LUPA3 Analisis Kewangan Saham - Lupatech S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Lupatech SA, yang berpangkalan di Brazil, ialah penyedia terkemuka dalam industri minyak dan gas, yang tertumpu terutamanya pada pembuatan dan pembekalan peralatan dan perkhidmatan industri yang penting dalam sektor penerokaan dan pengeluaran. Ditubuhkan pada tahun 1980, syarikat itu telah berkembang untuk menerajui penyelesaian inovatif, termasuk pembangunan peranti mekanikal dan kawalan aliran termaju yang direka untuk meningkatkan kecekapan operasi dan piawaian keselamatan. Projek utama yang dijalankan oleh Lupatech biasanya tertumpu pada persekitaran pengeluaran air dalam, yang penting kepada medan minyak Brazil, terutamanya dalam lapisan pra-garam. Tumpuan strategik syarikat merangkumi pengukuhan kedudukan pasarannya melalui kemajuan teknologi dan meluaskan jangkauannya dalam pasaran Amerika Latin, memanfaatkan permintaan Brazil yang semakin meningkat untuk sumber tenaga.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Lupatech S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 106.54 MM.
pendapatan operasi untuk Lupatech S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -36.68 MM.
pendapatan bersih untuk Lupatech S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -35.76 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-03-31	106.54	-36.68	-35.76
2024-12-31	123.13	-28.19	-31.77
2024-09-30	119.64	-37.78	58.00
2024-06-30	114.15	-37.60	46.58
2024-03-31	99.88	-37.33	55.33
2023-12-31	86.27	-47.55	52.65
2023-09-30	91.78	-49.85	35.86
2023-06-30	95.87	-50.38	39.01
2023-03-31	101.67	-49.73	29.87
2022-12-31	110.39	-44.40	54.87
2022-09-30	115.67	-32.19	-27.51
2022-06-30	110.19	-31.41	-9.30
2022-03-31	104.59	-34.73	16.34
2021-12-31	93.55	-49.05	-41.34
2021-09-30	81.67	-53.65	96.74
2021-06-30	72.56	-57.76	74.28
2021-03-31	59.37	-57.25	41.69
2020-12-31	54.59	-54.84	20.58
2020-09-30	45.03	-30.12	-129.50
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.34	1.34
2024-06-30	1.02	1.02
2024-03-31	1.27	1.27
2023-12-31	1.28	1.28
2023-09-30	0.68	0.68
2023-06-30	1.23	1.23
2023-03-31	0.97	0.97
2022-12-31	1.81	1.81
2022-09-30	-1.51	-1.51
2022-06-30	-0.23	-0.23
2022-03-31	0.51	0.51
2021-12-31	-1.42	-1.42
2021-09-30	3.63	3.63
2021-06-30	2.61	2.61
2021-03-31	1.56	1.56
2020-12-31	0.90	0.90
2020-09-30
2020-03-31	-2.81	-2.81

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Lupatech S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -21.90 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Lupatech S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 24.46 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Lupatech S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -15.81 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-03-31	-21.90	24.46	-15.81
2024-12-31	-34.47	24.27	-6.19
2024-09-30	-24.35	44.51	-15.03
2024-06-30	-32.78	44.79	-6.32
2024-03-31	-19.06	20.02	10.76
2023-12-31	-1.09	20.09	-12.27
2023-09-30	-14.26	2.19	3.91
2023-06-30	-14.95	1.83	5.26
2023-03-31	-10.07	4.95	-3.40
2022-12-31	-24.52	4.87	13.64
2022-09-30	-25.32	11.51	10.07
2022-06-30	-25.96	11.67	7.32
2022-03-31	-29.88	8.11	12.72
2021-12-31	-14.63	3.91	8.88
2021-09-30	19.18	-28.75	12.96
2021-06-30	15.47	-25.97	11.26
2021-03-31	35.04	-23.48	7.76
2020-12-31	21.07	-18.73	12.84
2020-09-30	46.69	-55.22	7.88
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Lupatech S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -1.74.
p/buku untuk Lupatech S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.40.
p/tbv untuk Lupatech S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.98.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-03-31	-1.74	0.40	0.98
2024-12-31	0.86	0.42	1.32
2024-09-30	1.28	0.45	-1.78
2024-06-30	0.89	0.32	0.68
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	1.42	0.35	-6.43
2023-03-31	1.77	0.30	0.57
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Lupatech S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -0.19.
ebit (3y)/v untuk Lupatech S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.19	-0.11
2024-12-31	0.28	-0.10
2024-09-30	0.21	-0.12
2024-06-30	0.25	-0.04
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	-0.42	-0.03
2023-03-31	-0.47	-0.06
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Lupatech S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -0.06.
roe untuk Lupatech S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -0.21.
roic untuk Lupatech S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -0.10.
tempayan untuk Lupatech S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -0.05.
ocroic untuk Lupatech S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-03-31	-0.06	-0.21	-0.10	-0.05	-0.11
2024-12-31	0.12	0.36	0.21	0.02	-0.09
2024-09-30	0.09	0.36	0.16	0.02	-0.11
2024-06-30	0.10	0.32	0.16	0.03	-0.06
2024-03-31	0.09	0.28	0.17	0.02	-0.00
2023-12-31	0.07	0.32	0.11	-0.03	-0.05
2023-09-30	0.08	0.31	0.12	-0.03	-0.05
2023-06-30	0.06	0.31	0.13	-0.03	-0.05
2023-03-31	-0.05	0.23	0.09	-0.03	-0.03
2022-12-31	-0.05	-0.21	-0.11	-0.01	-0.10
2022-09-30	-0.02	-0.21	-0.11	-0.01	-0.10
2022-06-30	0.03	-0.08	-0.04	-0.03	-0.10
2022-03-31	0.19	0.12	0.06	-0.03	-0.11
2021-12-31	0.19	2.38	0.36	0.01	0.07
2021-09-30	0.19	2.38	0.37	0.01	0.06
2021-06-30	0.15	1.35	0.34	0.00	0.07
2021-03-31	0.08	0.55	0.16	0.07	0.13
2020-12-31	0.04	0.21	0.08	0.06	0.08
2020-09-30	-0.26	-1.53	-0.59	-0.00	0.21
2020-03-31	-0.12	-0.61	-0.29	-0.01	0.11

Gross Margins

margin kasar untuk Lupatech S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.21.
margin bersih untuk Lupatech S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -0.26.
margin operasi untuk Lupatech S.A. setakat 31 Mac 2025 ialah -0.23.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-03-31	0.21	-0.26	-0.23
2024-12-31	0.17	0.48	-0.32
2024-09-30	0.18	0.41	-0.33
2024-06-30	0.18	0.55	-0.37
2024-03-31	0.17	0.61	-0.55
2023-12-31	0.24	0.39	-0.55
2023-09-30	0.22	0.41	-0.53
2023-06-30	0.23	0.41	-0.53
2023-03-31	0.24	0.29	-0.49
2022-12-31	0.24	-0.24	-0.26
2022-09-30	0.26	-0.24	-0.26
2022-06-30	0.26	-0.08	-0.27
2022-03-31	0.27	0.16	-0.31
2021-12-31	0.27	1.18	-0.68
2021-09-30	0.22	1.18	-0.68
2021-06-30	0.22	1.02	-0.80
2021-03-31	0.23	0.70	-0.95
2020-12-31	0.23	0.38	-1.00
2020-09-30	0.23	-2.88	-0.77
2020-03-31	0.09	-1.83	0.12