PGMN3 Analisis Kewangan Saham - Empreendimentos Pague Menos S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Empreendimentos Pague Menos SA ialah sebuah syarikat terkemuka yang berpangkalan di Brazil, terutamanya terlibat dalam sektor farmasi runcit. Ditubuhkan dengan matlamat untuk menawarkan pelbagai jenis produk farmaseutikal dan kesihatan, Pague Menos berfungsi sebagai pemain kritikal dalam rantaian bekalan penjagaan kesihatan Brazil. Di luar rangkaian cawangan runcitnya yang luas di seluruh negara, syarikat itu terkenal dengan pendekatan inovatifnya dalam menyepadukan perkhidmatan penjagaan kesihatan, yang termasuk perkhidmatan klinikal dalam kedai seperti pemantauan tekanan darah dan penilaian diabetes. Inisiatif ini selaras dengan strateginya yang lebih luas untuk meningkatkan penglibatan pelanggan dan meningkatkan hasil kesihatan, meletakkan Pague Menos sebagai sebahagian daripada infrastruktur kesihatan pengguna Brazil. Strategi pertumbuhan syarikat menekankan memperluaskan penawaran perkhidmatannya dan mengoptimumkan kecekapan operasinya untuk memenuhi keperluan dan pilihan pengguna dengan lebih baik.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 13,684.57 MM.
pendapatan operasi untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 689.29 MM.
pendapatan bersih untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 59.51 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	13,684.57	689.29	59.51
2025-03-31	13,130.03	627.00	41.89
2024-12-31	12,641.83	573.16	0.05
2024-09-30	12,158.19	564.48	160.46
2024-06-30	11,766.38	503.44	95.90
2024-03-31	11,464.25	455.56	26.18
2023-12-31	11,202.12	406.80	0.22
2023-09-30	10,992.24	223.79	140.37
2023-06-30	10,602.93	335.56	163.72
2023-03-31	9,836.57	336.32	177.39
2022-12-31	9,189.08	378.88	263.66
2022-09-30	8,477.02	496.38	-143.71
2022-06-30	7,898.89	346.27	-113.52
2022-03-31	7,725.27	354.49	-20.73
2021-12-31	7,528.71	371.76	164.46
2021-09-30	7,414.45	394.10	180.94
2021-06-30	7,284.18	401.04	191.21
2021-03-31	6,970.93	351.99	131.00
2020-12-31	6,858.49	320.47	96.03
2020-09-30	6,687.40	298.12	64.85

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	0.10	0.09
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.00	0.00
2024-09-30	0.29	0.27
2024-06-30	0.18	0.17
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.00	0.00
2023-09-30	0.31	0.31
2023-06-30	0.36	0.36
2023-03-31	0.40	0.40
2022-12-31	0.59
2022-09-30	-0.32	-0.32
2022-06-30	-0.26	-0.26
2022-03-31	-0.05	-0.05
2021-12-31	0.37	0.37
2021-09-30	0.41	0.41
2021-06-30	0.45	0.45
2021-03-31	0.33	0.33
2020-12-31	0.26	0.26
2020-09-30	0.19	0.19

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 337.94 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -125.80 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -76.58 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	337.94	-125.80	-76.58
2025-03-31	513.05	-109.23	-520.07
2024-12-31	384.48	-91.73	-582.12
2024-09-30	348.31	-292.45	-411.76
2024-06-30	289.72	-282.59	-210.32
2024-03-31	287.11	-283.02	102.73
2023-12-31	491.58	-314.14	97.32
2023-09-30	226.33	-182.25	228.62
2023-06-30	266.79	-603.40	302.91
2023-03-31	228.68	-652.79	63.34
2022-12-31	146.47	-670.32	33.47
2022-09-30	343.28	-663.31	250.02
2022-06-30	268.38	-305.58	-9.72
2022-03-31	232.61	-273.75	49.38
2021-12-31	136.40	-209.73	138.36
2021-09-30	88.47	269.08	-249.30
2021-06-30	-117.84	-106.26	516.36
2021-03-31	-141.09	-62.65	599.55
2020-12-31	-84.78	-76.06	628.89
2020-09-30	-22.08	-462.96	604.38

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 50.64.
p/buku untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.78.
p/tbv untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.83.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	50.64	0.78	0.83
2025-03-31	14.28	0.67	0.72
2024-12-31	11.14	0.67	0.72
2024-09-30	16.02	0.58	0.62
2024-06-30	56.60	0.57	0.61
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	70.63	0.65	0.69
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	8.14	0.71	0.73
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ebit (3y)/v untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	-0.01
2025-03-31	0.01	-0.01
2024-12-31	-0.01	0.01
2024-09-30	-0.04	-0.00
2024-06-30	-0.08	0.00
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.10	0.04
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
roe untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roic untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
tempayan untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
ocroic untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.00	0.02	0.01	-0.02	0.08
2025-03-31	0.01	0.05	0.02	-0.05	0.06
2024-12-31	0.02	0.06	0.03	-0.06	0.06
2024-09-30	0.01	0.06	0.02	-0.03	0.05
2024-06-30	0.00	0.01	0.00	0.02	0.05
2024-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.04	0.08
2023-12-31	-0.03	-0.09	-0.03	0.04	0.04
2023-09-30	-0.03	-0.08	-0.03	-0.01	0.04
2023-06-30	-0.03	-0.08	-0.03	-0.01	0.04
2023-03-31	-0.01	-0.04	-0.01	-0.06	0.04
2022-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.06
2022-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.06
2022-06-30	0.02	0.06	0.03	-0.01	0.05
2022-03-31	0.03	0.07	0.03	0.01	0.05
2021-12-31	0.03	0.10	0.04	-0.07	0.03
2021-09-30	0.03	0.10	0.04	-0.07	0.03
2021-06-30	0.04	0.19	0.05	0.06	-0.03
2021-03-31	0.03	0.13	0.03	0.09	-0.03
2020-12-31	0.02	0.09	0.02	0.11	-0.02
2020-09-30	0.01	0.06	0.02	0.03	-0.01

Gross Margins

margin kasar untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.32.
margin bersih untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
margin operasi untuk Empreendimentos Pague Menos S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.32	0.00	0.05
2025-03-31	0.32	0.01	0.05
2024-12-31	0.32	0.01	0.05
2024-09-30	0.32	0.01	0.04
2024-06-30	0.32	0.00	0.04
2024-03-31	0.32	-0.00	0.04
2023-12-31	0.32	-0.02	0.03
2023-09-30	0.32	-0.02	0.03
2023-06-30	0.32	-0.02	0.03
2023-03-31	0.32	-0.01	0.03
2022-12-31	0.32	0.00	0.06
2022-09-30	0.32	0.00	0.06
2022-06-30	0.32	0.02	0.04
2022-03-31	0.32	0.02	0.05
2021-12-31	0.32	0.02	0.05
2021-09-30	0.32	0.02	0.05
2021-06-30	0.32	0.03	0.06
2021-03-31	0.31	0.02	0.05
2020-12-31	0.31	0.01	0.05
2020-09-30	0.31	0.01	0.04