CSAN3 Analisis Kewangan Saham - Cosan S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Cosan SA, yang berpangkalan di Brazil, beroperasi secara meluas dalam sektor tenaga, logistik, infrastruktur dan pertanian. Ia menonjol dalam pasaran Brazil sebagai pemain utama dalam pengeluaran gula dan etanol, terutamanya melalui Raízen, usaha sama dengan Royal Dutch Shell, yang menguruskan pengeluaran dan pengedaran berskala besar sumber ini. Cosan juga mempelbagaikan portfolionya dengan penglibatan dalam pengedaran gas asli melalui Comgás, dan pelincir melalui Moove. Satu lagi cabang penting ialah Rumo Logística, firma logistik terkemuka yang mengendalikan logistik kereta api. Syarikat itu terus berinovasi dan berkembang, menekankan kemampanan dan pengurusan sumber yang cekap dalam operasinya untuk mengekalkan kedudukan kompetitifnya dalam pelbagai pasaran Brazil dan global.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Cosan S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 43,554.93 MM.
pendapatan operasi untuk Cosan S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 9,780.66 MM.
pendapatan bersih untuk Cosan S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -11,738.45 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	43,554.93	9,780.66	-11,738.45
2025-03-31	43,771.29	10,191.18	-11,019.51
2024-12-31	43,950.74	9,956.67	-9,423.80
2024-09-30	41,685.99	8,855.29	2,236.07
2024-06-30	40,335.40	9,254.72	2,621.94
2024-03-31	39,692.40	7,611.96	1,806.35
2023-12-31	39,468.50	7,586.34	1,094.39
2023-09-30	40,304.39	7,655.92	-462.06
2023-06-30	41,515.97	6,589.96	-1,155.70
2023-03-31	41,036.05	6,835.15	-238.29
2022-12-31	39,322.79	5,955.37	1,176.03
2022-09-30	35,733.15	5,144.94	1,647.38
2022-06-30	31,116.32	4,509.33	4,926.95
2022-03-31	28,096.24	4,083.17	5,994.60
2021-12-31	24,907.15	3,757.23	6,123.22
2021-09-30	22,088.00	3,715.02	5,466.00
2021-06-30	18,912.46	3,138.36	2,505.16
2021-03-31	14,718.07	2,139.24	1,388.41
2020-12-31	13,508.79	1,851.47	851.86
2020-09-30	13,014.59	1,958.22	1,024.25
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-5.06	-5.06
2024-09-30	1.20	1.19
2024-06-30	1.41	1.40
2024-03-31	0.97	0.98
2023-12-31	0.59	0.58
2023-09-30	-0.25	-0.25
2023-06-30	-0.62	-0.62
2023-03-31	-0.13	-0.11
2022-12-31	0.63	0.63
2022-09-30	0.88	0.88
2022-06-30	2.64	2.63
2022-03-31	3.21	3.20
2021-12-31	3.34	3.33
2021-09-30	3.18	3.17
2021-06-30	1.51	1.50
2021-03-31	0.88	0.87
2020-12-31	0.55	0.55
2020-09-30	0.65	0.64
2020-06-30	0.98	0.98
2020-03-31	1.36	1.35

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Cosan S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 12,626.01 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Cosan S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 311.06 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Cosan S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -16,491.45 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	12,626.01	311.06	-16,491.45
2025-03-31	12,865.10	2,555.10	-17,024.75
2024-12-31	13,081.29	-4,488.26	-6,605.87
2024-09-30	11,364.14	-2,605.19	-9,300.12
2024-06-30	11,465.93	-1,991.52	-8,133.49
2024-03-31	10,405.51	-3,988.20	-1,369.35
2023-12-31	10,276.44	-4,303.09	-4,516.58
2023-09-30	10,718.12	-14,975.08	3,927.12
2023-06-30	10,992.44	-18,762.13	11,038.30
2023-03-31	10,488.61	-20,445.40	9,348.04
2022-12-31	9,972.23	-20,726.56	8,286.26
2022-09-30	8,809.57	-12,452.74	3,768.91
2022-06-30	6,367.25	-7,962.22	5,712.92
2022-03-31	5,679.88	-5,945.54	4,619.60
2021-12-31	5,221.98	5,005.20	1,049.23
2021-09-30	4,608.98	6,616.59	-513.36
2021-06-30	4,081.68	7,360.29	-7,558.11
2021-03-31	3,023.83	7,715.95	-6,323.93
2020-12-31	2,142.82	-2,340.74	-1,537.20
2020-09-30	2,432.88	-1,918.83	421.08
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cosan S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.14.
p/buku untuk Cosan S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.36.
p/tbv untuk Cosan S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.53.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-1.14	0.36	1.53
2025-03-31	-1.51	0.36	1.09
2024-12-31	6.80	0.31	0.70
2024-09-30	9.29	0.50	1.03
2024-06-30	13.97	0.50	0.90
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	10.24	0.46	-2.55
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Cosan S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.
ebit (3y)/v untuk Cosan S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.07	0.00
2025-03-31	-0.06	0.01
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.05	0.03
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.01	0.04
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Cosan S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.08.
roe untuk Cosan S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.23.
roic untuk Cosan S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.11.
tempayan untuk Cosan S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
ocroic untuk Cosan S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.08	-0.23	-0.11	-0.02	0.13
2025-03-31	-0.07	-0.19	-0.08	0.02	0.12
2024-12-31	0.02	0.05	0.02	-0.00	0.10
2024-09-30	0.02	0.05	0.02	0.01	0.10
2024-06-30	0.01	0.04	0.02	0.04	0.09
2024-03-31	-0.00	0.02	-0.00	-0.00	0.10
2023-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.10
2023-09-30	-0.01	-0.04	-0.01	0.03	0.10
2023-06-30	-0.01	-0.04	-0.01	0.03	0.10
2023-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	0.10
2022-12-31	0.02	0.06	0.02	-0.00	0.10
2022-09-30	0.02	0.06	0.02	-0.00	0.10
2022-06-30	0.06	0.22	0.06	0.05	0.08
2022-03-31	0.08	0.27	0.08	0.06	0.08
2021-12-31	0.15	0.46	0.07	0.15	0.06
2021-09-30	0.15	0.46	0.07	0.15	0.06
2021-06-30	0.07	0.22	0.04	0.06	0.07
2021-03-31	0.04	0.12	0.02	0.07	0.05
2020-12-31	0.03	0.07	0.03	-0.05	0.08
2020-09-30	0.03	0.09	0.04	0.04	0.09
2020-06-30	0.05	0.14	0.06	0.05	0.10
2020-03-31	0.07	0.19	0.08	-0.01	0.10

Gross Margins

margin kasar untuk Cosan S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.31.
margin bersih untuk Cosan S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.25.
margin operasi untuk Cosan S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.24.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.31	-0.25	0.24
2025-03-31	0.31	-0.21	0.23
2024-12-31	0.31	0.05	0.19
2024-09-30	0.30	0.07	0.22
2024-06-30	0.29	0.05	0.19
2024-03-31	0.27	-0.01	0.19
2023-12-31	0.27	-0.01	0.19
2023-09-30	0.25	-0.03	0.16
2023-06-30	0.25	-0.03	0.16
2023-03-31	0.24	-0.01	0.16
2022-12-31	0.24	0.04	0.14
2022-09-30	0.24	0.04	0.14
2022-06-30	0.25	0.16	0.14
2022-03-31	0.24	0.21	0.15
2021-12-31	0.26	0.25	0.17
2021-09-30	0.26	0.25	0.17
2021-06-30	0.26	0.13	0.17
2021-03-31	0.27	0.09	0.15
2020-12-31	0.27	0.06	0.14
2020-09-30	0.30	0.08	0.14
2020-06-30	0.30	0.12	0.15
2020-03-31	0.30	0.15	0.20