CCC Analisis Kewangan Saham - Carlyle Commodities Corp. (CNSX) Stock

Gambaran keseluruhan

Carlyle Commodities Corp., yang berpangkalan di Kanada, ialah sebuah syarikat yang terlibat terutamanya dalam penerokaan dan pembangunan hartanah mineral. Syarikat itu memberi tumpuan kepada aktiviti perlombongan termasuk pemerolehan, penerokaan, dan pembangunan emas, tembaga, dan logam asas berharga. Salah satu projek utamanya termasuk Sunset Property yang terletak di British Columbia, yang meneroka terutamanya untuk emas dan tembaga. Selain itu, Carlyle Commodities mempunyai kepentingan dalam Projek Cecilia yang menjanjikan di Sonora, Mexico. Inisiatif ini terutamanya menyasarkan logam berharga, bertujuan untuk memanfaatkan potensi geologi yang kaya di rantau ini. Secara keseluruhannya, Carlyle Commodities Corp. berada pada kedudukan strategik untuk meneroka dan membangunkan sumber mineral berharga, menyelaraskan operasinya dengan permintaan global yang semakin meningkat untuk logam penting dalam pelbagai industri, termasuk teknologi dan tenaga.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

pendapatan operasi untuk Carlyle Commodities Corp. setakat 31 Mei 2025 ialah -5.12 MM.
pendapatan bersih untuk Carlyle Commodities Corp. setakat 31 Mei 2025 ialah -5.27 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-05-31		-5.12	-5.27
2025-02-28		-5.22	-5.27
2024-11-30		-4.94	-4.86
2024-08-31		-4.97	-5.26
2024-05-31		-1.60	-2.04
2024-02-29		-1.94	-2.73
2023-11-30		-2.31	-3.39
2023-08-31		-2.63	-3.54
2023-05-31		-2.57	-3.25
2023-02-28		-2.10	-2.36
2022-11-30		-3.44	-4.44
2022-08-31		-2.71	-3.62
2022-05-31		-2.85	-3.81
2022-02-28		-3.11	-4.27
2021-11-30		-1.94	-2.48
2021-08-31		-3.25	-3.70
2021-05-31		-3.14	-3.63
2021-02-28		-3.06	-3.52
2020-11-30		-2.66	-2.82
2020-08-31
2020-05-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	-0.09	-0.09
2024-08-31	-0.11	-0.11
2024-05-31	-0.05	-0.05
2024-02-29
2023-11-30	-0.11	-0.11
2023-08-31	-0.16	-0.16
2023-05-31	-0.19	-0.19
2023-02-28	-0.19
2022-11-30	-0.54	-0.54
2022-08-31	-0.53	-0.53
2022-05-31	-0.57	-0.57
2022-02-28	-0.69
2021-11-30	-0.45	-0.45
2021-08-31	-0.82	-0.82
2021-05-31	-1.04	-1.04
2021-02-28	-1.39
2020-11-30	-1.77	-1.77
2020-08-31	-1.40	-1.40
2020-05-31	-2.52	-2.52

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Carlyle Commodities Corp. setakat 31 Mei 2025 ialah -0.54 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Carlyle Commodities Corp. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.46 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Carlyle Commodities Corp. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.28 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-05-31	-0.54	0.46	0.28
2025-02-28	-0.60	0.04	0.46
2024-11-30	-0.72	-0.67	1.26
2024-08-31	-0.99	-0.89	1.34
2024-05-31	-1.32	-0.93	2.25
2024-02-29	-1.65	-1.20	2.39
2023-11-30	-2.03	-0.89	2.07
2023-08-31	-2.62	-0.80	4.06
2023-05-31	-2.11	-0.74	2.91
2023-02-28	-1.75	-0.44	2.62
2022-11-30	-1.26	-0.96	2.91
2022-08-31	-0.46	-1.12	1.04
2022-05-31	-0.66	-0.38	0.94
2022-02-28	-0.87	-0.20	1.04
2021-11-30	-0.68	0.86	0.02
2021-08-31	-0.56	0.54	0.46
2021-05-31	-0.51	-0.42	0.51
2021-02-28	-0.66	-0.68	1.44
2020-11-30	-0.78	-0.85	1.72
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Carlyle Commodities Corp. setakat 31 Mei 2025 ialah -22.52.
p/buku untuk Carlyle Commodities Corp. setakat 31 Mei 2025 ialah 43.58.
p/tbv untuk Carlyle Commodities Corp. setakat 31 Mei 2025 ialah 43.58.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-05-31	-22.52	43.58	43.58
2025-02-28	-22.52	43.58	43.58
2024-11-30	-14.90	27.73	27.73
2024-08-31	-34.82	11.48	11.48
2024-05-31	-17.72	10.10	10.10
2024-02-29	-16.64	9.48	9.48
2023-11-30	-14.90
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-32.78	10.01	10.01
2021-11-30	-21.69	9.61	9.61
2021-08-31	-16.36	7.25	7.25
2021-05-31	-16.25	8.95	8.95
2021-02-28	-1.07	3.10	3.10
2020-11-30	-10.54	30.59	30.59
2020-08-31	-17.15	12.70	12.70
2020-05-31	-0.32	0.55	0.55

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Carlyle Commodities Corp. setakat 31 Mei 2025 ialah -0.04.
ebit (3y)/v untuk Carlyle Commodities Corp. setakat 31 Mei 2025 ialah -0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31	-0.04	-0.03
2025-02-28	-0.04	-0.03
2024-11-30	-0.07	-0.05
2024-08-31	-0.03	-0.04
2024-05-31	-0.06	-0.06
2024-02-29	-0.06	-0.06
2023-11-30	-0.07	-0.07
2023-08-31	-0.08	-0.08
2023-05-31	-0.14	-0.13
2023-02-28	-0.16	-0.15
2022-11-30	-0.14	-0.11
2022-08-31	-0.05	-0.04
2022-05-31	-0.03	-0.03
2022-02-28	-0.03	-0.04
2021-11-30	-0.05	-0.04
2021-08-31	-0.06	-0.05
2021-05-31	-0.06	-0.05
2021-02-28	-0.88	-0.67
2020-11-30	-0.09	-0.07
2020-08-31	-0.06	-0.07
2020-05-31	-3.48	-3.06

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Carlyle Commodities Corp. setakat 31 Mei 2025 ialah -0.77.
roe untuk Carlyle Commodities Corp. setakat 31 Mei 2025 ialah -0.84.
roic untuk Carlyle Commodities Corp. setakat 31 Mei 2025 ialah -1.90.
tempayan untuk Carlyle Commodities Corp. setakat 31 Mei 2025 ialah -0.05.
ocroic untuk Carlyle Commodities Corp. setakat 31 Mei 2025 ialah -0.28.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-05-31	-0.77	-0.84	-1.90	-0.05	-0.28
2025-02-28	-0.77	-0.82	-1.90	-0.05	-0.28
2024-11-30	-0.76	-0.82	-1.83	-0.19	-0.35
2024-08-31	-0.34	-0.36	-0.32	-0.00	-0.21
2024-05-31	-0.56	-0.60	-0.57	-0.14	-0.34
2024-02-29	-0.41	-0.46	-0.57	-0.14	-0.34
2023-11-30	-0.57	-0.56	-0.57	-0.14	-0.34
2023-08-31	-0.67	-0.76	-0.55	0.10	-0.41
2023-05-31	-0.90	-0.68	-0.58	0.01	-0.37
2023-02-28	-0.88	-0.49	-0.39	0.07	-0.29
2022-11-30	-0.43	-0.55	-0.73	0.11	-0.21
2022-08-31	-0.45	-0.43	-0.78	-0.12	-0.10
2022-05-31	-0.37	-0.58	-0.79	-0.02	-0.14
2022-02-28	-0.35	-0.62	-0.88	-0.01	-0.18
2021-11-30	-2.11	-3.81	-0.31	0.03	-0.07
2021-08-31	-1.43	-1.79	-0.44	0.05	-0.07
2021-05-31	-1.53	-1.79	-0.53	-0.06	-0.07
2021-02-28	-1.31	-1.71	-2.22	0.07	-0.61
2020-11-30	-1.31	-1.71	-2.22	0.07	-0.61
2020-08-31	-0.67	-0.84	-0.74	0.01	-0.36
2020-05-31	-0.67	-0.77	-1.62	-0.99	-0.97

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31