30	1.19	1.19
2021-06-30	0.32	0.32
2021-03-31	-2.75	-2.75
2020-12-31	-4.15	-4.15
2020-09-30	-5.85	-5.85
2020-06-30	-6.10	-6.10

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 12.23 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah -48.06 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 36.58 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	12.23	-48.06	36.58
2025-03-31	31.27	-48.34	17.32
2024-12-31	58.78	-71.49	-63.35
2024-09-30	30.62	-59.38	-1.21
2024-06-30	66.90	-58.51	-18.43
2024-03-31	85.15	-57.94	-44.01
2023-12-31	97.55	-41.45	9.69
2023-09-30	117.62	-37.25	-60.49
2023-06-30	53.88	-32.92	-20.70
2023-03-31	1.94	-18.94	37.21
2022-12-31	-22.56	-15.96	40.34
2022-09-30	-43.90	-14.30	63.11
2022-06-30	-33.60	-12.49	48.54
2022-03-31	-54.18	-6.43	55.95
2021-12-31	-43.52	-6.25	50.80
2021-09-30	-60.70	-5.17	65.52
2021-06-30	-68.17	-1.32	54.22
2021-03-31	21.42	-15.09	-23.23
2020-12-31	36.37	-2.15	-38.19
2020-09-30	66.51	-2.86	-69.25
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 2.33.
p/buku untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.74.
p/tbv untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.74.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	2.33	0.74	0.74
2025-03-31	2.27	0.81	0.81
2024-12-31	4.27	1.08	1.09
2024-09-30	3.10	1.03	1.03
2024-06-30	2.39	0.88	0.90
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	5.85	1.84	1.87
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-17.88	2.97	3.22
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	23.52	1.82	2.05
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
ebit (3y)/v untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.12	0.12
2025-03-31	0.13	0.10
2024-12-31	0.12	0.07
2024-09-30	0.17	0.09
2024-06-30	0.19	0.06
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.10	0.01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.04	-0.04
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
roe untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.31.
roic untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
tempayan untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.11	0.31	0.13	0.00	0.04
2025-03-31	0.13	0.51	0.15	-0.11	0.08
2024-12-31	0.08	0.34	0.10	-0.05	0.05
2024-09-30	0.08	0.34	0.13	-0.02	0.11
2024-06-30	0.09	0.60	0.13	-0.03	0.14
2024-03-31	0.07	0.67	0.14	0.04	0.26
2023-12-31	0.07	0.51	0.14	0.04	0.26
2023-09-30	0.05	0.43	0.10	0.00	0.12
2023-06-30	0.05	0.43	0.10	0.00	0.12
2023-03-31	0.01	0.07	0.02	0.05	0.01
2022-12-31	-0.03	-0.14	-0.05	0.01	-0.11
2022-09-30	-0.03	-0.14	-0.05	0.01	-0.11
2022-06-30	-0.04	-0.22	-0.09	0.01	-0.09
2022-03-31	-0.02	-0.08	-0.03	-0.01	-0.14
2021-12-31	0.02	0.08	0.03	-0.00	-0.16
2021-09-30	0.02	0.08	0.03	-0.00	-0.16
2021-06-30	0.00	0.02	0.01	-0.04	-0.18
2021-03-31	-0.04	-0.15	-0.07	-0.04	0.06
2020-12-31	-0.06	-0.21	-0.11	-0.01	0.10
2020-09-30	-0.08	-0.28	-0.16	-0.01	0.18
2020-06-30	-0.08	-0.28	-0.16	-0.02	0.21

Gross Margins

margin kasar untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.29.
margin bersih untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
margin operasi untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.29	0.10	0.15
2025-03-31	0.30	0.11	0.16
2024-12-31	0.30	0.06	0.15
2024-09-30	0.31	0.08	0.17
2024-06-30	0.31	0.08	0.17
2024-03-31	0.28	0.05	0.15
2023-12-31	0.28	0.05	0.15
2023-09-30	0.24	0.04	0.12
2023-06-30	0.24	0.04	0.12
2023-03-31	0.20	0.01	0.08
2022-12-31	0.14	-0.02	0.04
2022-09-30	0.14	-0.02	0.04
2022-06-30	0.13	-0.03	0.02
2022-03-31	0.15	-0.01	0.04
2021-12-31	0.16	0.01	0.05
2021-09-30	0.16	0.01	0.05
2021-06-30	0.17	0.00	0.05
2021-03-31	0.17	-0.04	0.01
2020-12-31	0.17	-0.07	-0.00
2020-09-30	0.16	-0.10	-0.03
2020-06-30	0.14	-0.10	-0.03

CEDO4 Analisis Kewangan Saham - Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock (BOVESPA) Stock