FRXI.H Analisis Kewangan Saham - FRX Innovations Inc. (TSXV) Stock

Gambaran keseluruhan

FRX Innovations Inc. ialah sebuah syarikat pembuatan kimia yang berpangkalan di Kanada, secara khusus memfokuskan pada sektor bahan termaju. Syarikat itu terkenal kerana pembangunan penyelesaian kalis api mesra alam berjenama sebagai Nofia. Penyelesaian ini digunakan dalam industri elektronik, tekstil dan automotif untuk meningkatkan keselamatan kebakaran tanpa menjejaskan kesihatan alam sekitar atau manusia. Inovasi FRX menyasarkan niche pasaran yang kritikal dengan menyediakan alternatif yang tidak toksik dan mampan kepada kalis api tradisional yang sering dikaitkan dengan isu ekologi dan kesihatan. Projek utama melibatkan kerjasama dengan pengeluar elektronik global dan syarikat automotif untuk menyepadukan Nofia ke dalam rangkaian luas produk pengguna, bertujuan untuk menetapkan piawaian baharu dalam keselamatan kebakaran sambil mematuhi peraturan alam sekitar yang ketat.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

pendapatan operasi untuk FRX Innovations Inc. setakat 30 September 2024 ialah -0.55 MM.
pendapatan bersih untuk FRX Innovations Inc. setakat 30 September 2024 ialah -7.10 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-09-30		-0.55	-7.10
2024-06-30		-0.77	-8.44
2024-03-31		-0.91	-8.54
2023-12-31		-1.01	-8.50
2023-09-30	-2.80	3.92	-8.05
2023-06-30	-2.41	2.40	-7.78
2023-03-31	-1.10	0.81	-9.30
2022-12-31		-0.82	-14.17
2022-09-30	4.94	-8.02	-13.96
2022-06-30	6.05	-6.61	-14.06
2022-03-31	5.89	-6.08	-14.11
2021-12-31	6.12	-4.79	-8.73
2021-09-30	6.23	-3.30	-7.61
2020-12-31	5.28	-4.35	-6.19

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk FRX Innovations Inc. setakat 30 September 2024 ialah -0.06.
pendapatan sesaham dicairkan untuk FRX Innovations Inc. setakat 30 September 2024 ialah -0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-09-30	-0.06	-0.06
2024-06-30	-0.08	-0.08
2024-03-31	-0.08	-0.08
2023-12-31	-0.09
2023-09-30	-0.08	-0.08
2023-06-30	-0.09	-0.09
2023-03-31	-0.12	-0.12
2022-12-31	-0.23
2022-09-30	-0.39	-0.39
2022-06-30	-0.40	-0.40
2022-03-31	-0.50	-0.50
2021-12-31	-0.33
2021-09-30	-0.30	-0.30
2020-12-31	-0.26	-0.26

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk FRX Innovations Inc. setakat 30 September 2024 ialah -1.92 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk FRX Innovations Inc. setakat 30 September 2024 ialah -0.02 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk FRX Innovations Inc. setakat 30 September 2024 ialah 2.19 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-09-30	-1.92	-0.02	2.19
2024-06-30	-3.01	-0.02	2.17
2024-03-31	-2.20	-0.03	1.08
2023-12-31	-3.12	-0.02	2.65
2023-09-30	-5.50	-0.03	3.51
2023-06-30	-4.63	-0.03	3.53
2023-03-31	-8.22	-0.01	8.95
2022-12-31	-5.27	-0.01	5.39
2022-09-30	-4.46	-0.11	6.24
2022-06-30	-4.46	-0.11	6.24
2022-03-31	-1.86	-0.12	2.23
2021-12-31	-3.38	-0.12	3.37
2021-09-30	-1.49	-0.09	1.17
2020-12-31	-2.91	-0.14	0.91

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk FRX Innovations Inc. setakat 30 September 2024 ialah -0.34.
roe untuk FRX Innovations Inc. setakat 30 September 2024 ialah -1.82.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-09-30	-0.34	-1.82
2024-06-30	-0.36	-1.15
2024-03-31	-0.36	-1.41	-0.63	-0.04	-0.23
2023-12-31	-0.38	-2.15	-0.46	-0.10	-0.29
2023-09-30	-0.31	-1.34	-0.39	-0.05	-0.23
2023-06-30	-0.31	-1.34	-0.39	-0.05	-0.23
2023-03-31	-0.37		-0.53	0.03	-0.39
2022-12-31	-0.52		-0.89	-0.00	-0.37
2022-09-30	-0.52		-0.89	-0.00	-0.37
2022-06-30	-0.50		-0.75	0.08	-0.24
2022-03-31	-0.44		-0.85	-0.01	-0.13
2021-12-31	-0.31		-0.48	-0.01	-0.19
2021-09-30			-0.37	0.05	-0.14
2020-12-31	-0.21	-0.96	-0.27	-0.09	-0.13

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-09-30
2024-06-30	0.57	-2.80	-0.30
2024-03-31	0.57	-2.79	-0.33
2023-12-31	0.57	-2.64	-1.86
2023-09-30	0.56	-2.76	-1.97
2023-06-30	0.56	-2.76	-1.97
2023-03-31	0.23	-4.22	-2.39
2022-12-31	-0.47	-2.82	-1.48
2022-09-30	-0.47	-2.82	-1.48
2022-06-30	-0.26	-2.32	-1.09
2022-03-31	-0.28	-2.08	-1.03
2021-12-31	-0.16	-1.43	-0.78
2021-09-30	-0.18	-1.22	-0.65
2020-12-31	-0.25	-1.17	-0.83