CMC Analisis Kewangan Saham - Cielo Waste Solutions Corp. (TSXV) Stock

Gambaran keseluruhan

Cielo Waste Solutions Corp. ialah sebuah syarikat Kanada yang terlibat terutamanya dalam sektor alam sekitar dan tenaga, memfokuskan pada pembangunan teknologi yang bertujuan untuk menukar bahan buangan kepada bahan api boleh diperbaharui. Beroperasi di luar Alberta, syarikat itu telah menerajui usaha untuk memperhalusi teknologi penyahpolimeran pemangkin terma proprietarinya, yang secara inovatif mengubah pelbagai aliran sisa, termasuk plastik dan bahan organik, kepada diesel boleh diperbaharui gred tinggi dan bahan api jet penerbangan. Projek utama termasuk penubuhan kemudahan pengeluaran sisa kepada bahan api yang memanfaatkan teknologi ini untuk menangani kedua-dua cabaran pengurusan sisa dan permintaan yang semakin meningkat untuk bahan api alternatif, yang berpotensi menyumbang kepada faedah alam sekitar yang ketara dan memajukan ke arah aspirasi ekonomi bulat.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

pendapatan operasi untuk Cielo Waste Solutions Corp. setakat 30 April 2025 ialah -6.75 MM.
pendapatan bersih untuk Cielo Waste Solutions Corp. setakat 30 April 2025 ialah -54.67 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-04-30		-6.75	-54.67
2025-01-31		-7.79	-44.57
2024-10-31		-9.03	-20.66
2024-07-31		-8.04	-8.57
2024-04-30		-7.72	-12.26
2024-01-31		-6.86	-13.37
2023-10-31		-6.80	-13.74
2023-07-31		-7.07	-14.47
2023-04-30		-6.84	-36.18
2023-01-31		-8.22	-34.27
2022-10-31		-10.44	-36.33
2022-07-31		-12.78	-39.04
2022-04-30		-14.54	-14.45
2022-01-31	0.00	-13.53	-46.13
2021-10-31	0.00	-10.75	-43.38
2021-07-31	0.00	-7.72	-41.47
2021-04-30	0.00	-5.26	-39.71
2021-01-31	0.00	-4.10	-5.11
2020-10-31	0.00	-4.09	-5.60
2020-07-31
2020-04-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0.18	-0.18
2024-07-31	-0.09	-0.08
2024-04-30	-0.14	-0.14
2024-01-31	-0.19	-0.19
2023-10-31	-0.24	-0.22
2023-07-31	-0.26	-0.25
2023-04-30	-0.68	-0.68
2023-01-31	-0.68	-0.66
2022-10-31	-0.77	-0.75
2022-07-31	-0.88	-0.85
2022-04-30	-0.33	-0.30
2022-01-31	-1.13	-1.10
2021-10-31	-1.22	-1.14
2021-07-31	-1.41	-1.36
2021-04-30	-1.71	-1.65
2021-01-31	-0.27	-0.28
2020-10-31	-0.33	-0.41
2020-07-31	-0.29	-0.28
2020-04-30	-0.30	-0.30

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Cielo Waste Solutions Corp. setakat 30 April 2025 ialah -0.65 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Cielo Waste Solutions Corp. setakat 30 April 2025 ialah 0.51 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Cielo Waste Solutions Corp. setakat 30 April 2025 ialah 0.77 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-04-30	-0.65	0.51	0.77
2025-01-31	-1.85	-0.71	2.60
2024-10-31	-2.57	-1.30	3.88
2024-07-31	-3.27	-1.32	3.51
2024-04-30	-4.20	-1.49	4.92
2024-01-31	-3.10	-2.69	2.66
2023-10-31	-3.74	-1.17	1.15
2023-07-31	-4.48	-2.04	1.31
2023-04-30	-4.75	-5.06	8.31
2023-01-31	-8.65	-4.44	13.71
2022-10-31	-9.42	-7.85	13.71
2022-07-31	-14.20	-18.86	28.27
2022-04-30	-16.38	-19.66	21.52
2022-01-31	-10.73	-21.87	34.86
2021-10-31	-10.18	-20.31	37.42
2021-07-31	-4.33	-9.72	25.03
2021-04-30	-1.27	-6.12	24.49
2021-01-31	-4.23	-3.83	8.17
2020-10-31	-3.35	-3.65	7.05
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cielo Waste Solutions Corp. setakat 30 April 2025 ialah -0.14.
p/buku untuk Cielo Waste Solutions Corp. setakat 30 April 2025 ialah 0.92.
p/tbv untuk Cielo Waste Solutions Corp. setakat 30 April 2025 ialah -2.58.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-04-30	-0.14	0.92	-2.58
2025-01-31	-0.65	0.49	-1.88
2024-10-31	-2.17	0.45	386.91
2024-07-31	-1.86	0.54	4.94
2024-04-30	-2.80	0.82	7.42
2024-01-31	-1.78	2.83	3.59
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-6.46	8.27	8.27
2021-10-31	-18.40	22.50	22.50
2021-07-31	-0.06	0.10	0.10
2021-04-30	-6.00	9.72	9.72
2021-01-31	-0.28	0.24	0.24
2020-10-31	-0.16	0.31	0.31
2020-07-31	-26.75	32.56	32.56
2020-04-30	-24.37	17.20	17.20

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Cielo Waste Solutions Corp. setakat 30 April 2025 ialah -3.93.
ebit (3y)/v untuk Cielo Waste Solutions Corp. setakat 30 April 2025 ialah -2.73.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	-3.93	-2.73
2025-01-31	-1.12	-1.25
2024-10-31	-0.37	-0.86
2024-07-31	-0.49	-0.81
2024-04-30	-0.33	-0.54
2024-01-31	-0.54	-1.25
2023-10-31	-0.29	-0.68
2023-07-31	-0.68	-0.75
2023-04-30	-0.76	-0.62
2023-01-31	-0.87	-0.69
2022-10-31	-0.64	-0.47
2022-07-31	-0.76	-0.49
2022-04-30	-0.16	-0.06
2022-01-31	-0.15	-0.06
2021-10-31	-0.06	-0.02
2021-07-31	3.02	1.23
2021-04-30	-0.18	-0.07
2021-01-31	-0.38	-0.44
2020-10-31	-0.60	-0.50
2020-07-31	-0.03	-0.04
2020-04-30	-0.04	-0.04

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Cielo Waste Solutions Corp. setakat 30 April 2025 ialah -0.81.
roe untuk Cielo Waste Solutions Corp. setakat 30 April 2025 ialah -1.33.
roic untuk Cielo Waste Solutions Corp. setakat 30 April 2025 ialah -3.72.
tempayan untuk Cielo Waste Solutions Corp. setakat 30 April 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk Cielo Waste Solutions Corp. setakat 30 April 2025 ialah -0.15.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-04-30	-0.81	-1.33	-3.72	0.00	-0.15
2025-01-31	-0.35	-0.97	-0.64	0.00	-0.08
2024-10-31	-0.61	-2.40	-0.19	-0.02	-0.07
2024-07-31	-0.50	-0.79	-0.28	-0.06	-0.06
2024-04-30	-0.42	-0.83	-0.28	-0.06	-0.06
2024-01-31	-0.43	-1.06	-1.25	-0.29	-0.29
2023-10-31	-0.41	-0.93	-1.28	-0.35	-0.35
2023-07-31	-1.02	-0.90	-0.54	-0.21	-0.18
2023-04-30	-0.66	-1.02	-1.28	0.02	-0.32
2023-01-31	-0.70	-1.02	-1.30	0.02	-0.33
2022-10-31	-0.73	-1.04	-1.21	-0.12	-0.31
2022-07-31	-1.02	-0.59	-0.32	-0.32	-0.36
2022-04-30	-2.19	-6.37	-1.01	0.05	-0.23
2022-01-31	-2.12	-6.15	-1.02	0.05	-0.21
2021-10-31	-2.20	-11.71	-1.18	0.40	-0.12
2021-07-31	-2.25	-14.33	-1.51	0.65	-0.05
2021-04-30	-1.95	-6.70	-1.51	0.65	-0.05
2021-01-31	-0.26	-1.51	-0.28	0.00	-0.25
2020-10-31	-0.42	-1.54	-0.48	-0.03	-0.11
2020-07-31	-0.27	-1.00	-0.35	-0.04	-0.15
2020-04-30	-0.35	-1.40	-0.26	-0.02	-0.21

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	0.00	-9,454.52	-1,252.70
2021-04-30	0.00	-9,454.52	-1,252.70
2021-01-31	0.00	-1,050.10	-961.24
2020-10-31	0.00	-1,587.85	-993.84
2020-07-31	0.00	-1,026.56	-993.84
2020-04-30	0.00	-1,394.86	-1,353.53