CSNA3 Analisis Kewangan Saham - Companhia Siderúrgica Nacional (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) ialah pengeluar keluli terkemuka yang berpangkalan di Brazil, terutamanya terlibat dalam pembuatan produk keluli, perlombongan bijih besi dan aktiviti berkaitan dalam industri keluli. Diasaskan pada tahun 1941 dan beribu pejabat di São Paulo, CSN memainkan peranan penting dalam sektor perindustrian Brazil, membekalkan keluli merentasi pelbagai segmen termasuk automotif, pembinaan dan pembungkusan. Sebagai tambahan kepada operasi pengeluaran keluli terasnya, syarikat itu terlibat dengan ketara dalam pasaran bijih besi, meningkatkan integrasi menegaknya dengan menggunakan keluaran perlombongannya untuk pengeluaran keluli. Projek-projek utama termasuk pengembangan kapasiti perlombongan bijih besi dan menaik taraf kemudahan pembuatan kelulinya untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran dan mengurangkan kesan alam sekitar, sejajar dengan trend kemampanan global.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Companhia Siderúrgica Nacional setakat 30 Jun 2025 ialah 44,693.64 MM.
pendapatan operasi untuk Companhia Siderúrgica Nacional setakat 30 Jun 2025 ialah 4,786.85 MM.
pendapatan bersih untuk Companhia Siderúrgica Nacional setakat 30 Jun 2025 ialah -2,258.52 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	44,693.64	4,786.85	-2,258.52
2025-03-31	44,882.10	4,558.37	-2,621.30
2024-12-31	43,687.46	4,145.41	-2,591.85
2024-09-30	43,666.44	4,722.01	-1,379.75
2024-06-30	43,724.88	5,289.23	-693.89
2024-03-31	43,832.25	4,812.58	18.49
2023-12-31	45,437.95	4,871.11	-318.21
2023-09-30	44,562.11	3,920.21	-880.33
2023-06-30	44,334.13	3,581.72	-592.46
2023-03-31	43,910.94	4,331.47	-578.74
2022-12-31	44,362.12	7,295.61	1,554.06
2022-09-30	43,593.80	9,045.34	2,440.42
2022-06-30	42,942.93	11,573.99	3,456.57
2022-03-31	47,768.58	16,502.83	8,225.01
2021-12-31	47,912.04	17,887.06	12,258.63
2021-09-30	47,345.18	18,085.54	15,084.50
2021-06-30	45,813.58	16,646.10	15,015.75
2021-03-31	36,642.69	10,483.17	10,395.16
2020-12-31	30,064.02	5,688.47	3,794.30
2020-09-30	26,793.74	3,630.55	1,109.63

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	-1.98	-1.98
2024-12-31	-1.95
2024-09-30	-1.04	-1.04
2024-06-30	-0.52	-0.52
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	-0.24
2023-09-30	-0.66	-0.66
2023-06-30	-0.45	-0.45
2023-03-31	-0.44	-0.44
2022-12-31	1.17	1.17
2022-09-30	1.83	1.83
2022-06-30	2.56	2.56
2022-03-31	6.03	6.03
2021-12-31	8.91
2021-09-30	10.93	10.93
2021-06-30	10.88	10.88
2021-03-31	7.53	7.53
2020-12-31	2.75
2020-09-30	0.80	0.80

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Companhia Siderúrgica Nacional setakat 30 Jun 2025 ialah 5,614.14 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Companhia Siderúrgica Nacional setakat 30 Jun 2025 ialah -1,758.29 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Companhia Siderúrgica Nacional setakat 30 Jun 2025 ialah -1,021.06 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	5,614.14	-1,758.29	-1,021.06
2025-03-31	8,113.00	-1,468.01	-1,589.45
2024-12-31	8,650.50	-1,119.73	-103.83
2024-09-30	6,756.61	-5,204.09	1,713.14
2024-06-30	7,261.15	-5,064.21	1,479.17
2024-03-31	6,122.41	-4,585.23	-366.27
2023-12-31	7,292.61	-4,589.13	1,323.58
2023-09-30	5,549.73	-6,706.42	2,126.55
2023-06-30	4,695.09	-10,689.65	3,015.90
2023-03-31	6,456.56	-11,364.58	5,311.39
2022-12-31	2,042.79	-11,454.53	4,747.03
2022-09-30	3,469.27	-8,339.79	3,905.34
2022-06-30	5,561.71	-5,214.27	-7,177.79
2022-03-31	7,478.12	-3,217.53	-4,920.49
2021-12-31	14,793.26	447.93	-8,529.86
2021-09-30	17,446.41	703.25	-8,613.26
2021-06-30	15,857.54	2,227.03	-551.44
2021-03-31	12,565.42	1,278.31	-3,184.34
2020-12-31	9,576.87	-1,863.65	1,185.07
2020-09-30	6,697.51	-2,268.06	-556.88

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Companhia Siderúrgica Nacional setakat 30 Jun 2025 ialah -3.47.
p/buku untuk Companhia Siderúrgica Nacional setakat 30 Jun 2025 ialah 0.61.
p/tbv untuk Companhia Siderúrgica Nacional setakat 30 Jun 2025 ialah 3.67.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-3.47	0.61	3.67
2025-03-31	-8.40	0.84	14.44
2024-12-31	-8.34	0.76	2.39
2024-09-30	-45.32	1.07	9.52
2024-06-30	925.95	0.87	2.52
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Companhia Siderúrgica Nacional setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.
ebit (3y)/v untuk Companhia Siderúrgica Nacional setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.04	-0.00
2025-03-31	-0.03	0.00
2024-12-31	-0.01	0.04
2024-09-30	0.02	0.04
2024-06-30	0.02	0.11
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Companhia Siderúrgica Nacional setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
roe untuk Companhia Siderúrgica Nacional setakat 30 Jun 2025 ialah -0.17.
roic untuk Companhia Siderúrgica Nacional setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.
tempayan untuk Companhia Siderúrgica Nacional setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
ocroic untuk Companhia Siderúrgica Nacional setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.03	-0.17	-0.04	0.07	0.12
2025-03-31	-0.02	-0.08	-0.02	0.10	0.12
2024-12-31	-0.02	-0.07	-0.02	0.05	0.10
2024-09-30	-0.02	-0.07	-0.01	0.05	0.11
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	0.02	0.09
2024-03-31	0.00	0.02	0.01	0.06	0.11
2023-12-31	-0.01	-0.04	-0.01	0.02	0.09
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.05	0.07
2023-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.05	0.07
2023-03-31	0.03	-0.03	-0.01	0.01	0.10
2022-12-31	0.03	0.10	0.04	-0.02	0.06
2022-09-30	0.05	0.10	0.04	-0.02	0.06
2022-06-30	0.10	0.14	0.06	-0.12	0.10
2022-03-31	0.18	0.48	0.14	-0.01	0.13
2021-12-31	0.26	2.38	0.28	0.18	0.33
2021-09-30	0.26	2.38	0.26	0.16	0.26
2021-06-30	0.27	2.75	0.27	0.31	0.28
2021-03-31	0.20	1.92	0.20	0.20	0.24
2020-12-31	0.07	0.33	0.09	0.18	0.20
2020-09-30	0.02	0.11	0.03	0.09	0.16

Gross Margins

margin kasar untuk Companhia Siderúrgica Nacional setakat 30 Jun 2025 ialah 0.26.
margin bersih untuk Companhia Siderúrgica Nacional setakat 30 Jun 2025 ialah -0.06.
margin operasi untuk Companhia Siderúrgica Nacional setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.26	-0.06	0.10
2025-03-31	0.35	-0.04	0.09
2024-12-31	0.25	-0.03	0.11
2024-09-30	0.28	-0.01	0.12
2024-06-30	0.24	0.00	0.11
2024-03-31	0.33	0.01	0.11
2023-12-31	0.26	-0.02	0.10
2023-09-30	0.24	-0.01	0.09
2023-06-30	0.26	-0.01	0.09
2023-03-31	0.36	-0.01	0.11
2022-12-31	0.31	0.06	0.21
2022-09-30	0.36	0.06	0.21
2022-06-30	0.43	0.08	0.27
2022-03-31	0.46	0.17	0.35
2021-12-31	0.47	0.32	0.38
2021-09-30	0.47	0.32	0.38
2021-06-30	0.47	0.33	0.36
2021-03-31	0.42	0.28	0.28
2020-12-31	0.44	0.13	0.19
2020-09-30	0.32	0.04	0.14