DIRR3 Analisis Kewangan Saham - Direcional Engenharia S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Direcional Engenharia SA ialah sebuah syarikat pembinaan terkemuka yang berpangkalan di Brazil, terutamanya terlibat dalam sektor pembangunan hartanah. Ditubuhkan pada tahun 1981, syarikat itu telah mengukir ceruk dalam membina hartanah kediaman, terutamanya memberi tumpuan kepada segmen perumahan mampu milik di bawah program kerajaan seperti 'Minha Casa Minha Vida'. Direcional Engenharia beroperasi merentasi pelbagai negeri Brazil, melaksanakan projek penting yang merangkumi unit perumahan volum tinggi yang direka untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat dalam segmen berpendapatan rendah dan sederhana. Kepakaran syarikat merangkumi perancangan projek, pembinaan dan jualan, menunjukkan model perniagaan yang teguh yang menangani kekurangan perumahan yang kritikal di kawasan bandar dan pinggir bandar Brazil.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Direcional Engenharia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 3,794.15 MM.
pendapatan operasi untuk Direcional Engenharia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 772.32 MM.
pendapatan bersih untuk Direcional Engenharia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 690.18 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	3,794.15	772.32	690.18
2025-03-31	3,573.16	688.81	652.61
2024-12-31	3,348.47	587.56	638.38
2024-09-30	3,059.10	482.98	556.52
2024-06-30	2,706.17	398.74	464.82
2024-03-31	2,467.36	352.48	423.09
2023-12-31	2,355.18	370.29	331.56
2023-09-30	2,254.33	358.67	310.56
2023-06-30	2,271.07	353.24	304.07
2023-03-31	2,251.79	339.35	222.07
2022-12-31	2,162.62	314.54	190.02
2022-09-30	2,115.60	319.32	143.04
2022-06-30	1,994.55	326.71	140.85
2022-03-31	1,830.59	319.67	159.10
2021-12-31	1,776.38	288.28	146.60
2021-09-30	1,714.72	297.32	155.55
2021-06-30	1,636.89	270.31	136.92
2021-03-31	1,623.14	245.97	130.13
2020-12-31	1,500.72	208.64	104.97
2020-09-30	1,443.09	186.22	100.72

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	1.26	1.24
2024-12-31	1.23	1.22
2024-09-30	1.07	1.06
2024-06-30	0.90	0.89
2024-03-31	0.84	0.83
2023-12-31	0.69	0.68
2023-09-30	0.67	0.66
2023-06-30	0.68	0.67
2023-03-31	0.50	0.49
2022-12-31	0.42	0.42
2022-09-30	0.32	0.32
2022-06-30	0.32	0.32
2022-03-31	0.36	0.36
2021-12-31	0.34	0.33
2021-09-30	0.35	0.35
2021-06-30	0.31	0.31
2021-03-31	0.29	0.29
2020-12-31	0.24	0.23
2020-09-30	0.23	0.23

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Direcional Engenharia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 219.42 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Direcional Engenharia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -4.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Direcional Engenharia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 386.55 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	219.42	-4.00	386.55
2025-03-31	379.39	-171.26	184.04
2024-12-31	76.25	-92.58	174.41
2024-09-30	-92.26	-70.41	207.12
2024-06-30	-287.43	-98.69	398.46
2024-03-31	-384.40	119.64	104.64
2023-12-31	-171.01	-38.87	110.74
2023-09-30	64.62	129.72	-74.33
2023-06-30	209.03	-34.51	-147.79
2023-03-31	203.74	-68.04	-283.34
2022-12-31	220.36	-49.13	-162.05
2022-09-30	220.07	-214.76	22.75
2022-06-30	164.14	-131.80	-178.81
2022-03-31	89.39	-115.25	-22.04
2021-12-31	90.00	-87.34	-10.28
2021-09-30	152.87	-51.60	-322.87
2021-06-30	245.56	3.98	-104.70
2021-03-31	321.78	18.36	-130.83
2020-12-31	285.35	-30.68	-56.89
2020-09-30	191.86	-7.14	74.00

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Direcional Engenharia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 11.27.
p/buku untuk Direcional Engenharia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.11.
p/tbv untuk Direcional Engenharia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.44.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	11.27	3.11	3.44
2025-03-31	8.62	2.47	2.51
2024-12-31	8.37	2.07	2.10
2024-09-30	11.42	2.18	2.21
2024-06-30	15.28	2.85	2.89
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	23.85	2.49	2.53
2022-03-31	24.02	2.58	2.61
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Direcional Engenharia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
ebit (3y)/v untuk Direcional Engenharia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.10	0.07
2025-03-31	0.14	0.10
2024-12-31	0.12	0.08
2024-09-30	0.09	0.07
2024-06-30	0.07	0.05
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0.06	0.05
2022-03-31	0.06	0.04
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Direcional Engenharia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roe untuk Direcional Engenharia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.28.
roic untuk Direcional Engenharia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
tempayan untuk Direcional Engenharia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
ocroic untuk Direcional Engenharia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.07	0.28	0.15	0.09	0.09
2025-03-31	0.08	0.28	0.16	0.04	0.02
2024-12-31	0.08	0.27	0.14	0.01	-0.02
2024-09-30	0.08	0.27	0.12	0.00	-0.07
2024-06-30	0.07	0.28	0.11	-0.04	-0.10
2024-03-31	0.05	0.22	0.09	-0.03	-0.05
2023-12-31	0.05	0.22	0.09	0.03	0.02
2023-09-30	0.06	0.21	0.10	0.01	0.07
2023-06-30	0.04	0.21	0.11	0.01	0.07
2023-03-31	0.04	0.16	0.08	-0.05	0.07
2022-12-31	0.03	0.13	0.06	0.01	0.08
2022-09-30	0.03	0.13	0.06	0.01	0.08
2022-06-30	0.03	0.12	0.06	-0.05	0.06
2022-03-31	0.03	0.12	0.06	-0.02	0.04
2021-12-31	0.03	0.11	0.06	-0.09	0.06
2021-09-30	0.03	0.11	0.06	-0.08	0.10
2021-06-30	0.03	0.10	0.06	0.06	0.10
2021-03-31	0.03	0.09	0.05	0.08	0.13
2020-12-31	0.02	0.08	0.05	0.08	0.12
2020-09-30	0.02	0.07	0.04	0.10	0.07

Gross Margins

margin kasar untuk Direcional Engenharia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.37.
margin bersih untuk Direcional Engenharia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.
margin operasi untuk Direcional Engenharia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.37	0.18	0.19
2025-03-31	0.36	0.19	0.19
2024-12-31	0.35	0.18	0.16
2024-09-30	0.35	0.17	0.15
2024-06-30	0.34	0.17	0.14
2024-03-31	0.34	0.14	0.16
2023-12-31	0.36	0.15	0.20
2023-09-30	0.36	0.14	0.20
2023-06-30	0.35	0.14	0.20
2023-03-31	0.35	0.11	0.19
2022-12-31	0.35	0.08	0.16
2022-09-30	0.36	0.08	0.16
2022-06-30	0.36	0.08	0.17
2022-03-31	0.36	0.09	0.18
2021-12-31	0.36	0.09	0.17
2021-09-30	0.36	0.09	0.17
2021-06-30	0.36	0.08	0.17
2021-03-31	0.35	0.08	0.15
2020-12-31	0.35	0.08	0.15
2020-09-30	0.35	0.07	0.14