HGBS11 Analisis Kewangan Saham - HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário ialah amanah pelaburan hartanah (REIT) Brazil yang tertumpu pada sektor runcit, terutamanya melabur dalam pusat beli-belah. Strategi dana tertumpu pada peningkatan modal dan penjanaan pendapatan melalui pemerolehan dan pengurusan aset pusat beli-belah di seluruh Brazil. Projek utama biasanya melibatkan pusat beli-belah bandar arus perdana dan trafik tinggi yang memenuhi keperluan asas pengguna yang pelbagai, meningkatkan potensi hasil sewa yang berterusan dan pertumbuhan nilai aset dari semasa ke semasa. REIT menggunakan pendekatan pengurusan aset yang rapi untuk memastikan kecekapan operasi yang dioptimumkan dan menjajarkan portfolio pelaburannya secara strategik untuk memanfaatkan ekosistem pasaran runcit dinamik di Brazil.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário setakat 31 Disember 2023 ialah 268.83 MM.
pendapatan operasi untuk HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário setakat 31 Disember 2023 ialah 250.83 MM.
pendapatan bersih untuk HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário setakat 31 Disember 2023 ialah 337.57 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2023-12-31	268.83	250.83	337.57
2023-09-30	99.92	90.78	140.48
2023-06-30	148.72	136.95	192.35
2023-03-31	1,881.37	1,590.50	1,430.55
2022-12-31	181.29	168.70	230.03
2022-09-30	174.38	154.81	131.58
2022-06-30	96.18	83.75	61.21
2022-03-31	73.22	59.93	37.32
2021-12-31	59.85	45.84	18.39
2021-09-30	-92.15	-107.23	-124.80
2021-03-31	-131.62	-145.89	-163.63
2020-12-31	-104.16	-119.37	-136.99
2020-09-30	217.33	204.12	324.17

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário setakat 31 Disember 2023 ialah 26.52.
pendapatan sesaham dicairkan untuk HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário setakat 31 Disember 2023 ialah 26.52.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2023-12-31	26.52	26.52
2023-09-30	14.05	14.05
2023-06-30	19.23	19.23
2023-03-31	143.06	143.06
2022-12-31	23.00	23.00
2022-09-30	13.16	13.16
2022-06-30	6.12	6.12
2022-03-31	3.73	3.73
2021-12-31	1.84	1.84
2021-09-30	-12.48	-12.48
2021-03-31	-16.36	-16.36
2020-12-31	-13.70	-13.70
2020-09-30	32.42	32.42

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário setakat 31 Disember 2023 ialah 157.48 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário setakat 31 Disember 2023 ialah -253.91 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário setakat 31 Disember 2023 ialah 401.88 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2023-12-31	157.48	-253.91	401.88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	161.10	-13.58	-151.00
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	89.29	-9.28	-81.10
2021-09-30
2021-03-31
2020-12-31	63.30	-384.10	-79.51
2020-09-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2023-12-31
2023-09-30	10.17		0.88
2023-06-30	10.17		0.88
2023-03-31	1.37	0.88	0.88
2022-12-31	14.87
2022-09-30	14.87	0.91	0.91
2022-06-30	31.95	0.91	0.91
2022-03-31	52.41	0.91	0.91
2021-12-31	-15.67
2021-09-30	-15.67	0.88	0.88
2021-03-31	-11.95	0.88	0.88
2020-12-31	-14.28	0.88	0.88
2020-09-30	6.03	0.81	0.81

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário setakat 31 Disember 2023 ialah 0.00.
ebit (3y)/v untuk HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário setakat 31 Disember 2023 ialah 0.00.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2023-12-31	0.00	0.00
2023-09-30	0.10	0.01
2023-06-30	0.10	0.01
2023-03-31	0.73	0.21
2022-12-31	0.00	0.06
2022-09-30	0.06	0.05
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.01	0.03
2021-12-31	-0.08	0.04
2021-09-30	-0.08	0.04
2021-03-31	-0.10	0.03
2020-12-31	-0.09	0.03
2020-09-30	0.18	0.10

Keberkesanan Pengurusan

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2023-12-31
2023-09-30		0.09
2023-06-30	0.09	0.09
2023-03-31	0.66	0.67
2022-12-31
2022-09-30		0.06	0.06	-0.00	0.06
2022-06-30	0.03	0.03	0.03	-0.00	0.06
2022-03-31	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.06
2021-12-31
2021-09-30		-0.05	-0.06	-0.18	0.03
2021-03-31	-0.07	-0.07	-0.07	-0.18	0.03
2020-12-31	-0.05	-0.06	-0.06	-0.18	0.03
2020-09-30		0.27	0.13	0.17	0.04

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2023-12-31
2023-09-30	1.00	1.29	0.92
2023-06-30	1.00	1.29	0.92
2023-03-31	1.00	0.76	0.85
2022-12-31
2022-09-30	1.00	0.75	0.89
2022-06-30	1.00	0.64	0.87
2022-03-31	1.00	0.51	0.82
2021-12-31	1.00	1.35	1.16
2021-09-30	1.00	1.35	1.16
2021-03-31	1.00	1.24	1.11
2020-12-31	1.00	1.32	1.15
2020-09-30	1.00	1.49	0.94