SRNA3 Analisis Kewangan Saham - Serena Energia S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Serena Energia SA ialah sebuah syarikat utiliti terkemuka yang berpangkalan di Chile, terutamanya terlibat dalam penjanaan dan pengedaran tenaga elektrik. Syarikat itu menumpukan sebahagian besarnya pada sumber tenaga yang mampan dan boleh diperbaharui, sejajar dengan trend global ke arah pengeluaran tenaga yang lebih bersih. Projek utama termasuk beberapa medan tenaga suria berskala besar dan loji hidroelektrik, mencerminkan komitmennya untuk memanfaatkan sumber semula jadi Chile yang banyak untuk penciptaan tenaga. Inisiatif ini bukan sahaja menandakan pangsi strategik Serena Energia ke arah operasi cekap eko tetapi juga meningkatkan sumbangannya kepada matlamat berkecuali karbon di seluruh negara. Dengan portfolio aset boleh diperbaharui yang teguh, Serena Energia memainkan peranan penting dalam membentuk masa depan sektor tenaga Chile.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Serena Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 5,293.96 MM.
pendapatan operasi untuk Serena Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 916.66 MM.
pendapatan bersih untuk Serena Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 72.41 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	5,293.96	916.66	72.41
2025-03-31	4,593.38	805.24	6.44
2024-12-31	4,124.98	1,179.63	297.44
2024-09-30	3,487.80	981.23	214.35
2024-06-30	3,293.57	970.96	281.19
2024-03-31	3,141.85	925.65	282.36
2023-12-31	3,037.32	869.15	62.84
2023-09-30	2,779.57	756.26	54.79
2023-06-30	2,581.67	615.61	-4.09
2023-03-31	2,486.09	578.59	3.86
2022-12-31	2,436.68	546.62	-8.03
2022-09-30	732.47	128.36	724.35
2022-06-30	519.38	85.51	650.83
2022-03-31	402.03	76.15	593.63
2021-12-31	238.30	797.68	598.23
2021-09-30	1,614.81	467.38	-172.36
2021-06-30	1,474.40	490.30	-107.51
2021-03-31	1,279.46	459.22	10.98
2020-12-31	1,102.14	369.36	49.35
2020-09-30	1,039.63	326.44	-2.22
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.58
2024-09-30	0.34	0.34
2024-06-30	0.45	0.45
2024-03-31	0.45	0.45
2023-12-31	0.13
2023-09-30	0.09	0.09
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	-0.06
2022-09-30	1.27	1.27
2022-06-30	1.14	1.14
2022-03-31	1.07	1.07
2021-12-31	1.08	1.08
2021-09-30	-0.40	-0.40
2021-06-30	-0.26	-0.26
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.12	0.12
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.02	-0.02
2020-03-31	-0.00	-0.00

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Serena Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 370.76 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Serena Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,022.75 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Serena Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -468.12 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	370.76	1,022.75	-468.12
2025-03-31	419.24	512.66	1.84
2024-12-31	398.84	706.66	260.44
2024-09-30	389.00	-600.36	948.85
2024-06-30	411.90	-930.34	1,248.06
2024-03-31	430.53	-1,324.03	1,435.29
2023-12-31	572.47	-1,917.19	1,312.65
2023-09-30	210.20	-3,153.87	1,951.70
2023-06-30	221.16	-3,673.12	2,468.01
2023-03-31	72.22	-3,397.88	3,125.12
2022-12-31	82.30	-4,243.85	3,053.01
2022-09-30	139.41	-683.18	2,288.92
2022-06-30	10.62	350.23	1,427.26
2022-03-31	56.60	896.69	-468.98
2021-12-31	46.33	11.87	28.96
2021-09-30	230.53	-992.18	-394.11
2021-06-30	174.31	-1,091.63	756.52
2021-03-31	239.83	-1,061.03	1,581.76
2020-12-31	207.45	-1,188.17	877.62
2020-09-30	59.40	-267.72	882.70
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Serena Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,127.15.
p/buku untuk Serena Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.32.
p/tbv untuk Serena Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.29.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	1,127.15	1.32	2.29
2025-03-31	16.02	0.84	1.42
2024-12-31	15.89	0.63	1.12
2024-09-30	18.47	0.97	1.75
2024-06-30	22.34	1.17	2.08
2024-03-31	100.38	1.20	1.64
2023-12-31	121.78	1.23	1.71
2023-09-30	-891.50	1.27	1.77
2023-06-30	-782.37	1.11	1.55
2023-03-31	6,319.72	1.09	1.51
2022-12-31	7.97	1.38	2.13
2022-09-30	6.99	1.21	1.87
2022-06-30	7.78	1.22	1.91
2022-03-31	8.31	1.17	1.58
2021-12-31
2021-09-30	-22.96	1.05	1.48
2021-06-30	-36.72	1.04	1.46
2021-03-31	404.48	1.05	1.49
2020-12-31	79.87	1.03	1.39
2020-09-30	-1,771.66	1.05	1.36
2020-06-30	-464.44	1.23	1.87
2020-03-31	-5,587.51	1.22	1.84

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Serena Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ebit (3y)/v untuk Serena Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.04	0.02
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.01	0.02
2023-12-31	0.01	0.02
2023-09-30	0.00	0.02
2023-06-30	0.00	0.02
2023-03-31	0.00	0.02
2022-12-31	0.07	0.02
2022-09-30	0.07	0.02
2022-06-30	0.07	0.02
2022-03-31	0.07	0.02
2021-12-31
2021-09-30	-0.01	-0.00
2021-06-30	-0.01	0.00
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.01
2020-03-31	0.01	0.01

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Serena Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
roe untuk Serena Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
roic untuk Serena Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
tempayan untuk Serena Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
ocroic untuk Serena Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.00	0.01	0.00	0.05	0.02
2025-03-31	0.02	0.06	0.02	0.08	0.02
2024-12-31	0.01	0.04	0.01	0.04	0.02
2024-09-30	0.01	0.04	0.02	0.04	0.02
2024-06-30	0.02	0.06	0.02	0.03	0.03
2024-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.04
2023-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.05	0.01
2023-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.05	0.01
2023-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.05	0.01
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
2022-12-31	0.07	0.19	0.06	0.14	0.01
2022-09-30	0.07	0.19	0.06	0.14	0.01
2022-06-30	0.06	0.17	0.06	0.16	0.00
2022-03-31	0.05	0.16	0.06	0.05	0.01
2021-12-31	-0.02	-0.05	-0.02	-0.12	0.02
2021-09-30	-0.02	-0.05	-0.02	-0.12	0.02
2021-06-30	-0.01	-0.04	-0.01	-0.02	0.02
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	0.07	0.02
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.02
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.08	0.01
2020-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.06	0.02
2020-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.06	0.02

Gross Margins

margin kasar untuk Serena Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.31.
margin bersih untuk Serena Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
margin operasi untuk Serena Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.31	0.00	0.18
2025-03-31	0.34	0.07	0.29
2024-12-31	0.28	0.06	0.28
2024-09-30	0.30	0.09	0.29
2024-06-30	0.29	0.09	0.29
2024-03-31	0.28	0.02	0.29
2023-12-31	0.27	0.02	0.27
2023-09-30	0.23	-0.00	0.23
2023-06-30	0.23	-0.00	0.23
2023-03-31	0.23	0.00	0.23
2022-12-31	0.23	0.99	0.18
2022-09-30	0.23	0.99	0.18
2022-06-30	0.19	1.25	0.16
2022-03-31	0.22	1.48	0.19
2021-12-31	0.28	-0.11	0.29
2021-09-30	0.28	-0.11	0.29
2021-06-30	0.34	-0.07	0.33
2021-03-31	0.37	0.01	0.36
2020-12-31	0.34	0.04	0.34
2020-09-30	0.33	-0.00	0.31
2020-06-30	0.32	-0.01	0.32
2020-03-31	0.33	-0.00	0.33