CL Analisis Kewangan Saham - Cresco Labs Inc. (CNSX) Stock

Gambaran keseluruhan

Cresco Labs Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi dengan ketara dalam industri ganja. Syarikat itu memberi tumpuan terutamanya pada penanaman, pembuatan dan peruncitan ganja dan produk ganja perubatan, membezakan dirinya melalui model perniagaan bersepadu secara menegak yang memastikan kawalan ke atas keseluruhan rantaian bekalannya. Projek utama termasuk pengembangan rangkaian runcitnya di bawah jenama Sunnyside*, bertujuan untuk mentakrifkan semula pengalaman dispensari melalui penekanan pada pendidikan dan penglibatan pelanggan. Selain itu, Cresco Labs telah banyak melabur dalam kemudahan pengeluaran dan infrastruktur pemprosesan terkini untuk menyokong jenama rumahnya seperti Cresco, Remedi dan Mindy's Edibles. Inisiatif strategik ini membolehkan firma mengekalkan kehadiran pasaran yang ketara di beberapa negeri AS, menyesuaikan dengan pantas kepada landskap kawal selia yang berkembang dan pilihan pengguna.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Cresco Labs Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 677.35 MM.
pendapatan operasi untuk Cresco Labs Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 89.40 MM.
pendapatan bersih untuk Cresco Labs Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -45.68 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	677.35	89.40	-45.68
2025-03-31	697.32	96.38	-83.68
2024-12-31	715.76	111.95	-74.44
2024-09-30	726.35	119.66	-67.43
2024-06-30	734.82	111.66	-172.46
2024-03-31	747.27	90.62	-154.66
2023-12-31	756.06	65.53	-175.52
2023-09-30	766.85	33.92	-339.49
2023-06-30	786.35	29.77	-233.71
2023-03-31	805.94	47.42	-210.72
2022-12-31	824.93	64.23	-212.05
2022-09-30	842.04	110.30	-65.44
2022-06-30	848.38	128.06	-326.30
2022-03-31	840.68	120.49	-317.58
2021-12-31	805.68	116.18	-319.60
2021-09-30	750.44	76.34	-359.50
2021-06-30	686.65	67.01	-73.40
2021-03-31	573.06	24.57	-105.00
2020-12-31	463.08	-18.50	-102.16
2020-09-30	345.23	-41.20	-75.51
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.22
2024-09-30	-0.20	-0.20
2024-06-30	-0.51	-0.51
2024-03-31	-0.46	-0.46
2023-12-31	-0.54
2023-09-30	-1.08	-1.08
2023-06-30	-0.77	-0.77
2023-03-31	-0.70	-0.70
2022-12-31	-0.71
2022-09-30	-0.22	-0.22
2022-06-30	-1.14	-1.14
2022-03-31	-1.15	-1.15
2021-12-31	-1.22
2021-09-30	-1.45	-1.45
2021-06-30	-0.31	-0.31
2021-03-31	-0.48	-0.47
2020-12-31	-0.49
2020-09-30	-0.40	-0.41
2020-06-30	-0.60	-0.61
2020-03-31	-0.46	-0.46

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Cresco Labs Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 118.14 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Cresco Labs Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -30.62 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Cresco Labs Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -53.70 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	118.14	-30.62	-53.70
2025-03-31	126.47	-26.42	-66.06
2024-12-31	132.48	-25.23	-71.48
2024-09-30	99.69	-19.61	-33.23
2024-06-30	90.95	-25.81	-20.71
2024-03-31	91.77	-29.59	-24.42
2023-12-31	58.56	-44.59	-26.91
2023-09-30	65.50	-59.65	-25.16
2023-06-30	50.48	-23.69	-44.32
2023-03-31	25.43	-23.03	-93.91
2022-12-31	18.74	-36.58	-86.64
2022-09-30	52.76	-88.23	-86.99
2022-06-30	34.23	-155.16	77.99
2022-03-31	-1.88	-171.36	96.43
2021-12-31	14.49	-163.93	235.00
2021-09-30	-3.44	-109.23	308.40
2021-06-30	19.65	-91.13	136.26
2021-03-31	43.26	-39.39	186.24
2020-12-31	-7.85	-64.75	161.49
2020-09-30	-34.13	-77.04	91.11
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Cresco Labs Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.06.
roe untuk Cresco Labs Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.22.
roic untuk Cresco Labs Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.08.
tempayan untuk Cresco Labs Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ocroic untuk Cresco Labs Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.06	-0.22	-0.08	0.03	0.12
2025-03-31	-0.04	-0.14	-0.04	0.02	0.09
2024-12-31	-0.05	-0.14	-0.06	0.04	0.09
2024-09-30	-0.12	-0.16	-0.16	0.04	0.09
2024-06-30	-0.10	-0.27	-0.14	0.03	0.08
2024-03-31	-0.11	-0.31	-0.12	-0.01	0.04
2023-12-31	-0.19	-0.44	-0.30	-0.02	0.06
2023-09-30	-0.14	-0.30	-0.19	-0.01	0.04
2023-06-30	-0.13	-0.27	-0.15	-0.01	0.03
2023-03-31	-0.12	-0.28	-0.14	-0.06	0.02
2022-12-31	-0.04	-0.09	-0.04	-0.07	0.03
2022-09-30	-0.04	-0.09	-0.04	-0.07	0.03
2022-06-30	-0.20	-0.34	-0.19	-0.02	0.02
2022-03-31	-0.23	-0.45	-0.19	-0.04	-0.00
2021-12-31	-0.22	-0.41	-0.17	0.05	0.01
2021-09-30	-0.26	-0.42	-0.19	0.12	0.00
2021-06-30	-0.04	-0.07	-0.04	0.05	0.01
2021-03-31	-0.09	-0.14	-0.10	0.17	0.04
2020-12-31	-0.15	-0.29	-0.09	0.08	-0.01
2020-09-30	-0.24	-0.31	-0.10	-0.02	-0.05
2020-06-30	-0.28	-0.36	-0.10	0.01	-0.07
2020-03-31	-0.12	-0.16	-0.04	-0.04	-0.06

Gross Margins

margin kasar untuk Cresco Labs Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.49.
margin bersih untuk Cresco Labs Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.12.
margin operasi untuk Cresco Labs Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.49	-0.12	0.14
2025-03-31	0.52	-0.08	0.18
2024-12-31	0.50	-0.09	0.16
2024-09-30	0.50	-0.23	0.15
2024-06-30	0.48	-0.21	0.12
2024-03-31	0.47	-0.23	0.08
2023-12-31	0.46	-0.44	0.04
2023-09-30	0.47	-0.30	0.04
2023-06-30	0.47	-0.30	0.04
2023-03-31	0.48	-0.27	0.05
2022-12-31	0.51	-0.08	0.12
2022-09-30	0.51	-0.08	0.12
2022-06-30	0.54	-0.38	0.14
2022-03-31	0.53	-0.39	0.14
2021-12-31	0.49	-0.36	0.11
2021-09-30	0.62	-0.41	0.21
2021-06-30	0.66	-0.08	0.25
2021-03-31	0.47	-0.18	0.04
2020-12-31	0.43	-0.19	-0.05
2020-09-30	0.46	-0.29	-0.08
2020-06-30	0.63	-0.42	-0.06
2020-03-31	0.53	-0.26	-0.24