NEOE3 Analisis Kewangan Saham - Neoenergia S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Neoenergia SA ialah syarikat utiliti yang berpangkalan di Brazil yang terlibat terutamanya dalam penjanaan, penghantaran, pengedaran dan penjualan elektrik. Sebagai pemain penting dalam sektor tenaga Brazil, Neoenergia mengendalikan banyak loji kuasa hidroelektrik, haba dan angin, menyumbang kepada portfolio tenaga boleh diperbaharui yang teguh. Rangkaian pengedaran syarikat yang luas memberi perkhidmatan kepada berjuta-juta pelanggan merentasi pelbagai wilayah di Brazil, meningkatkan kehadiran pasaran dan skop operasinya. Projek utama termasuk pembangunan ladang tenaga angin dan solar baharu serta pelaksanaan teknologi grid pintar termaju, yang bertujuan untuk meningkatkan kecekapan tenaga dan kebolehpercayaan grid sambil menyokong peralihan Brazil ke arah penyelesaian tenaga mampan. Inisiatif strategik ini menekankan komitmen Neoenergia terhadap inovasi dan kelestarian alam sekitar dalam industri tenaga.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Neoenergia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 51,028.00 MM.
pendapatan operasi untuk Neoenergia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 10,476.00 MM.
pendapatan bersih untuk Neoenergia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 4,325.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	51,028.00	10,476.00	4,325.00
2025-03-31	49,654.00	10,308.00	3,509.00
2024-12-31	48,993.00	10,086.00	3,635.00
2024-09-30	46,910.00	9,585.00	3,756.00
2024-06-30	44,621.00	8,412.00	4,460.00
2024-03-31	44,041.00	8,350.00	4,373.00
2023-12-31	44,343.00	8,573.00	4,461.00
2023-09-30	44,332.00	8,598.00	4,424.00
2023-06-30	44,605.00	9,333.00	4,374.00
2023-03-31	44,165.00	9,910.00	4,721.00
2022-12-31	42,787.00	9,591.00	4,718.00
2022-09-30	43,195.00	9,769.00	4,417.00
2022-06-30	45,203.00	10,275.00	4,203.00
2022-03-31	44,716.00	9,382.00	4,130.00
2021-12-31	43,165.00	8,576.00	3,925.00
2021-09-30	41,708.00	7,893.00	4,286.00
2021-06-30	37,439.00	6,951.00	3,819.00
2021-03-31	34,066.00	5,866.00	3,239.00
2020-12-31	31,989.00	5,178.00	2,809.00
2020-09-30	28,955.00	4,676.00	2,431.00
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	2.89	2.89
2024-12-31	2.99
2024-09-30	3.09	3.09
2024-06-30	3.67	3.67
2024-03-31	3.60	3.60
2023-12-31	3.67
2023-09-30	3.64	3.64
2023-06-30	3.60	3.61
2023-03-31	3.89	3.89
2022-12-31	3.89
2022-09-30	3.64	3.64
2022-06-30	3.46	3.46
2022-03-31	3.40	3.40
2021-12-31	3.23	3.23
2021-09-30	3.53	3.53
2021-06-30	3.15	3.15
2021-03-31	2.67	2.67
2020-12-31	2.31	2.31
2020-09-30	2.00	2.00
2020-06-30	1.83	1.83

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Neoenergia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 3,085.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Neoenergia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -5,425.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Neoenergia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -1,438.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	3,085.00	-5,425.00	-1,438.00
2025-03-31	3,522.00	-6,054.00	506.00
2024-12-31	3,242.00	-5,819.00	2,859.00
2024-09-30	2,319.00	-4,836.00	2,809.00
2024-06-30	2,590.00	-4,140.00	4,679.00
2024-03-31	2,098.00	-4,110.00	4,291.00
2023-12-31	1,632.00	-4,749.00	3,763.00
2023-09-30	1,765.00	-5,010.00	3,087.00
2023-06-30	3,485.00	-6,912.00	2,990.00
2023-03-31	4,509.00	-7,057.00	2,867.00
2022-12-31	4,620.00	-7,409.00	4,046.00
2022-09-30	3,731.00	-8,795.00	8,322.00
2022-06-30	2,114.00	-8,657.00	9,284.00
2022-03-31	1,162.00	-8,554.00	8,753.00
2021-12-31	132.00	-10,324.00	10,677.00
2021-09-30	-87.00	-9,047.00	7,628.00
2021-06-30	1,308.00	-8,096.00	5,393.00
2021-03-31	2,468.00	-7,884.00	4,898.00
2020-12-31	3,543.00	-4,803.00	2,279.00
2020-09-30	4,754.00	-4,504.00	2,034.00
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Neoenergia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 8.61.
p/buku untuk Neoenergia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.89.
p/tbv untuk Neoenergia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.39.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	8.61	0.89	1.39
2025-03-31	6.97	0.77	1.35
2024-12-31	6.14	0.71	1.17
2024-09-30	5.42	0.76	1.40
2024-06-30	6.80	0.95	1.71
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	6.74	1.10	2.10
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Neoenergia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
ebit (3y)/v untuk Neoenergia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.06
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.07	0.08
2024-09-30	0.08	0.08
2024-06-30	0.07	0.08
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.08	0.07
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Neoenergia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roe untuk Neoenergia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
roic untuk Neoenergia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk Neoenergia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
ocroic untuk Neoenergia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.03	0.14	0.04	-0.02	0.04
2025-03-31	0.04	0.12	0.04	0.00	0.04
2024-12-31	0.04	0.13	0.04	0.00	0.03
2024-09-30	0.05	0.13	0.05	0.04	0.03
2024-06-30	0.05	0.15	0.05	0.03	0.03
2024-03-31	0.05	0.17	0.06	0.01	0.02
2023-12-31	0.05	0.16	0.06	-0.00	0.02
2023-09-30	0.05	0.17	0.06	-0.01	0.05
2023-06-30	0.05	0.17	0.06	-0.01	0.05
2023-03-31	0.05	0.19	0.07	0.00	0.06
2022-12-31	0.05	0.18	0.06	0.05	0.05
2022-09-30	0.05	0.18	0.06	0.05	0.05
2022-06-30	0.06	0.18	0.06	0.04	0.03
2022-03-31	0.06	0.19	0.06	0.02	0.02
2021-12-31	0.07	0.20	0.07	-0.03	-0.00
2021-09-30	0.07	0.20	0.07	-0.03	-0.00
2021-06-30	0.06	0.19	0.07	-0.03	0.02
2021-03-31	0.06	0.16	0.06	-0.01	0.05
2020-12-31	0.05	0.15	0.06	0.02	0.07
2020-09-30	0.05	0.13	0.05	0.05	0.10
2020-06-30	0.05	0.12	0.05	0.05	0.08

Gross Margins

margin kasar untuk Neoenergia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.23.
margin bersih untuk Neoenergia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
margin operasi untuk Neoenergia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.21.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.23	0.07	0.21
2025-03-31	0.27	0.07	0.20
2024-12-31	0.22	0.08	0.20
2024-09-30	0.21	0.10	0.19
2024-06-30	0.22	0.10	0.19
2024-03-31	0.34	0.11	0.17
2023-12-31	0.22	0.10	0.19
2023-09-30	0.23	0.10	0.21
2023-06-30	0.23	0.10	0.21
2023-03-31	0.24	0.11	0.23
2022-12-31	0.24	0.10	0.23
2022-09-30	0.24	0.10	0.23
2022-06-30	0.23	0.09	0.23
2022-03-31	0.21	0.09	0.21
2021-12-31	0.19	0.10	0.19
2021-09-30	0.19	0.10	0.19
2021-06-30	0.19	0.10	0.19
2021-03-31	0.19	0.10	0.17
2020-12-31	0.31	0.09	0.14
2020-09-30	0.18	0.08	0.16
2020-06-30	0.17	0.08	0.16