VBBR3 Analisis Kewangan Saham - Vibra Energia S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Vibra Energia SA, yang berpangkalan di Brazil, ialah pemain terkemuka dalam sektor tenaga, terutamanya menumpukan pada pengedaran dan pemasaran produk petroleum dan biofuel. Syarikat itu, yang dahulunya dikenali sebagai BR Distribuidora, beroperasi secara meluas dalam saluran pengedaran runcit dan borong. Ia telah mewujudkan kehadiran yang ketara melalui rangkaian stesen perkhidmatan di seluruh Brazil. Projek utama termasuk peningkatan keupayaan pengedaran LNG dan pengembangan operasi kedai serbanekanya, yang dijenamakan sebagai "BR Mania". Vibra Energia juga terlibat secara aktif dalam usaha niaga tenaga boleh diperbaharui, menggariskan komitmennya terhadap kemampanan dengan menyepadukan penyelesaian dan teknologi biofuel untuk mengurangkan kesan alam sekitar. Inisiatif strategik ini adalah penting kepada matlamat syarikat untuk mengekalkan kedudukan utama dalam pasaran tenaga Brazil.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Vibra Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 180,968.00 MM.
pendapatan operasi untuk Vibra Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 8,988.00 MM.
pendapatan bersih untuk Vibra Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 5,627.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	180,968.00	8,988.00	5,627.00
2025-03-31	177,532.00	9,124.00	6,193.00
2024-12-31	172,272.00	9,143.00	6,367.00
2024-09-30	171,642.00	12,474.00	9,154.00
2024-06-30	168,434.00	8,701.00	6,208.00
2024-03-31	163,509.00	8,022.00	5,474.00
2023-12-31	162,947.00	6,892.00	4,766.00
2023-09-30	164,361.00	3,566.00	2,035.00
2023-06-30	172,132.00	779.00	719.00
2023-03-31	182,102.00	3,022.00	1,293.00
2022-12-31	181,446.00	3,965.00	1,537.00
2022-09-30	175,640.00	3,752.00	1,996.00
2022-06-30	160,500.00	5,068.00	2,655.00
2022-03-31	142,369.00	2,998.00	2,330.00
2021-12-31	130,121.00	2,494.00	2,497.00
2021-09-30	115,144.00	5,142.00	4,620.00
2021-06-30	100,587.00	5,415.00	4,357.00
2021-03-31	86,446.00	5,044.00	4,163.00
2020-12-31	81,501.00	4,718.00	3,905.00
2020-09-30	81,355.00	1,872.00	853.00
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.71	5.68
2024-09-30	8.20	8.17
2024-06-30	5.55	5.54
2024-03-31	4.89	4.87
2023-12-31	4.26	4.24
2023-09-30	1.82	1.81
2023-06-30	0.64	0.64
2023-03-31	1.16	1.16
2022-12-31	1.37	1.37
2022-09-30	1.78	1.77
2022-06-30	2.34	2.34
2022-03-31	2.04	2.03
2021-12-31	2.16	2.16
2021-09-30	3.97	3.97
2021-06-30	3.74	3.74
2021-03-31	3.57	3.57
2020-12-31	3.35	3.35
2020-09-30	0.73	0.73
2020-06-30	1.59	1.59
2020-03-31	1.69	1.69

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Vibra Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 5,097.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Vibra Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -4,263.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Vibra Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -4,745.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	5,097.00	-4,263.00	-4,745.00
2025-03-31	5,323.00	-4,240.00	-1,169.00
2024-12-31	4,148.00	-833.00	325.00
2024-09-30	4,115.00	-742.00	-2,312.00
2024-06-30	3,971.00	274.00	-1,775.00
2024-03-31	3,295.00	482.00	-4,155.00
2023-12-31	6,247.00	445.00	-4,117.00
2023-09-30	5,369.00	705.00	-2,678.00
2023-06-30	4,854.00	-586.00	-1,314.00
2023-03-31	3,771.00	-1,895.00	-361.00
2022-12-31	1,263.00	-2,011.00	1,240.00
2022-09-30	2,326.00	-4,037.00	2,747.00
2022-06-30	1,626.00	-3,720.00	2,531.00
2022-03-31	2,139.00	-2,457.00	768.00
2021-12-31	2,276.00	-2,415.00	406.00
2021-09-30	458.00	-480.00	-2,424.00
2021-06-30	373.00	-522.00	-2,847.00
2021-03-31	1,413.00	-560.00	-2,957.00
2020-12-31	1,818.00	-581.00	-241.00
2020-09-30	1,979.00	-599.00	-813.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Vibra Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.82.
p/buku untuk Vibra Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.13.
p/tbv untuk Vibra Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.55.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	3.82	1.13	1.55
2025-03-31	3.18	0.99	1.07
2024-12-31	2.18	0.98	1.04
2024-09-30	4.24	1.59	1.72
2024-06-30	4.08	1.35	1.47
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Vibra Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.
ebit (3y)/v untuk Vibra Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.18	0.13
2025-03-31	0.28	0.19
2024-12-31	0.43	0.20
2024-09-30	0.23	0.12
2024-06-30	0.24	0.13
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Vibra Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
roe untuk Vibra Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.37.
roic untuk Vibra Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
tempayan untuk Vibra Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Vibra Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.14	0.37	0.13	-0.00	0.11
2025-03-31	0.15	0.37	0.15	0.09	0.10
2024-12-31	0.22	0.68	0.24	0.03	0.11
2024-09-30	0.22	0.68	0.18	0.07	0.11
2024-06-30	0.14	0.43	0.17	-0.01	0.10
2024-03-31	0.12	0.38	0.15	0.08	0.20
2023-12-31	0.05	0.16	0.07	0.11	0.18
2023-09-30	0.02	0.06	0.02	0.10	0.16
2023-06-30	0.03	0.06	0.02	0.09	0.16
2023-03-31	0.04	0.10	0.04	0.05	0.13
2022-12-31	0.07	0.18	0.07	0.04	0.08
2022-09-30	0.09	0.18	0.07	0.04	0.08
2022-06-30	0.08	0.23	0.10	0.02	0.06
2022-03-31	0.09	0.18	0.09	0.02	0.08
2021-12-31	0.17	0.48	0.21	-0.11	0.02
2021-09-30	0.17	0.48	0.21	-0.11	0.02
2021-06-30	0.16	0.44	0.21	-0.14	0.02
2021-03-31	0.14	0.46	0.18	-0.09	0.06
2020-12-31	0.15	0.45	0.17	0.04	0.08
2020-09-30	0.03	0.09	0.05	0.03	0.10
2020-06-30	0.07	0.22	0.10	0.18	0.19
2020-03-31	0.07	0.19	0.10	0.11	0.13

Gross Margins

margin kasar untuk Vibra Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
margin bersih untuk Vibra Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
margin operasi untuk Vibra Energia S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.05	0.03	0.05
2025-03-31	0.05	0.04	0.05
2024-12-31	0.05	0.05	0.07
2024-09-30	0.06	0.04	0.05
2024-06-30	0.06	0.03	0.05
2024-03-31	0.05	0.03	0.05
2023-12-31	0.05	0.01	0.02
2023-09-30	0.03	0.00	0.00
2023-06-30	0.04	0.00	0.00
2023-03-31	0.04	0.01	0.02
2022-12-31	0.05	0.01	0.02
2022-09-30	0.05	0.01	0.02
2022-06-30	0.05	0.02	0.03
2022-03-31	0.05	0.02	0.02
2021-12-31	0.05	0.04	0.04
2021-09-30	0.05	0.04	0.04
2021-06-30	0.06	0.04	0.05
2021-03-31	0.06	0.05	0.06
2020-12-31	0.05	0.05	0.06
2020-09-30	0.06	0.01	0.02
2020-06-30	0.05	0.02	0.02
2020-03-31	0.06	0.02	0.02