CSED3 Analisis Kewangan Saham - Cruzeiro do Sul Educacional S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Cruzeiro do Sul Educacional SA ialah sebuah institusi pendidikan terkemuka yang berpangkalan di Brazil, terutamanya terlibat dalam bidang pendidikan tinggi. Syarikat itu mengendalikan rangkaian besar kampus universiti di seluruh negara, menawarkan pelbagai kursus sarjana muda, pascasiswazah dan teknikal kepada populasi pelajar yang pelbagai. Projek utama telah merangkumi pengembangan platform pendidikan dalam talian dan penyepaduan teknologi canggih dalam metodologi pengajaran untuk meningkatkan hasil pembelajaran dan kebolehcapaian. Cruzeiro do Sul Educacional telah berkembang secara strategik melalui pengambilalihan, dengan ketara meningkatkan jangkauan pasaran dan kapasitinya untuk menawarkan pelbagai perkhidmatan pendidikan, sekali gus mengukuhkan kedudukannya dalam sektor pendidikan yang kompetitif di Brazil.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Cruzeiro do Sul Educacional S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 2,680.52 MM.
pendapatan operasi untuk Cruzeiro do Sul Educacional S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 542.60 MM.
pendapatan bersih untuk Cruzeiro do Sul Educacional S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 201.36 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	2,680.52	542.60	201.36
2025-03-31	2,629.62	527.26	192.09
2024-12-31	2,568.35	469.92	144.31
2024-09-30	2,504.90	472.85	161.02
2024-06-30	2,444.79	437.98	132.15
2024-03-31	2,376.58	440.82	127.00
2023-12-31	2,297.79	412.14	100.45
2023-09-30	2,220.38	385.68	78.03
2023-06-30	2,151.85	351.68	48.63
2023-03-31	2,086.76	329.63	15.19
2022-12-31	2,028.32	311.65	6.61
2022-09-30	1,989.45	338.55	47.20
2022-06-30	1,930.79	335.19	56.92
2022-03-31	1,872.59	316.89	70.12
2021-12-31	1,820.62	313.34	82.95
2021-09-30	1,807.15	390.00	101.44
2021-06-30	1,801.44	339.13	91.64
2021-03-31	1,804.78	291.47	14.84
2020-12-31	1,800.97	177.74	-34.79
2020-09-30	1,696.27	144.85	-36.93

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.45	0.45
2024-06-30	0.43	0.43
2024-03-31	0.35	0.35
2023-12-31	0.27	0.27
2023-09-30	0.21	0.21
2023-06-30	0.11	0.11
2023-03-31	0.04	0.04
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.12	0.13
2022-06-30	0.15	0.15
2022-03-31	0.18	0.19
2021-12-31	0.23	0.23
2021-09-30	0.29	0.29
2021-06-30	0.28	0.28
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	-4.56	-4.56
2020-09-30	-0.12	-0.12

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Cruzeiro do Sul Educacional S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 805.74 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Cruzeiro do Sul Educacional S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -463.93 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Cruzeiro do Sul Educacional S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -318.76 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	805.74	-463.93	-318.76
2025-03-31	793.76	-603.33	131.46
2024-12-31	718.90	-478.12	-208.36
2024-09-30	623.54	-383.72	-243.68
2024-06-30	577.52	-401.45	-271.38
2024-03-31	587.12	-268.38	-629.86
2023-12-31	562.81	-202.90	-689.74
2023-09-30	612.44	-193.91	-631.94
2023-06-30	599.96	-214.90	-611.16
2023-03-31	549.31	-217.80	-595.35
2022-12-31	513.68	-213.23	-532.70
2022-09-30	497.69	-187.46	-492.02
2022-06-30	436.86	-134.24	-497.05
2022-03-31	443.91	-99.51	-478.25
2021-12-31	465.71	-91.45	497.82
2021-09-30	432.02	-82.52	455.31
2021-06-30	378.73	-69.98	536.11
2021-03-31	381.24	-53.10	679.92
2020-12-31	256.77	-382.08	315.49
2020-09-30	274.15	-388.24	390.52

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cruzeiro do Sul Educacional S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 9.68.
p/buku untuk Cruzeiro do Sul Educacional S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.19.
p/tbv untuk Cruzeiro do Sul Educacional S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -4.93.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	9.68	1.19	-4.93
2025-03-31	8.78	0.96	-3.07
2024-12-31	7.04	0.77	-2.46
2024-09-30	9.49	0.85	-2.75
2024-06-30	10.82	0.96	-4.70
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	14.11	0.99	-1.05
2021-06-30	19.29	1.23	-6.34
2021-03-31	119.15	1.20	-7.43
2020-12-31	-40.63	3.13	-1.11
2020-09-30	-38.28	3.46	-1.07

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Cruzeiro do Sul Educacional S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
ebit (3y)/v untuk Cruzeiro do Sul Educacional S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.05
2025-03-31	0.09	0.06
2024-12-31	0.11	0.07
2024-09-30	0.08	0.05
2024-06-30	0.08	0.04
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.06	0.03
2021-06-30	0.05	0.06
2021-03-31	0.00	0.04
2020-12-31	-0.02	0.02
2020-09-30	-0.03	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Cruzeiro do Sul Educacional S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roe untuk Cruzeiro do Sul Educacional S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
roic untuk Cruzeiro do Sul Educacional S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
tempayan untuk Cruzeiro do Sul Educacional S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
ocroic untuk Cruzeiro do Sul Educacional S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04	0.14	0.05	0.08	0.19
2025-03-31	0.04	0.11	0.04	-0.00	0.16
2024-12-31	0.03	0.11	0.04	-0.00	0.16
2024-09-30	0.03	0.11	0.03	-0.02	0.15
2024-06-30	0.03	0.09	0.04	-0.09	0.17
2024-03-31	0.02	0.06	0.02	-0.06	0.17
2023-12-31	0.02	0.05	0.02	-0.06	0.17
2023-09-30	0.01	0.03	0.01	-0.06	0.16
2023-06-30	0.00	0.03	0.01	-0.06	0.16
2023-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.07	0.14
2022-12-31	0.01	0.03	0.01	-0.05	0.13
2022-09-30	0.01	0.03	0.01	-0.05	0.13
2022-06-30	0.01	0.04	0.01	-0.05	0.11
2022-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.03	0.11
2021-12-31	0.03	0.25	0.03	0.21	0.11
2021-09-30	0.03	0.25	0.03	0.21	0.10
2021-06-30	0.04	0.18	0.02	0.23	0.10
2021-03-31	0.01	0.03	0.00	0.26	0.10
2020-12-31	-0.02	-0.07	-0.01	0.07	0.09
2020-09-30			-0.01	0.10	0.10

Gross Margins

margin kasar untuk Cruzeiro do Sul Educacional S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.48.
margin bersih untuk Cruzeiro do Sul Educacional S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
margin operasi untuk Cruzeiro do Sul Educacional S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.48	0.07	0.20
2025-03-31	0.47	0.06	0.19
2024-12-31	0.47	0.06	0.19
2024-09-30	0.47	0.05	0.18
2024-06-30	0.47	0.05	0.19
2024-03-31	0.45	0.04	0.17
2023-12-31	0.45	0.04	0.17
2023-09-30	0.45	0.02	0.16
2023-06-30	0.46	0.02	0.16
2023-03-31	0.47	0.01	0.16
2022-12-31	0.48	0.02	0.17
2022-09-30	0.48	0.02	0.17
2022-06-30	0.46	0.03	0.17
2022-03-31	0.51	0.04	0.17
2021-12-31	0.51	0.06	0.17
2021-09-30	0.51	0.06	0.17
2021-06-30	0.51	0.05	0.15
2021-03-31	0.49	0.01	0.13
2020-12-31	0.48	-0.02	0.13
2020-09-30	0.40	-0.02	0.09