NATU3 Analisis Kewangan Saham - Natura Cosméticos S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Natura &Co Holding SA, yang beribu pejabat di São Paulo, Brazil, beroperasi sebagai syarikat kosmetik global, melibatkan diri secara mendalam dalam industri kecantikan dan penjagaan diri. Ditubuhkan pada 1969, syarikat itu telah berkembang di peringkat antarabangsa dan merangkumi portfolio jenama terkenal seperti Natura, Aesop, The Body Shop dan Avon. Natura &Co diiktiraf atas komitmennya terhadap amalan perniagaan yang mampan dan penyumberan beretika. Model perniagaannya termasuk tumpuan yang kuat pada jualan rangkaian dan jualan langsung, yang mengukuhkan kedudukan pasarannya dalam pelbagai pasaran global. Projek utama biasanya berkisar pada inovasi dalam reka bentuk produk yang mampan dan inisiatif berfokuskan komuniti yang bertujuan untuk menyokong kemampanan sosial dan alam sekitar. Usaha ini diselaraskan dengan strategi syarikat yang lebih luas untuk menyepadukan tujuan ke dalam rangka kerja perniagaannya, bertujuan untuk memupuk kepelbagaian biologi dan kesejahteraan masyarakat.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Natura Cosméticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 24,553.25 MM.
pendapatan operasi untuk Natura Cosméticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,927.31 MM.
pendapatan bersih untuk Natura Cosméticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -7,091.83 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	24,553.25	1,927.31	-7,091.83
2025-03-31	26,186.63	1,812.83	-8,145.36
2024-12-31	24,089.80	1,850.61	-8,929.86
2024-09-30	21,084.59	1,962.06	-11,152.57
2024-06-30	20,198.17	1,641.66	2,564.84
2024-03-31	17,942.12	1,844.30	2,691.81
2023-12-31	19,831.04	1,575.67	2,974.51
2023-09-30	20,193.00	1,206.54	4,749.89
2023-06-30	23,504.19	1,245.45	-2,833.88
2023-03-31	28,084.29	262.43	-2,868.96
2022-12-31	29,223.66	-383.64	-2,859.63
2022-09-30	35,763.53	936.15	-1,274.18
2022-06-30	36,911.60	1,167.30	-441.53
2022-03-31	38,320.51	1,548.59	560.03
2021-12-31	40,164.69	1,759.86	1,047.96
2021-09-30	40,518.74	1,684.02	529.94
2021-06-30	41,389.04	2,136.11	638.77
2021-03-31	38,859.06	2,027.73	15.43
2020-12-31	36,921.98	1,596.50	-650.20
2020-09-30	29,576.74	1,152.92	-805.28

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	-5.89	-5.89
2024-12-31	-6.46	-6.46
2024-09-30	-8.08	-8.08
2024-06-30	1.85	1.85
2024-03-31	1.95	1.94
2023-12-31	2.16	2.15
2023-09-30	3.45	3.44
2023-06-30	-2.06	-2.06
2023-03-31	-2.09	-2.09
2022-12-31	-2.08	-2.08
2022-09-30	-0.93	-0.93
2022-06-30	-0.32	-0.32
2022-03-31	0.41	0.40
2021-12-31	0.76	0.75
2021-09-30	0.39	0.39
2021-06-30	0.48	0.47
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	-0.52	-0.52
2020-09-30	-0.72	-0.72

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Natura Cosméticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -1,388.37 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Natura Cosméticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 565.05 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Natura Cosméticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 761.91 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-1,388.37	565.05	761.91
2025-03-31	-1,128.72	108.23	-971.30
2024-12-31	-2,553.25	2,275.36	-969.57
2024-09-30	-1,844.02	1,173.29	-1,155.30
2024-06-30	-2,786.77	11,999.82	-9,754.67
2024-03-31	-2,348.48	12,246.69	-7,588.15
2023-12-31	-2,174.93	9,953.56	-7,761.76
2023-09-30	-1,435.67	9,334.50	-7,825.17
2023-06-30	149.16	-910.08	43.43
2023-03-31	279.99	-906.42	-299.28
2022-12-31	671.54	-771.79	598.47
2022-09-30	696.74	-225.53	13.40
2022-06-30	-24.24	1,182.58	-2,531.06
2022-03-31	-96.35	-631.93	44.88
2021-12-31	-114.17	-652.04	-1,245.18
2021-09-30	-231.88	-411.68	-985.88
2021-06-30	1,244.53	-1,909.13	988.65
2021-03-31	1,974.57	-1,375.71	707.84
2020-12-31	1,285.63	679.09	-777.64
2020-09-30	872.71	135.97	2,470.94

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Natura Cosméticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.77.
p/buku untuk Natura Cosméticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.84.
p/tbv untuk Natura Cosméticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.21.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-1.77	0.84	2.21
2025-03-31	-1.56	0.84	4.19
2024-12-31	-1.14	0.82	2.10
2024-09-30	-1.14	0.82	2.10
2024-06-30	4.70	0.57	2.37
2024-03-31	4.25	0.55	1.93
2023-12-31	2.66	0.45	2.20
2023-09-30	-4.45	0.61	-6.96
2023-06-30	-4.45	0.61	-6.96
2023-03-31	-4.38	0.57	-12.14
2022-12-31	-9.87	0.55	-23.96
2022-09-30	-9.87	0.55	-23.96
2022-06-30	-28.46	0.52	242.40
2022-03-31	22.38	0.53	23.51
2021-12-31	23.78	0.45	11.75
2021-09-30	23.78	0.45	11.75
2021-06-30	19.75	0.48	15.79
2021-03-31	815.66	0.44	32.67
2020-12-31	-19.35	0.46	28.13
2020-09-30	-14.24	0.47	-2.40

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Natura Cosméticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ebit (3y)/v untuk Natura Cosméticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	-0.07
2025-03-31	-0.01	-0.16
2024-12-31	-0.07	-0.09
2024-09-30	-0.07	-0.09
2024-06-30	-0.18	-0.12
2024-03-31	-0.18	-0.11
2023-12-31	-0.18	-0.09
2023-09-30	-0.21	-0.08
2023-06-30	-0.21	-0.08
2023-03-31	-0.22	-0.07
2022-12-31	-0.13	-0.06
2022-09-30	-0.13	-0.06
2022-06-30	-0.07	-0.04
2022-03-31	-0.04	-0.01
2021-12-31	-0.00	0.00
2021-09-30	-0.00	0.00
2021-06-30	0.02	0.00
2021-03-31	0.02	0.01
2020-12-31	-0.01	0.01
2020-09-30	-0.02	0.01

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Natura Cosméticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.17.
roe untuk Natura Cosméticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.32.
roic untuk Natura Cosméticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.32.
tempayan untuk Natura Cosméticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk Natura Cosméticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.17	-0.32	-0.32	-0.01	-0.06
2025-03-31	-0.20	-0.37
2024-12-31	-0.22	-0.40	-0.48	-0.09	-0.08
2024-09-30	-0.22	-0.40	-0.48	-0.09	-0.08
2024-06-30	0.05	0.12	0.09	0.07	-0.08
2024-03-31	0.05	0.13	0.10	-0.01	-0.08
2023-12-31	0.09	0.21	0.13	0.00	-0.04
2023-09-30	-0.05	-0.12	-0.12	-0.03	0.01
2023-06-30	-0.05	-0.12	-0.12	-0.03	0.01
2023-03-31	-0.05	-0.12	-0.12	-0.03	0.01
2022-12-31	-0.02	-0.05	-0.05	0.01	0.03
2022-09-30	-0.02	-0.05	-0.05	0.01	0.03
2022-06-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.05	-0.00
2022-03-31	0.01	0.02	0.02	-0.05	-0.00
2021-12-31	0.01	0.02	0.02	-0.06	-0.01
2021-09-30	0.01	0.02	0.02	-0.06	-0.01
2021-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.01	0.03
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
2020-12-31	-0.03	-0.19	-0.01	0.03	0.03
2020-09-30	-0.05	-0.26	-0.02	0.08	0.02

Gross Margins

margin kasar untuk Natura Cosméticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.66.
margin bersih untuk Natura Cosméticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.29.
margin operasi untuk Natura Cosméticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.66	-0.29	0.08
2025-03-31	0.65	-0.31	0.07
2024-12-31	0.65	-0.40	0.07
2024-09-30	0.65	-0.40	0.07
2024-06-30	0.64	0.10	0.06
2024-03-31	0.64	0.11	0.05
2023-12-31	0.66	0.14	0.03
2023-09-30	0.66	-0.08	0.03
2023-06-30	0.66	-0.08	0.03
2023-03-31	0.65	-0.08	0.02
2022-12-31	0.64	-0.03	0.03
2022-09-30	0.64	-0.03	0.03
2022-06-30	0.65	-0.01	0.03
2022-03-31	0.65	0.01	0.03
2021-12-31	0.65	0.01	0.04
2021-09-30	0.65	0.01	0.04
2021-06-30	0.64	0.02	0.05
2021-03-31	0.65	0.00	0.05
2020-12-31	0.64	-0.02	0.04
2020-09-30	0.66	-0.03	0.04