HAPV3 Analisis Kewangan Saham - Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Hapvida Participações e Investimentos SA, yang berpangkalan di Brazil, beroperasi terutamanya dalam sektor penjagaan kesihatan, menyediakan pelbagai perkhidmatan perubatan, hospital dan pergigian. Ditubuhkan pada tahun 1979 di Fortaleza, Ceará, syarikat itu telah berkembang menjadi salah satu organisasi penjagaan kesihatan terbesar di Brazil. Hapvida mengendalikan rangkaian yang luas yang terdiri daripada hospital, klinik dan kemudahan penjagaan kecemasan, memfokuskan pada perkhidmatan penjagaan kesihatan bersepadu secara menegak. Model ini membolehkan kawalan yang lebih baik ke atas kualiti dan kos perkhidmatan, memudahkan penjagaan menyeluruh untuk pelanggannya. Projek utama termasuk pelaburan besar dalam teknologi untuk pengurusan kesihatan dan memperluaskan liputan perkhidmatan melalui pengambilalihan, seperti penggabungan baru-baru ini dengan Grupo São Francisco, Grupo São José, dan Grupo America untuk meningkatkan kehadirannya dalam pasaran penjagaan kesihatan Brazil.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 29,488.15 MM.
pendapatan operasi untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,583.01 MM.
pendapatan bersih untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -478.60 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	29,488.15	1,583.01	-478.60
2025-03-31	29,062.49	1,124.35	-528.46
2024-12-31	28,914.70	745.95	-649.30
2024-09-30	27,506.15	1,263.55	-390.15
2024-06-30	27,514.69	1,280.02	-406.04
2024-03-31	28,155.85	1,675.67	-311.33
2023-12-31	27,949.57	1,276.71	-615.15
2023-09-30	9,971.42	-867.62	-1,881.29
2023-06-30	15,080.02	-1,249.42	-1,749.97
2023-03-31	20,085.37	-1,432.13	-1,776.09
2022-12-31	23,748.80	54.46	-775.84
2022-09-30	19,845.26	185.31	-260.55
2022-06-30	16,082.93	114.50	-251.51
2022-03-31	12,401.75	306.14	165.64
2021-12-31	9,883.39	543.27	497.80
2021-09-30	9,557.97	543.32	389.38
2021-06-30	9,125.47	800.41	594.85
2021-03-31	8,799.33	1,178.89	769.22
2020-12-31	8,554.96	1,267.14	783.46
2020-09-30	8,066.82	1,493.93	900.93
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	-0.07	-0.07
2024-06-30	-0.07	-0.07
2024-03-31	-0.06	-0.06
2023-12-31	-0.10
2023-09-30	-0.25	-0.25
2023-06-30	-0.24	-0.24
2023-03-31	-0.25	-0.24
2022-12-31	-0.11
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-06-30	-0.05	-0.05
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.13	0.13
2021-09-30	0.10	0.10
2021-06-30	0.16	0.16
2021-03-31	0.21	0.21
2020-12-31	0.21
2020-09-30	0.23	0.23
2020-06-30	0.22	0.22
2020-03-31	0.20	0.20

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 2,795.24 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -1,273.17 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -1,321.22 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	2,795.24	-1,273.17	-1,321.22
2025-03-31	2,686.90	-2,538.74	-479.71
2024-12-31	2,711.35	-2,225.36	-1,319.38
2024-09-30	2,656.63	-745.38	-2,064.56
2024-06-30	2,736.51	-721.58	-2,146.60
2024-03-31	2,552.98	-120.94	-1,969.70
2023-12-31	2,334.67	-877.63	-1,278.11
2023-09-30	1,969.50	-710.85	-1,185.21
2023-06-30	1,522.92	-438.45	-1,111.59
2023-03-31	1,420.05	-961.83	-1,110.78
2022-12-31	971.91	2,099.89	-2,151.14
2022-09-30	922.15	-1,579.75	720.18
2022-06-30	743.56	-1,897.73	1,520.92
2022-03-31	236.29	-2,356.22	2,960.92
2021-12-31	251.50	-4,377.94	4,330.49
2021-09-30	293.27	-1,117.67	1,158.35
2021-06-30	413.24	-1,649.21	1,255.65
2021-03-31	1,220.04	-1,100.93	-441.25
2020-12-31	1,325.63	-937.77	-468.88
2020-09-30	1,199.46	-742.55	-454.35
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -26.45.
p/buku untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.37.
p/tbv untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -40.22.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-26.45	0.37	-40.22
2025-03-31	63.14	0.35	-0.37
2024-12-31	-37.15	0.34	-0.36
2024-09-30	-54.62	0.61	-25.54
2024-06-30	-62.48	0.40	-13.38
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-24.91	0.40	-8.34
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-71.30	0.38	-6.50
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
ebit (3y)/v untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.02	-0.03
2025-03-31	0.02	-0.01
2024-12-31	-0.02	-0.03
2024-09-30	-0.01	-0.02
2024-06-30	-0.01	-0.02
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-0.04	-0.01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.02	0.01
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
roe untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
roic untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
tempayan untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.04
2025-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.04
2024-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	0.04
2024-09-30	-0.01	0.00	-0.01	-0.00	0.04
2024-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	0.04
2024-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.00	0.03
2023-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.00	0.03
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.02
2023-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.02
2023-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.02
2022-12-31	-0.01	-0.02	-0.00	0.00	0.01
2022-09-30	-0.01	-0.02	-0.00	0.00	0.01
2022-06-30	-0.01	-0.02	-0.00	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00
2021-12-31	0.03	0.05	0.03	0.02	0.02
2021-09-30	0.03	0.05	0.03	0.02	0.02
2021-06-30	0.05	0.08	0.04	0.00	0.03
2021-03-31	0.06	0.10	0.07	-0.03	0.11
2020-12-31	0.06	0.11	0.07	-0.01	0.12
2020-09-30	0.08	0.13	0.08	0.00	0.11
2020-06-30	0.14	0.22	0.08	0.01	0.11
2020-03-31	0.14	0.21	0.08	0.03	0.07

Gross Margins

margin kasar untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
margin bersih untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
margin operasi untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.12	-0.02	0.03
2025-03-31	0.31	0.01	0.09
2024-12-31	-0.03	-0.04	0.19
2024-09-30	0.11	-0.02	0.06
2024-06-30	0.27	-0.01	0.05
2024-03-31	0.24	-0.04	-0.01
2023-12-31	0.24	-0.04	-0.01
2023-09-30	0.24	-0.03	-0.01
2023-06-30	0.24	-0.03	-0.01
2023-03-31	0.24	-0.04	-0.02
2022-12-31	0.25	-0.01	-0.01
2022-09-30	0.25	-0.01	-0.01
2022-06-30	0.26	-0.02	0.01
2022-03-31	0.27	0.01	0.02
2021-12-31	0.31	0.04	0.06
2021-09-30	0.31	0.04	0.06
2021-06-30	0.34	0.07	0.09
2021-03-31	0.38	0.09	0.14
2020-12-31	0.43	0.09	0.16
2020-09-30	0.40	0.11	0.18
2020-06-30	0.40	0.12	0.18
2020-03-31	0.38	0.13	0.18