CLSC3 Analisis Kewangan Saham - Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Centrais Elétricas de Santa Catarina SA (Celesc), yang berpangkalan di Brazil, beroperasi terutamanya dalam sektor utiliti elektrik. Sebagai pemain utama dalam penjanaan, penghantaran dan pengagihan elektrik, Celesc memberi perkhidmatan kepada sebahagian besar negeri Santa Catarina. Operasi syarikat merangkumi lebih 200 majlis perbandaran, menggariskan peranan kritikalnya dalam pembangunan infrastruktur serantau. Projek-projek utama memberi tumpuan kepada mengembangkan dan memodenkan grid elektrik untuk meningkatkan kebolehpercayaan perkhidmatan dan menggabungkan sumber tenaga yang mampan. Inisiatif ini bertujuan untuk memenuhi permintaan tenaga yang semakin meningkat sambil menangani kebimbangan alam sekitar. Pelaburan strategik Celesc dalam teknologi dan infrastruktur menekankan komitmennya untuk menyokong kedua-dua pertumbuhan ekonomi dan matlamat tenaga boleh diperbaharui di wilayah perkhidmatannya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 11,285.89 MM.
pendapatan operasi untuk Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,113.81 MM.
pendapatan bersih untuk Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 607.40 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	11,285.89	1,113.81	607.40
2025-03-31	11,005.85	1,207.63	736.47
2024-12-31	10,628.84	1,124.21	715.80
2024-09-30	10,712.78	1,105.93	674.68
2024-06-30	10,526.54	953.99	633.58
2024-03-31	10,408.06	770.14	570.98
2023-12-31	10,382.02	747.40	557.03
2023-09-30	9,611.10	417.12	571.44
2023-06-30	9,932.12	795.31	612.57
2023-03-31	9,803.03	690.90	498.77
2022-12-31	9,899.45	723.00	540.56
2022-09-30	10,297.99	700.38	525.46
2022-06-30	11,437.02	830.18	624.89
2022-03-31	11,472.49	798.54	623.88
2021-12-31	11,321.18	704.31	563.17
2021-09-30	11,251.81	809.39	708.54
2021-06-30	9,697.63	707.52	613.27
2021-03-31	9,263.11	675.73	573.80
2020-12-31	8,852.04	618.39	518.68
2020-09-30	8,197.77	475.51	350.35
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	17.49	17.49
2024-06-30	16.43	16.43
2024-03-31	14.80	14.80
2023-12-31	14.44	14.44
2023-09-30	14.82	14.82
2023-06-30	15.88	15.88
2023-03-31	12.93	12.93
2022-12-31	14.01	14.01
2022-09-30	13.62	13.62
2022-06-30	16.20	16.20
2022-03-31	16.17	16.17
2021-12-31	14.60	14.60
2021-09-30	18.37	18.37
2021-06-30	15.90	15.90
2021-03-31	14.88	14.88
2020-12-31	13.45	13.45
2020-09-30	9.08	9.08
2020-06-30	9.57	9.57
2020-03-31	9.20	9.20

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 97.98 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -967.61 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 640.10 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	97.98	-967.61	640.10
2025-03-31	73.91	-975.75	776.73
2024-12-31	281.69	-955.05	786.65
2024-09-30	2.85	-951.38	1,624.48
2024-06-30	-338.59	-539.98	450.70
2024-03-31	450.46	-988.29	540.07
2023-12-31	450.29	-1,009.68	524.90
2023-09-30	485.09	-979.74	-280.55
2023-06-30	1,454.23	-1,435.60	-257.12
2023-03-31	552.51	-1,041.44	-340.27
2022-12-31	867.91	-1,008.92	237.60
2022-09-30	1,103.34	-927.32	517.01
2022-06-30	576.66	-836.61	431.45
2022-03-31	988.46	-709.62	409.80
2021-12-31	378.28	-613.24	-87.16
2021-09-30	363.24	-610.10	-171.58
2021-06-30	1,009.84	-543.98	-291.52
2021-03-31	928.64	-542.63	291.00
2020-12-31	913.32	-526.75	213.46
2020-09-30	719.98	-474.05	288.25
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 4.73.
p/buku untuk Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.90.
p/tbv untuk Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -3.60.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	4.73	0.90	-3.60
2025-03-31	1.65	0.32	-0.99
2024-12-31	1.82	0.36	-0.82
2024-09-30	1.87	0.35	-0.78
2024-06-30	6.01	1.10	-2.00
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
ebit (3y)/v untuk Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.14	0.12
2025-03-31	0.21	0.17
2024-12-31	0.20	0.18
2024-09-30	0.22	0.20
2024-06-30	0.12	0.13
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roe untuk Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.
roic untuk Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
tempayan untuk Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
ocroic untuk Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.06	0.18	0.09	-0.02	0.01
2025-03-31	0.06	0.23	0.09	0.01	0.04
2024-12-31	0.06	0.21	0.09	0.09	0.00
2024-09-30	0.05	0.21	0.10	-0.07	-0.05
2024-06-30	0.05	0.19	0.09	0.00	0.07
2024-03-31	0.05	0.19	0.10	-0.14	0.09
2023-12-31	0.05	0.19	0.10	-0.14	0.09
2023-09-30	0.05	0.21	0.11	-0.04	0.26
2023-06-30	0.04	0.21	0.10	-0.04	0.24
2023-03-31	0.04	0.18	0.09	-0.15	0.10
2022-12-31	0.04	0.21	0.10	0.13	0.20
2022-09-30	0.05	0.21	0.10	0.13	0.20
2022-06-30	0.05	0.27	0.11	0.03	0.10
2022-03-31	0.05	0.29	0.13	0.14	0.20
2021-12-31	0.07	0.42	0.17	-0.10	0.08
2021-09-30	0.07	0.42	0.16	-0.10	0.24
2021-06-30	0.06	0.38	0.16	0.05	0.26
2021-03-31	0.06	0.37	0.14	0.16	0.22
2020-12-31	0.05	0.37	0.13	0.15	0.23
2020-09-30	0.03	0.17	0.10	0.15	0.20
2020-06-30	0.03	0.19	0.14	0.07	0.04
2020-03-31	0.04	0.19	0.11	-0.13	-0.07

Gross Margins

margin kasar untuk Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
margin bersih untuk Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
margin operasi untuk Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.11	0.07	0.11
2025-03-31	0.17	0.07	0.13
2024-12-31	0.12	0.06	0.11
2024-09-30	0.10	0.06	0.09
2024-06-30	0.10	0.05	0.08
2024-03-31	0.15	0.06	0.08
2023-12-31	0.15	0.06	0.08
2023-09-30	0.15	0.06	0.08
2023-06-30	0.14	0.06	0.08
2023-03-31	0.14	0.05	0.04
2022-12-31	0.13	0.05	0.07
2022-09-30	0.13	0.05	0.07
2022-06-30	0.17	0.05	0.07
2022-03-31	0.11	0.05	0.11
2021-12-31	0.11	0.06	0.07
2021-09-30	0.12	0.06	0.07
2021-06-30	0.12	0.06	0.07
2021-03-31	0.14	0.06	0.06
2020-12-31	0.14	0.06	0.07
2020-09-30	0.12	0.04	0.06
2020-06-30	0.13	0.05	0.06
2020-03-31	0.13	0.04	0.07