TUPY3 Analisis Kewangan Saham - Tupy S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Tupy SA, yang beribu pejabat di Brazil, ialah pemain terkemuka dalam industri metalurgi, yang mengkhusus dalam pembangunan dan pembuatan komponen besi tuang. Terutamanya, syarikat memberi tumpuan kepada pengeluaran alat ganti untuk sektor automotif, termasuk blok, kepala dan crankshaom yang penting dalam kenderaan berat dan aplikasi komersial. Tupy diiktiraf kerana pendekatan inovatifnya dalam penyelesaian kejuruteraan dan teknologi bahan, menyumbang dengan ketara kepada kemajuan dalam produk besi tuang yang ringan dan tahan lama. Selain itu, Tupy telah terlibat dalam pengembangan dan pengambilalihan strategik untuk mengukuhkan kedudukan pasarannya di peringkat global, termasuk projek utama yang melibatkan peningkatan keupayaan pengeluaran dan meluaskan jangkauannya di pasaran antarabangsa. Inisiatif strategik ini memastikan Tupy kekal di barisan hadapan dalam industri metalurgi sambil menyokong amalan pembuatan yang mampan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Tupy S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 10,372.16 MM.
pendapatan operasi untuk Tupy S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 700.23 MM.
pendapatan bersih untuk Tupy S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -37.30 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	10,372.16	700.23	-37.30
2025-03-31	10,550.25	885.46	-42.77
2024-12-31	10,665.11	955.87	79.51
2024-09-30	10,793.66	918.46	334.28
2024-06-30	11,001.28	957.55	432.65
2024-03-31	11,161.69	878.10	475.75
2023-12-31	11,368.19	903.25	508.14
2023-09-30	11,337.30	856.38	407.59
2023-06-30	11,055.37	810.91	452.89
2023-03-31	10,618.52	867.57	574.76
2022-12-31	10,178.42	844.22	508.27
2022-09-30	9,646.34	798.27	514.14
2022-06-30	8,786.14	779.47	445.15
2022-03-31	7,902.58	613.81	294.86
2021-12-31	7,082.53	435.22	204.21
2021-09-30	6,293.34	503.84	227.83
2021-06-30	5,709.87	469.92	230.71
2021-03-31	4,709.29	286.06	116.40
2020-12-31	4,257.60	263.08	-76.21
2020-09-30	4,126.08	281.61	-89.75

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	-0.30	-0.30
2024-12-31	0.56	0.55
2024-09-30	2.32	2.30
2024-06-30	3.00	2.97
2024-03-31	3.30	3.27
2023-12-31	3.53	3.50
2023-09-30	2.83	2.80
2023-06-30	3.14	3.12
2023-03-31	3.99	3.96
2022-12-31	3.53	3.50
2022-09-30	3.57	3.55
2022-06-30	3.09	3.07
2022-03-31	2.05	2.03
2021-12-31	1.42	1.41
2021-09-30	1.58	1.57
2021-06-30	1.60	1.60
2021-03-31	0.81	0.81
2020-12-31	-0.53
2020-09-30	-0.62	-0.62

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Tupy S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 986.34 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Tupy S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -497.36 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Tupy S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -1,414.03 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	986.34	-497.36	-1,414.03
2025-03-31	1,300.17	-554.83	-1,009.28
2024-12-31	1,353.49	-640.09	-151.69
2024-09-30	1,205.19	-684.82	437.39
2024-06-30	1,336.39	-874.02	643.40
2024-03-31	1,082.19	-829.08	462.99
2023-12-31	829.12	-735.21	48.13
2023-09-30	785.38	-1,338.18	-250.49
2023-06-30	656.41	-1,147.78	824.27
2023-03-31	487.50	-1,097.17	774.89
2022-12-31	375.05	-1,063.91	923.56
2022-09-30	276.12	-251.46	849.95
2022-06-30	17.20	-208.92	-289.27
2022-03-31	70.80	-196.77	-199.09
2021-12-31	324.27	-171.01	-383.31
2021-09-30	278.81	-174.95	-455.93
2021-06-30	463.53	-135.73	-317.98
2021-03-31	335.07	-120.54	-318.47
2020-12-31	291.66	-122.77	289.72
2020-09-30	378.49	-195.30	469.72

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Tupy S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -55.01.
p/buku untuk Tupy S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.74.
p/tbv untuk Tupy S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.77.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-55.01	0.74	0.77
2025-03-31	32.37	0.74	0.78
2024-12-31	9.93	0.89	0.93
2024-09-30	8.40	0.99	1.03
2024-06-30	5.27	0.72	0.76
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Tupy S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk Tupy S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.08
2025-03-31	0.05	0.10
2024-12-31	0.08	0.09
2024-09-30	0.09	0.09
2024-06-30	0.11	0.11
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Tupy S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
roe untuk Tupy S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
roic untuk Tupy S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
tempayan untuk Tupy S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
ocroic untuk Tupy S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.00	-0.01	-0.01	-0.02	0.17
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	0.09	0.16
2024-12-31	0.03	0.10	0.04	0.12	0.15
2024-09-30	0.03	0.11	0.05	0.15	0.16
2024-06-30	0.05	0.15	0.06	0.09	0.14
2024-03-31	0.05	0.17	0.07	0.01	0.12
2023-12-31	0.05	0.13	0.06	-0.13	0.12
2023-09-30	0.06	0.16	0.07	0.05	0.11
2023-06-30	0.06	0.16	0.07	0.05	0.11
2023-03-31	0.08	0.22	0.09	0.03	0.08
2022-12-31	0.08	0.19	0.08	0.13	0.04
2022-09-30	0.08	0.19	0.08	0.13	0.04
2022-06-30	0.07	0.18	0.08	-0.08	0.00
2022-03-31	0.05	0.11	0.06	-0.09	0.01
2021-12-31	0.04	0.09	0.05	-0.07	0.06
2021-09-30	0.04	0.09	0.05	-0.07	0.06
2021-06-30	0.04	0.10	0.05	-0.00	0.10
2021-03-31	0.02	0.05	0.02	0.00	0.07
2020-12-31	-0.01	-0.03	-0.02	0.12	0.06
2020-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	0.16	0.07

Gross Margins

margin kasar untuk Tupy S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
margin bersih untuk Tupy S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
margin operasi untuk Tupy S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.17	-0.00	0.08
2025-03-31	0.18	0.01	0.05
2024-12-31	0.18	0.03	0.09
2024-09-30	0.18	0.04	0.09
2024-06-30	0.17	0.04	0.08
2024-03-31	0.17	0.04	0.08
2023-12-31	0.17	0.04	0.08
2023-09-30	0.18	0.04	0.08
2023-06-30	0.18	0.04	0.08
2023-03-31	0.19	0.05	0.08
2022-12-31	0.18	0.05	0.09
2022-09-30	0.18	0.05	0.09
2022-06-30	0.18	0.05	0.09
2022-03-31	0.16	0.04	0.08
2021-12-31	0.16	0.04	0.08
2021-09-30	0.16	0.04	0.08
2021-06-30	0.17	0.04	0.07
2021-03-31	0.15	0.02	0.06
2020-12-31	0.16	-0.02	0.05
2020-09-30	0.15	-0.02	0.07