MILS3 Analisis Kewangan Saham - Mills Locação, Serviços e Logística S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Mills Locação, Serviços e Logística SA, yang berpangkalan di Brazil, beroperasi terutamanya dalam industri pembinaan berat dan perkhidmatan sokongan. Syarikat itu pakar dalam menyediakan penyelesaian penyewaan untuk jentera dan peralatan berat, penting untuk pelbagai projek infrastruktur berskala besar. Komponen utama portfolio perkhidmatannya termasuk penyediaan kren, perancah dan bentuk konkrit, penting untuk membina kemudahan perindustrian, bangunan komersial dan infrastruktur awam yang besar. Mills telah melaksanakan banyak projek strategik dengan berkesan, yang telah meningkatkan kehadiran dan reputasinya dengan ketara dalam pasaran Brazil. Dengan mengekalkan rangka kerja logistik yang teguh, syarikat secara konsisten memenuhi keperluan tapak pembinaan yang menuntut di seluruh negara, menyerlahkan peranan pentingnya dalam landskap pembangunan Brazil.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Mills Locação, Serviços e Logística S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,714.61 MM.
pendapatan operasi untuk Mills Locação, Serviços e Logística S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 581.48 MM.
pendapatan bersih untuk Mills Locação, Serviços e Logística S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 301.39 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,714.61	581.48	301.39
2025-03-31	1,634.60	528.36	285.06
2024-12-31	1,575.40	509.28	284.89
2024-09-30	1,510.09	505.91	290.18
2024-06-30	1,438.35	490.71	285.95
2024-03-31	1,406.23	484.36	279.12
2023-12-31	1,377.76	470.67	277.93
2023-09-30	1,337.56	443.60	244.65
2023-06-30	1,272.09	417.04	243.03
2023-03-31	1,181.70	377.45	242.10
2022-12-31	1,092.10	322.23	216.51
2022-09-30	984.21	287.56	212.59
2022-06-30	894.84	241.26	179.16
2022-03-31	818.88	199.98	135.97
2021-12-31	738.12	146.75	102.49
2021-09-30	667.09	116.96	66.43
2021-06-30	607.93	93.15	36.12
2021-03-31	534.57	50.04	3.64
2020-12-31	506.34	13.53	-4.75
2020-09-30	496.73	30.52	-15.05
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.21	1.19
2024-09-30	1.26	1.26
2024-06-30	1.28	1.27
2024-03-31	1.29	1.29
2023-12-31	1.15	1.13
2023-09-30	1.18	1.04
2023-06-30	1.17	1.17
2023-03-31	1.17	1.16
2022-12-31	1.04	1.04
2022-09-30	1.02	1.02
2022-06-30	0.86	0.86
2022-03-31	0.65	0.65
2021-12-31	0.49	0.49
2021-09-30	0.32	0.32
2021-06-30	0.17	0.18
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.07	-0.08
2020-06-30	-0.17	-0.17

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Mills Locação, Serviços e Logística S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.20 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Mills Locação, Serviços e Logística S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -153.57 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Mills Locação, Serviços e Logística S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -142.62 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	1.20	-153.57	-142.62
2025-03-31	-62.82	-315.43	205.90
2024-12-31	-57.45	-343.62	396.64
2024-09-30	41.11	-286.43	153.86
2024-06-30	79.62	-214.40	221.26
2024-03-31	139.26	-33.30	55.61
2023-12-31	-124.40	-44.56	-64.28
2023-09-30	-130.34	-118.46	421.31
2023-06-30	-226.93	-149.78	439.75
2023-03-31	-115.43	-169.24	298.87
2022-12-31	144.85	-160.11	592.67
2022-09-30	135.32	-166.96	108.93
2022-06-30	171.29	-136.01	61.46
2022-03-31	147.26	-120.97	97.92
2021-12-31	134.66	-116.11	-194.73
2021-09-30	148.27	-27.75	-62.39
2021-06-30	120.86	-22.12	-34.50
2021-03-31	147.61	-10.44	7.41
2020-12-31	150.23	-10.18	113.95
2020-09-30	139.04	-7.78	21.16
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Mills Locação, Serviços e Logística S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 8.44.
p/buku untuk Mills Locação, Serviços e Logística S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.61.
p/tbv untuk Mills Locação, Serviços e Logística S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.04.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	8.44	1.61	2.04
2025-03-31	7.63	1.50	2.32
2024-12-31	6.91	1.37	1.72
2024-09-30	9.10	1.77	3.11
2024-06-30	9.88	1.82	2.11
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Mills Locação, Serviços e Logística S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
ebit (3y)/v untuk Mills Locação, Serviços e Logística S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.11	0.10
2025-03-31	0.11	0.11
2024-12-31	0.13	0.11
2024-09-30	0.11	0.10
2024-06-30	0.12	0.10
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Mills Locação, Serviços e Logística S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
roe untuk Mills Locação, Serviços e Logística S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.21.
roic untuk Mills Locação, Serviços e Logística S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
tempayan untuk Mills Locação, Serviços e Logística S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.05.
ocroic untuk Mills Locação, Serviços e Logística S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.08	0.21	0.08	-0.05	-0.02
2025-03-31	0.09	0.19	0.09	-0.00	-0.02
2024-12-31	0.11	0.21	0.09	-0.03	0.01
2024-09-30	0.11	0.21	0.09	0.03	0.03
2024-06-30	0.11	0.22	0.10	0.06	0.05
2024-03-31	0.11	0.22	0.11	-0.09	-0.05
2023-12-31	0.12	0.20	0.10	0.07	-0.05
2023-09-30	0.13	0.21	0.10	0.03	-0.10
2023-06-30	0.13	0.21	0.11	0.03	-0.10
2023-03-31	0.12	0.21	0.11	0.01	-0.05
2022-12-31	0.15	0.19	0.12	0.04	0.08
2022-09-30	0.12	0.19	0.12	0.05	0.08
2022-06-30	0.09	0.16	0.11	0.06	0.10
2022-03-31	0.07	0.12	0.10	0.09	0.11
2021-12-31	0.05	0.06	0.05	0.04	0.11
2021-09-30	0.05	0.06	0.05	0.04	0.09
2021-06-30	0.02	0.03	0.03	0.05	0.09
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11
2020-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.19	0.11
2020-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.12	0.11
2020-06-30	-0.02	-0.03	-0.03	0.11	0.10

Gross Margins

margin kasar untuk Mills Locação, Serviços e Logística S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.62.
margin bersih untuk Mills Locação, Serviços e Logística S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
margin operasi untuk Mills Locação, Serviços e Logística S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.32.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.62	0.17	0.32
2025-03-31	0.62	0.18	0.32
2024-12-31	0.63	0.19	0.34
2024-09-30	0.63	0.20	0.34
2024-06-30	0.64	0.20	0.35
2024-03-31	0.64	0.20	0.34
2023-12-31	0.64	0.18	0.33
2023-09-30	0.63	0.19	0.33
2023-06-30	0.62	0.19	0.33
2023-03-31	0.61	0.20	0.32
2022-12-31	0.59	0.22	0.29
2022-09-30	0.59	0.22	0.29
2022-06-30	0.57	0.20	0.27
2022-03-31	0.55	0.17	0.24
2021-12-31	0.49	0.10	0.18
2021-09-30	0.47	0.10	0.18
2021-06-30	0.47	0.06	0.16
2021-03-31	0.45	0.01	0.11
2020-12-31	0.42	-0.01	0.03
2020-09-30	0.43	-0.03	0.06
2020-06-30	0.41	-0.07	-0.01