LOGG3 Analisis Kewangan Saham - LOG Commercial Properties e Participações S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

LOG Commercial Properties e Participações SA, beribu pejabat di Brazil, beroperasi terutamanya dalam sektor hartanah, memberi tumpuan kepada pembangunan, pembinaan dan pengurusan hartanah komersial. Syarikat itu pakar dalam kemudahan perindustrian dan logistik, terutamanya dalam pasaran e-dagang yang sedang berkembang. LOG Commercial Properties telah menjadi penting dalam memajukan infrastruktur logistik moden di seluruh Brazil, dengan portfolio yang merangkumi pusat pengedaran dan gudang yang terletak di lokasi strategik. Projek-projek utama termasuk kompleks logistik yang tersebar di pelbagai negeri Brazil, melayani pusat bandar utama dan laluan perdagangan. Kemudahan ini biasanya menawarkan ciri modulariti dan kemampanan standard tinggi yang disesuaikan dengan permintaan syarikat besar, meletakkan LOG sebagai pemain utama dalam pasaran hartanah perindustrian Brazil.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk LOG Commercial Properties e Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 235.22 MM.
pendapatan operasi untuk LOG Commercial Properties e Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 214.89 MM.
pendapatan bersih untuk LOG Commercial Properties e Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 369.63 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	235.22	214.89	369.63
2025-03-31	227.13	160.07	374.55
2024-12-31	226.72	160.47	343.39
2024-09-30	214.80	80.02	317.42
2024-06-30	209.60	184.30	268.97
2024-03-31	214.01	148.92	219.84
2023-12-31	227.26	162.60	192.18
2023-09-30	242.38	7.60	163.03
2023-06-30	257.34	93.63	225.07
2023-03-31	256.02	182.97	282.11
2022-12-31	230.12	159.08	386.07
2022-09-30	203.36	149.55	429.41
2022-06-30	175.65	125.90	413.49
2022-03-31	156.71	122.80	390.77
2021-12-31	152.20	122.43	368.95
2021-09-30	149.28	119.06	316.38
2021-06-30	146.59	115.21	287.71
2021-03-31	144.31	101.48	232.35
2020-12-31	140.66	99.47	139.96
2020-09-30	146.23	102.37	142.96
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.62	3.60
2024-09-30	3.24	3.23
2024-06-30	2.70	2.69
2024-03-31	2.20	2.20
2023-12-31	1.93	1.92
2023-09-30	1.63	1.63
2023-06-30	2.25	2.25
2023-03-31	2.81	2.81
2022-12-31	3.84	3.83
2022-09-30	4.25	4.24
2022-06-30	4.08	4.07
2022-03-31	3.85	3.84
2021-12-31	3.62	3.61
2021-09-30	3.10	3.09
2021-06-30	2.82	2.81
2021-03-31	2.29	2.28
2020-12-31	1.38	1.37
2020-09-30	1.43	1.42
2020-06-30	1.07	1.07
2020-03-31	1.09	1.09

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk LOG Commercial Properties e Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 4.16 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk LOG Commercial Properties e Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 440.92 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk LOG Commercial Properties e Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -384.56 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	4.16	440.92	-384.56
2025-03-31	16.34	518.19	-636.49
2024-12-31	68.41	317.84	-556.53
2024-09-30	135.38	242.98	-411.25
2024-06-30	135.29	-10.05	-369.33
2024-03-31	110.53	52.16	-131.34
2023-12-31	157.23	266.43	-324.88
2023-09-30	127.78	478.26	-441.27
2023-06-30	167.01	173.88	40.20
2023-03-31	197.79	-124.28	72.06
2022-12-31	128.77	-241.97	203.37
2022-09-30	122.84	-431.57	216.75
2022-06-30	81.09	-749.83	396.11
2022-03-31	105.10	-572.74	-22.62
2021-12-31	124.86	-707.73	336.57
2021-09-30	148.34	-583.81	422.48
2021-06-30	154.06	-316.77	32.83
2021-03-31	139.80	-242.77	130.32
2020-12-31	133.48	-52.55	-134.46
2020-09-30	267.49	-384.40	384.75
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk LOG Commercial Properties e Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 4.81.
p/buku untuk LOG Commercial Properties e Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.49.
p/tbv untuk LOG Commercial Properties e Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.49.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	4.81	0.49	0.49
2025-03-31	4.68	0.45	0.45
2024-12-31	5.06	0.43	0.43
2024-09-30	7.70	0.55	0.55
2024-06-30	10.66	0.62	0.63
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	4.84	0.56	0.57
2022-09-30	5.12	0.59	0.59
2022-06-30	5.35	0.61	0.61
2022-03-31	5.68	0.64	0.64
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk LOG Commercial Properties e Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
ebit (3y)/v untuk LOG Commercial Properties e Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.11	0.08
2025-03-31	0.11	0.09
2024-12-31	0.10	0.10
2024-09-30	0.07	0.08
2024-06-30	0.05	0.07
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.12	0.10
2022-09-30	0.13	0.10
2022-06-30	0.13	0.10
2022-03-31	0.12	0.09
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk LOG Commercial Properties e Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roe untuk LOG Commercial Properties e Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
roic untuk LOG Commercial Properties e Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
tempayan untuk LOG Commercial Properties e Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
ocroic untuk LOG Commercial Properties e Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.06	0.10	0.06	-0.02	0.00
2025-03-31	0.05	0.09	0.06	-0.03	0.01
2024-12-31	0.05	0.09	0.05	-0.01	0.02
2024-09-30	0.04	0.09	0.04	-0.04	0.02
2024-06-30	0.04	0.06	0.04	0.01	0.02
2024-03-31	0.03	0.05	0.03	0.02	0.03
2023-12-31	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02
2023-09-30	0.04	0.06	0.04	0.07	0.03
2023-06-30	0.05	0.06	0.04	0.07	0.03
2023-03-31	0.07	0.08	0.05	0.03	0.04
2022-12-31	0.08	0.13	0.08	-0.02	0.02
2022-09-30	0.08	0.13	0.08	-0.02	0.02
2022-06-30	0.08	0.13	0.08	-0.06	0.02
2022-03-31	0.08	0.12	0.08	-0.10	0.02
2021-12-31	0.08	0.10	0.07	-0.00	0.05
2021-09-30	0.08	0.10	0.07	-0.00	0.06
2021-06-30	0.07	0.10	0.07	-0.03	0.06
2021-03-31	0.06	0.08	0.05	0.01	0.05
2020-12-31	0.04	0.05	0.04	-0.01	0.06
2020-09-30	0.04	0.06	0.04	0.07	0.07
2020-06-30	0.03	0.04	0.03	0.12	0.08
2020-03-31	0.03	0.04	0.02	0.10	0.02

Gross Margins

margin kasar untuk LOG Commercial Properties e Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.98.
margin bersih untuk LOG Commercial Properties e Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.65.
margin operasi untuk LOG Commercial Properties e Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.70.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.98	1.65	0.70
2025-03-31	0.98	1.51	0.71
2024-12-31	0.98	1.48	0.37
2024-09-30	0.98	1.28	0.12
2024-06-30	0.98	1.03	-0.05
2024-03-31	0.98	0.85	0.01
2023-12-31	0.99	0.67	0.03
2023-09-30	0.99	0.87	0.36
2023-06-30	0.99	0.87	0.36
2023-03-31	0.99	1.10	0.71
2022-12-31	0.99	2.11	0.74
2022-09-30	0.99	2.11	0.74
2022-06-30	0.98	2.35	0.72
2022-03-31	0.99	2.49	0.78
2021-12-31	0.99	2.12	0.80
2021-09-30	0.99	2.12	0.80
2021-06-30	0.99	1.96	0.79
2021-03-31	0.99	1.61	0.70
2020-12-31	0.99	0.99	0.71
2020-09-30	0.99	0.98	0.70
2020-06-30	0.98	0.79	0.67
2020-03-31	0.98	0.77	0.67