PDTC3 Analisis Kewangan Saham - Padtec Holding S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Padtec Holding SA, beribu pejabat di Brazil, beroperasi terutamanya dalam sektor telekomunikasi, dengan tumpuan khusus pada pembangunan dan pengeluaran peralatan komunikasi optik. Syarikat itu cemerlang dalam menyediakan penyelesaian termaju untuk rangkaian optik yang menyokong permintaan sambungan berkapasiti tinggi bagi pasaran nasional dan antarabangsa. Tawarannya merangkumi rangkaian produk dan perkhidmatan yang direka untuk meningkatkan kecekapan dan kebolehpercayaan sistem komunikasi digital berskala besar. Projek utama yang dijalankan oleh Padtec termasuk penggunaan sistem kabel optik dasar laut yang meluas dan pembangunan teknologi fotonik termaju, yang menyumbang dengan ketara kepada pengembangan dan penambahbaikan infrastruktur telekomunikasi global. Projek-projek ini menyerlahkan komitmen syarikat terhadap inovasi dan peranan pentingnya dalam menyokong inisiatif transformasi digital pelanggannya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Padtec Holding S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 317.19 MM.
pendapatan operasi untuk Padtec Holding S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 6.04 MM.
pendapatan bersih untuk Padtec Holding S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -17.76 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	317.19	6.04	-17.76
2025-03-31	312.68	7.56	-13.35
2024-12-31	298.76	-5.97	-27.84
2024-09-30	291.89	-2.31	-23.09
2024-06-30	319.50	10.34	-4.11
2024-03-31	347.90	15.76	0.19
2023-12-31	368.69	27.71	15.41
2023-09-30	384.58	24.59	22.82
2023-06-30	384.14	25.45	19.50
2023-03-31	372.13	18.79	14.91
2022-12-31	365.73	15.65	9.75
2022-09-30	358.37	9.51	2.22
2022-06-30	345.74	1.29	-5.34
2022-03-31	350.22	12.39	9.35
2021-12-31	343.74	20.52	25.55
2021-09-30	328.25	28.95	35.14
2021-06-30	301.13	30.85	38.28
2021-03-31	235.57	25.91	30.46
2020-12-31	169.29	18.33	17.21
2020-09-30	87.16	10.94	6.92
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	-0.17	-0.17
2024-12-31	-0.35	-0.35
2024-09-30	-0.29	-0.29
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	0.19	0.19
2023-09-30	0.29	0.29
2023-06-30	0.25	0.25
2023-03-31	0.19	0.19
2022-12-31	0.12	0.12
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	-0.07	-0.07
2022-03-31	0.12	0.12
2021-12-31	0.33	0.33
2021-09-30	0.45	0.45
2021-06-30	0.49	0.49
2021-03-31	0.39	0.39
2020-12-31	0.22	0.22
2020-09-30	0.11	0.11
2020-06-30	0.10	0.10

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Padtec Holding S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -15.94 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Padtec Holding S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -28.64 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Padtec Holding S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -62.67 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-15.94	-28.64	-62.67
2025-03-31	-21.60	-29.68	137.31
2024-12-31	-33.16	-30.14	168.47
2024-09-30	-41.80	-37.66	180.72
2024-06-30	-19.66	-40.44	184.26
2024-03-31	-13.82	-37.86	32.84
2023-12-31	37.64	-37.03	-2.59
2023-09-30	35.43	-26.15	-2.51
2023-06-30	-14.11	-20.07	-2.19
2023-03-31	-23.92	-12.55	14.56
2022-12-31	-55.78	-6.88	27.22
2022-09-30	-51.85	-2.69	12.76
2022-06-30	3.63	-9.84	12.43
2022-03-31	29.30	-15.99	-2.79
2021-12-31	36.09	-13.59	0.52
2021-09-30	48.86	-20.11	6.79
2021-06-30	15.10	-19.96	4.54
2021-03-31	-0.54	-16.67	19.77
2020-12-31	3.54	-18.38	22.12
2020-09-30	-17.99	-9.86	20.48
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Padtec Holding S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -6.25.
p/buku untuk Padtec Holding S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.68.
p/tbv untuk Padtec Holding S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.42.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-6.25	0.68	1.42
2025-03-31	-3.74	0.85	1.73
2024-12-31	-4.27	0.75	1.36
2024-09-30	-35.81	1.10	1.93
2024-06-30	811.08	1.13	1.83
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Padtec Holding S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
ebit (3y)/v untuk Padtec Holding S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.03	0.00
2025-03-31	-0.08	-0.01
2024-12-31	-0.08	0.01
2024-09-30	-0.01	0.03
2024-06-30	0.00	0.03
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Padtec Holding S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
roe untuk Padtec Holding S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.13.
roic untuk Padtec Holding S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
tempayan untuk Padtec Holding S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
ocroic untuk Padtec Holding S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.02	-0.13	-0.02	0.14	-0.04
2025-03-31	-0.05	-0.20	-0.05	0.21	-0.06
2024-12-31	-0.04	-0.15	-0.05	0.20	-0.08
2024-09-30	-0.04	-0.15	-0.01	0.26	-0.04
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.05
2024-03-31	0.03	0.11	0.05	0.00	0.12
2023-12-31	0.05	0.17	0.08	0.03	0.11
2023-09-30	0.04	0.16	0.07	-0.14	-0.07
2023-06-30	0.03	0.16	0.07	-0.14	-0.07
2023-03-31	0.02	0.12	0.05	-0.09	-0.09
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.17	-0.21
2022-09-30	-0.01	-0.04	0.01	-0.17	-0.20
2022-06-30	0.02	-0.04	-0.02	0.03	0.02
2022-03-31	0.07	0.08	0.04	0.04	0.13
2021-12-31	0.10	0.37	0.16	0.16	0.22
2021-09-30	0.10	0.37	0.16	0.16	0.07
2021-06-30	0.11	0.44	0.21	-0.01	0.08
2021-03-31	0.48	1.79	0.15	0.28	-0.00
2020-12-31	0.27	0.94	0.09	0.32	0.02
2020-09-30	0.10	0.33	0.04	0.26	-0.10
2020-06-30	0.08	0.32	0.04	0.53	-0.08

Gross Margins

margin kasar untuk Padtec Holding S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.34.
margin bersih untuk Padtec Holding S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.
margin operasi untuk Padtec Holding S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.34	-0.04	0.02
2025-03-31	0.32	-0.09	-0.02
2024-12-31	0.31	-0.08	-0.01
2024-09-30	0.33	-0.01	0.03
2024-06-30	0.34	0.00	0.05
2024-03-31	0.36	0.04	0.08
2023-12-31	0.36	0.06	0.06
2023-09-30	0.34	0.05	0.07
2023-06-30	0.34	0.05	0.07
2023-03-31	0.32	0.04	0.05
2022-12-31	0.33	0.01	0.03
2022-09-30	0.34	0.01	0.03
2022-06-30	0.34	-0.02	0.00
2022-03-31	0.36	0.03	0.04
2021-12-31	0.36	0.11	0.09
2021-09-30	0.36	0.11	0.09
2021-06-30	0.36	0.13	0.10
2021-03-31	0.36	0.13	0.11
2020-12-31	0.36	0.10	0.11
2020-09-30	0.38	0.08	0.12
2020-06-30	0.41	0.20	0.10