MNPR3 Analisis Kewangan Saham - Minupar Participações S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Minupar Participações SA, yang berpangkalan di Brazil, beroperasi terutamanya dalam sektor perindustrian yang pelbagai. Syarikat itu terlibat dalam pelbagai perniagaan, termasuk pemprosesan dan pengedaran makanan, di samping pegangan dalam sektor lain. Salah satu usaha niaga strategiknya yang terkenal termasuk pengurusan dan pembangunan kompleks dan kemudahan perindustrian yang menyokong operasi teras dan logistik rantaian bekalannya. Minupar Participações SA berdedikasi untuk mengembangkan pengaruhnya dalam domain perindustrian dengan memanfaatkan asetnya untuk mengoptimumkan keupayaan operasinya dan mengejar pertumbuhan melalui pembangunan organik dan pemerolehan strategik yang berpotensi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dan nilai pemegang saham dalam persekitaran pasaran yang kompetitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Minupar Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 410.29 MM.
pendapatan operasi untuk Minupar Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 91.36 MM.
pendapatan bersih untuk Minupar Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 518.26 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	410.29	91.36	518.26
2025-03-31	362.88	68.81	14.51
2024-12-31	354.89	65.47	12.03
2024-09-30	335.98	48.53	3.24
2024-06-30	339.45	51.58	0.41
2024-03-31	365.71	60.86	12.23
2023-12-31	368.07	60.10	11.88
2023-09-30	378.79	67.69	-4.04
2023-06-30	383.56	65.76	-1.55
2023-03-31	383.37	75.37	21.49
2022-12-31	365.74	43.93	6.53
2022-09-30	362.66	67.42	41.45
2022-06-30	350.29	63.29	46.49
2022-03-31	328.19	56.88	19.77
2021-12-31	319.64	55.51	33.77
2021-09-30	304.42	52.01	8.61
2021-06-30	285.91	51.58	3.67
2021-03-31	270.58	49.63	7.22
2020-12-31	259.81	37.87	16.55
2020-09-30	245.84	49.72	-14.32
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.46	0.46
2024-06-30	0.06	0.06
2024-03-31	1.72	1.72
2023-12-31	1.67	1.67
2023-09-30	-0.57	-0.57
2023-06-30	-0.22	-0.22
2023-03-31	3.03	3.03
2022-12-31	0.92	0.92
2022-09-30	5.84	5.84
2022-06-30	6.55	6.55
2022-03-31	2.78	2.78
2021-12-31	4.76	4.76
2021-09-30	1.21	1.21
2021-06-30	0.52	0.52
2021-03-31	1.02	1.02
2020-12-31	2.33	2.33
2020-09-30	-2.02	-2.02
2020-06-30	-3.37	-3.37
2020-03-31	-2.61	-2.61

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Minupar Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 133.32 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Minupar Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -33.65 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Minupar Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.20 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	133.32	-33.65	2.20
2025-03-31	33.44	-35.50	2.01
2024-12-31	33.11	-34.77	1.75
2024-09-30	36.21	-34.71	-1.47
2024-06-30	26.73	-24.93	-1.48
2024-03-31	19.57	-18.62	-1.18
2023-12-31	14.82	-19.45	-5.63
2023-09-30	26.96	-11.38	-15.67
2023-06-30	25.73	-10.68	-15.05
2023-03-31	26.65	-12.23	-14.31
2022-12-31	29.14	-10.51	-8.93
2022-09-30	9.86	-10.15	0.42
2022-06-30	7.15	-7.50	0.40
2022-03-31	-5.43	-5.93	0.56
2021-12-31	4.53	-4.23	0.42
2021-09-30	6.69	-7.50	0.48
2021-06-30	5.00	-8.68	0.77
2021-03-31	17.27	-7.91	0.63
2020-12-31	7.09	-7.64	0.41
2020-09-30	3.11	-4.47	0.81
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Minupar Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 12.51.
p/buku untuk Minupar Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.60.
p/tbv untuk Minupar Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.60.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	12.51	-0.60	-0.60
2025-03-31	17.41	-0.67	-0.67
2024-12-31	46.06	-0.47	-0.47
2024-09-30	309.52	-0.39	-0.39
2024-06-30	15.09	-0.59	-0.59
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	4.45	-0.58	-0.58
2022-09-30	1.92	-0.25	-0.25
2022-06-30	1.71	-0.24	-0.24
2022-03-31	4.02	-0.23	-0.23
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Minupar Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.
ebit (3y)/v untuk Minupar Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.18	0.05
2025-03-31	0.10	0.11
2024-12-31	0.01	0.15
2024-09-30	-0.02	0.21
2024-06-30	0.08	0.15
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.23	0.09
2022-09-30	0.45	0.17
2022-06-30	0.49	0.14
2022-03-31	0.25	0.08
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Minupar Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04
2025-03-31	0.04
2024-12-31	0.01
2024-09-30	0.01
2024-06-30	0.04
2024-03-31	0.04
2023-12-31	-0.01
2023-09-30	-0.01
2023-06-30	0.07
2023-03-31	0.02
2022-12-31	0.16
2022-09-30	0.18
2022-06-30	0.08
2022-03-31	0.13
2021-12-31	0.04
2021-09-30	0.04
2021-06-30	0.02
2021-03-31	0.03
2020-12-31	0.08
2020-09-30	-0.07
2020-06-30	-0.13
2020-03-31	-0.10

Gross Margins

margin kasar untuk Minupar Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.27.
margin bersih untuk Minupar Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
margin operasi untuk Minupar Participações S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.27	0.04	0.19
2025-03-31	0.26	0.03	0.13
2024-12-31	0.23	0.01	0.17
2024-09-30	0.24	0.00	0.15
2024-06-30	0.25	0.03	0.17
2024-03-31	0.26	0.03	0.16
2023-12-31	0.28	-0.01	0.18
2023-09-30	0.28	-0.00	0.16
2023-06-30	0.29	-0.00	0.16
2023-03-31	0.28	0.06	0.19
2022-12-31	0.28	0.11	0.21
2022-09-30	0.27	0.11	0.21
2022-06-30	0.25	0.13	0.20
2022-03-31	0.25	0.06	0.20
2021-12-31	0.24	0.03	0.17
2021-09-30	0.25	0.03	0.17
2021-06-30	0.25	0.01	0.18
2021-03-31	0.27	0.03	0.18
2020-12-31	0.28	0.06	0.21
2020-09-30	0.29	-0.06	0.15
2020-06-30	0.29	-0.10	0.16
2020-03-31	0.29	-0.08	0.19