SAPR4 Analisis Kewangan Saham - Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

Gambaran keseluruhan

Cia de Saneamento do Paraná, biasanya dikenali sebagai Sanepar, berpangkalan di Brazil dan beroperasi terutamanya dalam sektor utiliti, memfokuskan pada sanitasi air dan perkhidmatan kumbahan. Sebagai pemain utama dalam industri sanitasi, Sanepar memainkan peranan penting dalam menguruskan bekalan air dan rawatan air sisa di seluruh negeri Paraná. Syarikat itu diiktiraf kerana melaksanakan projek penting yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur untuk sistem rawatan air dan kumbahan untuk meningkatkan kesihatan awam dan standard alam sekitar. Inisiatif utama termasuk meluaskan akses kepada air bersih, meningkatkan kapasiti kemudahan rawatan kumbahan, dan memajukan teknologi untuk pengurusan air yang cekap, mencerminkan komitmennya terhadap pembangunan mampan dan pematuhan kepada piawaian kawal selia.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 6,996.56 MM.
pendapatan operasi untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 1,740.80 MM.
pendapatan bersih untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 2,262.24 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	6,996.56	1,740.80	2,262.24
2025-03-31	6,955.44	1,641.23	2,373.99
2024-12-31	6,848.22	2,150.53	1,545.35
2024-09-30	6,768.98	2,182.37	1,497.30
2024-06-30	6,665.01	2,379.18	1,516.63
2024-03-31	6,536.78	2,539.23	1,563.14
2023-12-31	6,292.74	2,541.93	1,503.36
2023-09-30	6,071.00	2,383.99	1,489.50
2023-06-30	5,897.68	2,206.05	1,367.57
2023-03-31	5,720.77	1,989.18	1,179.17
2022-12-31	5,673.65	1,879.59	1,151.54
2022-09-30	5,581.61	1,900.10	1,132.56
2022-06-30	5,470.50	1,900.45	1,124.97
2022-03-31	5,384.78	2,001.00	1,223.09
2021-12-31	5,204.41	1,974.69	1,177.63
2021-09-30	5,058.01	1,911.82	1,137.00
2021-06-30	4,903.35	1,705.27	1,034.24
2021-03-31	4,779.99	1,588.05	986.81
2020-12-31	4,799.65	1,600.52	996.34
2020-09-30	4,902.48	1,727.75	1,091.31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	1.57	1.57
2024-12-31	1.02	1.02
2024-09-30	0.99	0.99
2024-06-30	1.00	1.00
2024-03-31	1.03	1.03
2023-12-31	0.99	0.99
2023-09-30	0.99	0.99
2023-06-30	0.90	0.90
2023-03-31	0.78	0.78
2022-12-31	0.76	0.76
2022-09-30	0.75	0.75
2022-06-30	0.74	0.74
2022-03-31	0.81	0.81
2021-12-31	0.78	0.78
2021-09-30	0.75	0.75
2021-06-30	0.68	0.68
2021-03-31	0.65	0.65
2020-12-31	0.66	0.66
2020-09-30	0.72	0.72

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 2,970.27 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah -2,122.92 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah -890.02 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	2,970.27	-2,122.92	-890.02
2025-03-31	2,873.52	-1,969.45	-968.75
2024-12-31	2,775.02	-1,908.91	-350.51
2024-09-30	2,712.91	-1,916.37	-397.90
2024-06-30	2,590.71	-1,904.83	-401.00
2024-03-31	2,535.87	-1,936.05	100.83
2023-12-31	2,382.26	-1,914.71	-390.32
2023-09-30	2,246.97	-1,857.27	-341.11
2023-06-30	2,104.48	-1,865.43	-318.16
2023-03-31	1,986.68	-1,800.03	-564.79
2022-12-31	1,991.25	-1,749.32	-17.13
2022-09-30	1,861.53	-1,666.53	-38.35
2022-06-30	1,860.27	-1,532.88	-82.46
2022-03-31	1,843.41	-1,414.85	-162.12
2021-12-31	1,701.54	-1,321.11	-271.62
2021-09-30	1,585.63	-1,182.85	-295.31
2021-06-30	1,441.41	-1,075.61	-261.71
2021-03-31	1,513.80	-1,016.25	37.17
2020-12-31	1,595.54	-970.02	-25.26
2020-09-30	1,729.58	-983.61	-40.06

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 4.82.
p/buku untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.95.
p/tbv untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 30.50.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	4.82	0.95	30.50
2025-03-31	5.40	0.77	-14.08
2024-12-31	5.58	0.79	-26.03
2024-09-30	5.83	0.87	-19.60
2024-06-30	5.40	0.83	-45.86
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.
ebit (3y)/v untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.16	0.13
2025-03-31	0.16	0.15
2024-12-31	0.16	0.15
2024-09-30	0.15	0.14
2024-06-30	0.17	0.14
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
roe untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.23.
roic untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
tempayan untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.12	0.23	0.12	-0.00	0.15
2025-03-31	0.08	0.15	0.09	0.03	0.16
2024-12-31	0.08	0.16	0.09	0.02	0.16
2024-09-30	0.08	0.16	0.09	0.02	0.16
2024-06-30	0.09	0.17	0.09	0.04	0.15
2024-03-31	0.09	0.17	0.10	0.00	0.15
2023-12-31	0.09	0.18	0.10	0.00	0.15
2023-09-30	0.09	0.17	0.09	-0.01	0.14
2023-06-30	0.08	0.17	0.10	-0.01	0.15
2023-03-31	0.07	0.15	0.08	-0.03	0.14
2022-12-31	0.08	0.15	0.09	0.01	0.14
2022-09-30	0.08	0.15	0.09	0.01	0.14
2022-06-30	0.09	0.15	0.09	0.02	0.14
2022-03-31	0.08	0.17	0.10	0.02	0.15
2021-12-31	0.09	0.17	0.10	0.01	0.14
2021-09-30	0.09	0.17	0.10	0.01	0.13
2021-06-30	0.08	0.16	0.09	0.01	0.13
2021-03-31	0.08	0.15	0.09	0.05	0.13
2020-12-31	0.08	0.16	0.09	0.06	0.15
2020-09-30	0.09	0.18	0.11	0.07	0.17

Gross Margins

margin kasar untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.56.
margin bersih untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.34.
margin operasi untuk Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.24.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.56	0.34	0.24
2025-03-31	0.58	0.23	0.31
2024-12-31	0.58	0.22	0.32
2024-09-30	0.59	0.23	0.36
2024-06-30	0.60	0.24	0.39
2024-03-31	0.60	0.24	0.40
2023-12-31	0.60	0.25	0.39
2023-09-30	0.60	0.23	0.37
2023-06-30	0.58	0.23	0.37
2023-03-31	0.58	0.21	0.35
2022-12-31	0.59	0.20	0.34
2022-09-30	0.58	0.20	0.34
2022-06-30	0.60	0.21	0.35
2022-03-31	0.61	0.23	0.37
2021-12-31	0.61	0.22	0.38
2021-09-30	0.60	0.22	0.38
2021-06-30	0.60	0.21	0.35
2021-03-31	0.59	0.21	0.33
2020-12-31	0.60	0.21	0.33
2020-09-30	0.60	0.22	0.35

SAPR4 Analisis Kewangan Saham - Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock (BOVESPA) Stock