JSLG3 Analisis Kewangan Saham - JSL S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

JSL SA, yang berpangkalan di Brazil, beroperasi terutamanya dalam industri logistik dan pengangkutan, menawarkan pelbagai perkhidmatan yang disesuaikan untuk memenuhi permintaan kompleks pengurusan rantaian bekalan. Sebagai pemain utama dalam sektornya, JSL SA menyediakan perkhidmatan logistik merentasi pelbagai segmen termasuk pengangkutan jalan raya, penyewaan, pajakan kenderaan dan jentera, dan juga mengendalikan operasi pergudangan. Syarikat ini juga terlibat dalam pengangkutan kenderaan berat dan ringan ditambah dengan perkhidmatan pengangkutan penumpang. Projek utama yang dijalankan oleh JSL SA biasanya merangkumi operasi logistik berskala besar yang direka untuk mengoptimumkan pengedaran produk dan pengurusan armada untuk pelanggan dalam pelbagai industri seperti automotif, barangan pengguna dan pembinaan. Tumpuan strategik ini meningkatkan model perniagaan teguh syarikat yang menjurus ke arah pertumbuhan dan kecekapan berterusan dalam sektor logistik.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk JSL S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 9,545.02 MM.
pendapatan operasi untuk JSL S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,124.95 MM.
pendapatan bersih untuk JSL S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 119.83 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	9,545.02	1,124.95	119.83
2025-03-31	9,305.85	1,231.87	205.63
2024-12-31	9,056.26	1,210.46	207.31
2024-09-30	8,726.66	1,227.37	257.50
2024-06-30	8,384.43	1,214.05	260.52
2024-03-31	8,081.41	1,070.59	358.57
2023-12-31	7,574.64	1,022.74	351.78
2023-09-30	7,075.72	952.11	372.81
2023-06-30	6,690.42	895.49	363.34
2023-03-31	6,289.52	822.67	187.93
2022-12-31	6,022.40	769.05	194.18
2022-09-30	5,687.72	703.91	154.51
2022-06-30	5,240.58	618.52	200.20
2022-03-31	4,724.27	595.59	263.51
2021-12-31	4,295.98	523.66	270.78
2021-09-30	3,786.36	433.95	247.03
2021-06-30	3,341.92	360.84	193.57
2021-03-31	3,001.19	231.97	255.83
2020-12-31	2,826.80	197.25	180.58
2020-09-30	2,791.50	202.29	229.96
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.21	1.21
2024-06-30	1.22	1.22
2024-03-31	1.68	1.68
2023-12-31	1.65	1.65
2023-09-30	1.40	1.40
2023-06-30	1.46	1.46
2023-03-31	0.88	0.88
2022-12-31	0.91	0.91
2022-09-30	0.72	0.72
2022-06-30	0.93	0.93
2022-03-31	1.23	1.23
2021-12-31	1.27	1.27
2021-09-30	1.17	1.17
2021-06-30	0.90	0.90
2021-03-31	1.20	1.20
2020-12-31	0.85	0.85
2020-09-30	1.09	1.08
2020-06-30	1.16	1.13
2020-03-31	0.69	0.68

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk JSL S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,114.30 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk JSL S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -103.13 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk JSL S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -1,315.82 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	1,114.30	-103.13	-1,315.82
2025-03-31	1,656.90	-106.02	-1,801.84
2024-12-31	-296.01	-107.87	282.68
2024-09-30	-1,298.97	-88.11	1,353.43
2024-06-30	-1,884.29	-121.91	2,121.71
2024-03-31	-3,066.83	-149.10	3,440.77
2023-12-31	-1,214.52	-150.08	1,611.58
2023-09-30	-464.19	-162.44	836.81
2023-06-30	227.06	-128.87	314.37
2023-03-31	456.14	-48.87	-95.94
2022-12-31	711.05	-87.61	-293.20
2022-09-30	124.35	-237.58	357.14
2022-06-30	-56.46	-405.42	483.85
2022-03-31	-78.99	-469.30	693.84
2021-12-31	-264.37	-415.08	767.83
2021-09-30	597.61	-417.82	-113.17
2021-06-30	181.96	-209.70	-612.03
2021-03-31	-262.09	-185.72	-70.39
2020-12-31	-1,331.68	-229.59	1,034.03
2020-09-30	-1,416.32	-171.45	883.35
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk JSL S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 8.09.
p/buku untuk JSL S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.93.
p/tbv untuk JSL S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.86.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	8.09	0.93	1.86
2025-03-31	7.44	0.87	6.13
2024-12-31	5.99	0.83	1.64
2024-09-30	9.92	1.42	2.90
2024-06-30	4.21	0.89	1.98
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	4.15	0.92	1.99
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	9.76	1.09	2.82
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk JSL S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk JSL S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.06	0.04
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk JSL S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roe untuk JSL S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
roic untuk JSL S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
tempayan untuk JSL S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
ocroic untuk JSL S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.02	0.11	0.02	-0.03	0.17
2025-03-31	0.01	0.12	0.02	-0.02	-0.03
2024-12-31	0.02	0.15	0.03	-0.00	-0.13
2024-09-30	0.02	0.15	0.03	0.00	-0.19
2024-06-30	0.04	0.25	0.03	0.01	-0.28
2024-03-31	0.04	0.25	0.04	0.01	-0.14
2023-12-31	0.05	0.27	0.05	0.02	-0.05
2023-09-30	0.05	0.27	0.05	0.05	0.04
2023-06-30	0.05	0.27	0.05	0.05	0.04
2023-03-31	0.03	0.14	0.03	0.05	0.08
2022-12-31	0.02	0.11	0.03	0.04	0.02
2022-09-30	0.02	0.11	0.03	0.04	0.02
2022-06-30	0.03	0.16	0.04	0.00	-0.01
2022-03-31	0.05	0.22	0.05	0.03	-0.01
2021-12-31	0.06	0.23	0.05	0.01	0.13
2021-09-30	0.06	0.23	0.05	0.01	0.13
2021-06-30	0.01	0.08	0.05	-0.15	0.04
2021-03-31	0.01	0.11	0.07	-0.14	-0.07
2020-12-31	0.01	0.08	0.01	-0.14	-0.36
2020-09-30	0.01	0.10	0.06	-0.19	-0.39
2020-06-30	0.01	0.16	0.01	0.01	-0.13
2020-03-31	0.01	0.11	0.01	0.01	-0.16

Gross Margins

margin kasar untuk JSL S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
margin bersih untuk JSL S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
margin operasi untuk JSL S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.17	0.02	0.13
2025-03-31	0.17	0.02	0.13
2024-12-31	0.18	0.03	0.14
2024-09-30	0.18	0.03	0.14
2024-06-30	0.18	0.04	0.13
2024-03-31	0.18	0.05	0.14
2023-12-31	0.17	0.05	0.12
2023-09-30	0.18	0.05	0.17
2023-06-30	0.18	0.05	0.17
2023-03-31	0.18	0.03	0.13
2022-12-31	0.17	0.03	0.12
2022-09-30	0.17	0.03	0.12
2022-06-30	0.16	0.04	0.12
2022-03-31	0.15	0.06	0.13
2021-12-31	0.15	0.07	0.12
2021-09-30	0.15	0.07	0.12
2021-06-30	0.13	0.06	0.11
2021-03-31	0.12	0.09	0.08
2020-12-31	0.11	0.07	0.07
2020-09-30	0.11	0.08	0.07
2020-06-30	0.21	0.02	0.11
2020-03-31	0.21	0.01	0.12