FPC Analisis Kewangan Saham - Falco Resources Ltd. (TSXV) Stock

Gambaran keseluruhan

Falco Resources Ltd. ialah sebuah syarikat perlombongan Kanada yang terlibat terutamanya dalam penerokaan dan pembangunan hartanah mineral di wilayah Rouyn-Noranda di Quebec, Kanada. Syarikat itu memberi tumpuan terutamanya pada logam asas dan logam berharga, dengan projek utamanya ialah Projek Horne 5. Projek ini terletak di tapak Lombong Horne yang bersejarah, yang secara sejarah merupakan salah satu lombong terkaya di Quebec, menghasilkan kuantiti tembaga dan emas yang ketara. Falco Resources menyasarkan untuk memanfaatkan teknologi penerokaan termaju untuk membuka kunci nilai kawasan yang sangat berpotensi ini, meneruskan legasi pengeluaran mineral yang prolifik. Projek Horne 5 menjanjikan potensi pertumbuhan yang besar, kerana ia bersedia untuk meningkatkan kedudukan Falco Resources dalam industri perlombongan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

pendapatan operasi untuk Falco Resources Ltd. setakat 31 Mac 2025 ialah -3.52 MM.
pendapatan bersih untuk Falco Resources Ltd. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.19 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-03-31		-3.52	0.19
2024-12-31		-3.60	-3.75
2024-09-30		-3.25	-4.08
2024-06-30		-3.31	-3.41
2024-03-31		-3.69	-6.19
2023-12-31		-3.41	-3.38
2023-09-30		-3.45	-3.39
2023-06-30		-3.24	-3.40
2023-03-31		-3.34	-2.29
2022-12-31		-3.43	-2.91
2022-09-30		-3.73	-3.22
2022-06-30		-4.08	-3.15
2022-03-31		-4.52	-2.47
2021-12-31		-5.20	-3.53
2021-09-30		-5.11	-3.61
2021-06-30		-4.72	-3.85
2021-03-31		-3.11	-4.12
2020-12-31		-2.76	-3.34
2020-09-30		-3.74	-4.12
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-03-31
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.02
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.02
2020-03-31	-0.04	-0.04

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Falco Resources Ltd. setakat 31 Mac 2025 ialah -3.82 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Falco Resources Ltd. setakat 31 Mac 2025 ialah -3.88 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Falco Resources Ltd. setakat 31 Mac 2025 ialah 7.23 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-03-31	-3.82	-3.88	7.23
2024-12-31	-3.63	-2.77	7.57
2024-09-30	-2.88	-2.36	1.98
2024-06-30	-2.57	-1.64	1.98
2024-03-31	-2.16	-1.35	0.00
2023-12-31	-2.89	-2.29	-0.12
2023-09-30	-2.89	-2.00	-0.12
2023-06-30	-2.97	-0.01	-0.12
2023-03-31	-3.15	-5.41	-0.12
2022-12-31	-3.21	-8.15	-0.05
2022-09-30	-3.49	-10.72	4.80
2022-06-30	5.49	-16.90	16.28
2022-03-31	5.63	-11.47	16.28
2021-12-31	4.86	-10.61	16.40
2021-09-30	5.50	-9.32	21.32
2021-06-30	-3.59	-5.74	9.85
2021-03-31	-3.93	-7.55	9.85
2020-12-31	-3.13	-1.52	9.77
2020-09-30	-2.80	-0.81	5.02
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Falco Resources Ltd. setakat 31 Mac 2025 ialah -17.43.
p/buku untuk Falco Resources Ltd. setakat 31 Mac 2025 ialah 1.20.
p/tbv untuk Falco Resources Ltd. setakat 31 Mac 2025 ialah 1.20.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-03-31	-17.43	1.20	1.20
2024-12-31	-18.88	1.56	1.56
2024-09-30	-29.57	1.99	1.99
2024-06-30	-9.88	1.28	1.28
2024-03-31	-25.70	1.71	1.71
2023-12-31	-9.21	0.61	0.61
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-25.76	1.61	1.61
2021-12-31	-21.83	1.51	1.51
2021-09-30	-25.91	2.44	2.44
2021-06-30	-10.62	1.00	1.00
2021-03-31	-8.79	0.49	0.49
2020-12-31	-12.41	0.48	0.48
2020-09-30	-9.88	0.48	0.48
2020-06-30	-9.22	0.93	0.93
2020-03-31	-4.37	0.47	0.47

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Falco Resources Ltd. setakat 31 Mac 2025 ialah -0.04.
ebit (3y)/v untuk Falco Resources Ltd. setakat 31 Mac 2025 ialah -0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.04	-0.04
2024-12-31	-0.03	-0.03
2024-09-30	-0.03	-0.02
2024-06-30	-0.06	-0.04
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.05	-0.05
2023-09-30	-0.05	-0.05
2023-06-30	-0.04	-0.05
2023-03-31	-0.06	-0.06
2022-12-31	-0.07	-0.07
2022-09-30	-0.04	-0.05
2022-06-30	-0.03	-0.05
2022-03-31	-0.04	-0.06
2021-12-31	-0.04	-0.06
2021-09-30	-0.03	-0.05
2021-06-30	-0.06	-0.09
2021-03-31	-0.07	-0.11
2020-12-31	-0.06	-0.10
2020-09-30	-0.08	-0.11
2020-06-30	-0.08	-0.11
2020-03-31	-0.20	-0.12

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Falco Resources Ltd. setakat 31 Mac 2025 ialah -0.03.
roe untuk Falco Resources Ltd. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.00.
roic untuk Falco Resources Ltd. setakat 31 Mac 2025 ialah -0.04.
tempayan untuk Falco Resources Ltd. setakat 31 Mac 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Falco Resources Ltd. setakat 31 Mac 2025 ialah -0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-03-31	-0.03	0.00	-0.04	0.01	-0.04
2024-12-31	-0.03	-0.07	-0.04	-0.03	-0.03
2024-09-30	-0.02	-0.08	-0.04	-0.03	-0.03
2024-06-30	-0.04	-0.12	-0.07	-0.04	-0.03
2024-03-31	-0.02	-0.06	-0.03	-0.04	-0.02
2023-12-31	-0.02	-0.06	-0.04	-0.06	-0.03
2023-09-30	-0.02	-0.06	-0.04	-0.04	-0.03
2023-06-30	-0.02	-0.06	-0.04	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.02	-0.04	-0.03	-0.10	-0.04
2022-12-31	-0.02	-0.06	-0.04	-0.11	-0.04
2022-09-30	-0.02	-0.06	-0.04	-0.11	-0.04
2022-06-30	-0.02	-0.08	-0.04	0.06	0.06
2022-03-31	-0.02	-0.03	-0.03	0.12	0.07
2021-12-31	-0.02	-0.04	-0.04	0.13	0.07
2021-09-30	-0.02	-0.04	-0.05	0.22	-0.05
2021-06-30	-0.04	-0.09	-0.06	0.01	-0.05
2021-03-31	-0.03	-0.05	-0.05	-0.02	-0.05
2020-12-31	-0.02	-0.04	-0.03	0.05	-0.03
2020-09-30	-0.03	-0.05	-0.04	0.01	-0.04
2020-06-30	-0.03	-0.05	-0.07	0.04	-0.05
2020-03-31	-0.07	-0.10	-0.09	0.04	-0.01

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31