PFRM3 Analisis Kewangan Saham - Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos SA ialah sebuah syarikat pengedaran farmaseutikal terkemuka yang berpangkalan di Brazil. Ia beroperasi dalam sektor penjagaan kesihatan, terutamanya memfokuskan pada pengedaran borong farmaseutikal, produk kesihatan dan penjagaan diri serta ubat-ubatan tanpa kaunter. Profarma mempunyai rangkaian pengedaran luas yang merangkumi kehadiran ketara di pelbagai wilayah di seluruh Brazil, memastikan akses meluas kepada produk farmaseutikal untuk banyak peruncit dan penyedia penjagaan kesihatan. Sebagai tambahan kepada operasi pengedaran terasnya, Profarma terlibat dalam projek penting yang bertujuan untuk mengembangkan keupayaan logistik dan platform digitalnya untuk meningkatkan kecekapan dan jangkauan perkhidmatan. Tumpuan strategik ini bukan sahaja mengukuhkan kedudukan pasarannya tetapi juga menyokong pertumbuhan yang mampan dalam industri pengedaran farmaseutikal yang kompetitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 11,032.60 MM.
pendapatan operasi untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 310.44 MM.
pendapatan bersih untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 118.01 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	11,032.60	310.44	118.01
2025-03-31	10,613.42	304.11	124.54
2024-12-31	10,153.62	299.65	114.58
2024-09-30	9,344.75	303.27	107.44
2024-06-30	9,038.08	286.48	90.58
2024-03-31	8,889.07	274.16	77.11
2023-12-31	8,661.74	261.12	70.40
2023-09-30	8,550.46	231.32	46.55
2023-06-30	8,290.66	214.97	30.71
2023-03-31	8,086.68	255.20	82.12
2022-12-31	7,816.22	242.95	80.87
2022-09-30	7,435.08	235.93	87.31
2022-06-30	7,031.39	206.67	95.54
2022-03-31	6,660.77	142.03	63.05
2021-12-31	6,413.20	136.25	78.19
2021-09-30	6,199.04	142.13	94.86
2021-06-30	5,890.90	148.73	98.60
2021-03-31	5,579.34	121.56	60.45
2020-12-31	5,481.34	128.28	52.33
2020-09-30	5,280.74	129.36	44.02
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.93	0.93
2024-09-30	0.88	0.88
2024-06-30	0.74	0.74
2024-03-31	0.63	0.63
2023-12-31	0.57	0.57
2023-09-30	0.38	0.38
2023-06-30	0.25	0.25
2023-03-31	0.67	0.67
2022-12-31	0.66	0.66
2022-09-30	0.71	0.71
2022-06-30	0.78	0.78
2022-03-31	0.51	0.51
2021-12-31	0.64	0.64
2021-09-30	0.77	0.77
2021-06-30	0.80	0.80
2021-03-31	0.49	0.49
2020-12-31	0.43	0.43
2020-09-30	0.36	0.36
2020-06-30	0.13	0.13
2020-03-31	0.17	0.17

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 370.28 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -145.16 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -133.64 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	370.28	-145.16	-133.64
2025-03-31	396.03	-140.18	-278.35
2024-12-31	497.09	-136.84	-324.44
2024-09-30	468.75	-126.87	-288.63
2024-06-30	571.14	-120.89	-451.38
2024-03-31	323.11	-105.34	-96.79
2023-12-31	260.90	-96.58	-153.83
2023-09-30	384.51	-89.06	-233.94
2023-06-30	291.81	-86.82	-245.32
2023-03-31	348.51	-11.02	-316.84
2022-12-31	126.32	-21.74	-109.84
2022-09-30	119.39	-12.05	-178.11
2022-06-30	-49.75	-7.51	-0.27
2022-03-31	19.70	-96.31	-9.18
2021-12-31	107.58	-86.41	-204.44
2021-09-30	-82.11	-82.84	-169.11
2021-06-30	-267.11	-71.86	206.36
2021-03-31	18.13	-53.05	-3.31
2020-12-31	39.34	-47.75	154.38
2020-09-30	114.02	-44.81	207.30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 8.39.
p/buku untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.65.
p/tbv untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.52.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	8.39	0.65	1.52
2025-03-31	7.83	0.57	1.92
2024-12-31	7.17	0.48	0.78
2024-09-30	7.51	0.43	0.72
2024-06-30	14.09	0.71	1.71
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
ebit (3y)/v untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.08	0.06
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roe untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
roic untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.03	0.08	0.04	-0.01	0.13
2025-03-31	0.02	0.08	0.04	0.01	0.18
2024-12-31	0.02	0.07	0.04	0.02	0.17
2024-09-30	0.02	0.07	0.03	-0.00	0.20
2024-06-30	0.02	0.05	0.03	0.04	0.11
2024-03-31	0.02	0.05	0.03	0.00	0.10
2023-12-31	0.01	0.03	0.02	0.02	0.15
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.10
2023-06-30	0.02	0.02	0.01	-0.02	0.11
2023-03-31	0.02	0.06	0.03	0.01	0.14
2022-12-31	0.02	0.06	0.03	-0.02	0.04
2022-09-30	0.02	0.06	0.03	-0.02	0.04
2022-06-30	0.02	0.06	0.04	-0.02	-0.02
2022-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.04	0.01
2021-12-31	0.03	0.07	0.04	-0.13	-0.03
2021-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.12	-0.10
2021-06-30	0.03	0.10	0.05	-0.06	-0.12
2021-03-31	0.02	0.06	0.03	-0.02	0.01
2020-12-31	0.02	0.05	0.02	0.06	0.02
2020-09-30	0.01	0.04	0.02	0.12	0.06
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.10	0.10
2020-03-31	0.01	0.02	0.01	0.06	0.03

Gross Margins

margin kasar untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
margin bersih untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
margin operasi untuk Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.15	0.01	0.03
2025-03-31	0.15	0.01	0.03
2024-12-31	0.15	0.01	0.03
2024-09-30	0.15	0.01	0.03
2024-06-30	0.15	0.01	0.03
2024-03-31	0.15	0.01	0.03
2023-12-31	0.15	0.01	0.03
2023-09-30	0.15	0.00	0.03
2023-06-30	0.15	0.00	0.03
2023-03-31	0.15	0.01	0.03
2022-12-31	0.15	0.01	0.03
2022-09-30	0.14	0.01	0.03
2022-06-30	0.14	0.01	0.03
2022-03-31	0.14	0.01	0.02
2021-12-31	0.14	0.02	0.02
2021-09-30	0.14	0.02	0.02
2021-06-30	0.14	0.02	0.03
2021-03-31	0.14	0.01	0.02
2020-12-31	0.14	0.01	0.02
2020-09-30	0.14	0.01	0.02
2020-06-30	0.14	0.00	0.02
2020-03-31	0.15	0.00	0.02